基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

嘉实北交所精选两年定期混合A - 基金主页(代码:014269)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6299 0.0151 2.4600%

盘中实时估值(仅供参考) 0.5766 -0.0013 -0.2167%

累计净值：0.6299
成立日期：2021-11-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.0031亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：李涛刘杰李涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.46%	1.35%	5.72%	-4.36%	-2.48%	-18.49%	-	-37.01%
同类排名	3922/4200	2635/4295	3144/4274	2932/4165	215/3654	1565/2899	0/1719	-

嘉实北交所精选两年定期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
835185	贝特瑞	46.1800	4.20%	0.00%

嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)基金档案

基金代码	014269	基金简称	嘉实北交所精选两年定期混合A	基金全称
发行日期	2021-11-19~2021-11-19	成立日期	2021-11-23	基金类型
基金经理	李涛刘杰李涛	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产		最近份额	5.0031亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
嘉实前沿科技沪港深股票A	1.2883	4.05%
恒生科技ETF基金	0.4584	3.36%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5180	3.33%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5113	3.33%
嘉实前沿创新混合	0.7151	3.10%
嘉实科技创新混合	1.7387	2.94%
新经济HK	0.7092	2.59%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.6947	2.58%
嘉实创新先锋混合A	0.7294	2.44%