嘉实前沿创新混合基金净值查询(009993)
今天最新净值
2.3474
0.0844 3.73%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6796
0.0471 2.8824%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3474
- 成立日期：2020-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.7026亿
- 最近资产：14.78亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王贵重 何鸣晓
近一月,嘉实前沿创新混合(009993)基金累计收益率-7.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3404 |
2.3404 |
2.3474 |
2.3474 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2026-09-16 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3474 |
2.3474 |
2.2630 |
2.2630 |
0.0844 |
3.73% |
| 2026-09-15 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
2.2630 |
2.2630 |
2.2394 |
2.2394 |
0.0236 |
1.05% |
| 2026-09-14 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
2.2394 |
2.2394 |
2.2930 |
2.2930 |
-0.0536 |
-2.39% |
| 2026-09-11 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
2.2930 |
2.2930 |
2.2999 |
2.2999 |
-0.0069 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
2.2999 |
2.2999 |
2.3167 |
2.3167 |
-0.0168 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3167 |
2.3167 |
2.3190 |
2.3190 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3190 |
2.3190 |
2.3371 |
2.3371 |
-0.0181 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3371 |
2.3371 |
2.2035 |
2.2035 |
0.1336 |
6.06% |
| 2026-09-04 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
2.2035 |
2.2035 |
2.2693 |
2.2693 |
-0.0658 |
-2.99% |
|
|
| 2026-09-03 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
2.2693 |
2.2693 |
2.2863 |
2.2863 |
-0.0170 |
-0.74% |
| 2026-09-02 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
2.2863 |
2.2863 |
2.3301 |
2.3301 |
-0.0438 |
-1.92% |
| 2026-09-01 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3301 |
2.3301 |
2.3886 |
2.3886 |
-0.0585 |
-2.51% |
| 2026-08-31 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3886 |
2.3886 |
2.3496 |
2.3496 |
0.0390 |
1.66% |
| 2026-08-28 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3496 |
2.3496 |
2.3947 |
2.3947 |
-0.0451 |
-1.92% |
| 2026-08-27 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3947 |
2.3947 |
2.3079 |
2.3079 |
0.0868 |
3.76% |
| 2026-08-26 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3079 |
2.3079 |
2.2729 |
2.2729 |
0.0350 |
1.54% |
| 2026-08-25 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
2.2729 |
2.2729 |
2.2960 |
2.2960 |
-0.0231 |
-1.01% |
| 2026-08-24 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
2.2960 |
2.2960 |
2.3758 |
2.3758 |
-0.0798 |
-3.48% |
| 2026-08-21 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3758 |
2.3758 |
2.3370 |
2.3370 |
0.0388 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3370 |
2.3370 |
2.3227 |
2.3227 |
0.0143 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
2.3227 |
2.3227 |
2.5223 |
2.5223 |
-0.1996 |
-8.59% |
| 2026-08-18 |
009993 |
嘉实前沿创新混合 |
2.5223 |
2.5223 |
2.5301 |
2.5301 |
-0.0078 |
-0.31% |
