| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 68.23% | 5.54% | -4.06% | -17.20% | 74.30% | 229.88% | 210.85% | 64.60% |
| 同类排名 | 106/4897 | 689/5448 | 2652/5385 | 3983/5286 | 117/4665 | 163/4147 | 95/3602 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 2.4200 | 3.40% |
| 2026-09-17 | 2.3404 | -0.30% |
| 2026-09-16 | 2.3474 | 3.73% |
| 2026-09-15 | 2.2630 | 1.05% |
| 2026-09-14 | 2.2394 | -2.39% |
| 2026-09-11 | 2.2930 | -0.30% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 8.89% | 0.13% |
| 300223 | 君正股份 | 0.0000 | 7.53% | 0.47% |
| 688766 | 普冉股份 | 0.0000 | 7.15% | -3.67% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 6.40% | 0.60% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 6.03% | 0.09% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 5.87% | 1.64% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 5.08% | 2.26% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 4.88% | 5.89% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 4.45% | 0.99% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 4.18% | 3.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.7924 | 4.04% |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.7869 | 4.04% |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 2.3015 | 3.84% |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 2.2528 | 3.84% |
| 科创芯片 | 1.1836 | 3.58% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7618 | 3.48% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.7421 | 3.47% |
| 嘉实前沿创新混合 | 2.4200 | 3.40% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.3511 | 3.33% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.3145 | 3.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
