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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C基金净值查询(024701)

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今天最新净值 0.8230 0.0029 0.35% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8230
成立日期：2025-09-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

近一季嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C(024701)基金累计收益率-16.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8270	0.8270	0.8230	0.8230	0.0040	0.49%
2025-12-17	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8230	0.8230	0.8201	0.8201	0.0029	0.35%
2025-12-16	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8201	0.8201	0.8267	0.8267	-0.0066	-0.80%
2025-12-15	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8267	0.8267	0.8605	0.8605	-0.0338	-4.09%
2025-12-12	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8605	0.8605	0.8508	0.8508	0.0097	1.14%
2025-12-11	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8508	0.8508	0.8529	0.8529	-0.0021	-0.25%
2025-12-10	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8529	0.8529	0.8581	0.8581	-0.0052	-0.61%
2025-12-09	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8581	0.8581	0.8657	0.8657	-0.0076	-0.88%
2025-12-08	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8657	0.8657	0.8787	0.8787	-0.0130	-1.50%
2025-12-05	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8787	0.8787	0.8790	0.8790	-0.0003	-0.03%

2025-12-04	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8790	0.8790	0.8565	0.8565	0.0225	2.63%
2025-12-03	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8565	0.8565	0.8722	0.8722	-0.0157	-1.83%
2025-12-02	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8722	0.8722	0.8848	0.8848	-0.0126	-1.42%
2025-12-01	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8848	0.8848	0.8868	0.8868	-0.0020	-0.23%
2025-11-28	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8868	0.8868	0.8947	0.8947	-0.0079	-0.89%
2025-11-27	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8947	0.8947	0.8927	0.8927	0.0020	0.22%
2025-11-26	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8927	0.8927	0.8799	0.8799	0.0128	1.45%
2025-11-25	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8799	0.8799	0.8764	0.8764	0.0035	0.40%
2025-11-24	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8764	0.8764	0.8484	0.8484	0.0280	3.30%
2025-11-21	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8484	0.8484	0.8885	0.8885	-0.0401	-4.51%
2025-11-20	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8885	0.8885	0.8805	0.8805	0.0080	0.91%
2025-11-19	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8805	0.8805	0.8858	0.8858	-0.0053	-0.60%
2025-11-18	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8858	0.8858	0.8990	0.8990	-0.0132	-1.47%
2025-11-17	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8990	0.8990	0.9178	0.9178	-0.0188	-2.09%
2025-11-14	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.9178	0.9178	0.9254	0.9254	-0.0076	-0.82%

2025-11-13	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.9254	0.9254	0.8883	0.8883	0.0371	4.18%
2025-11-12	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8883	0.8883	0.8697	0.8697	0.0186	2.14%
2025-11-11	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8697	0.8697	0.8741	0.8741	-0.0044	-0.50%
2025-11-10	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8741	0.8741	0.8635	0.8635	0.0106	1.23%
2025-11-07	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8635	0.8635	0.8859	0.8859	-0.0224	-2.59%
2025-11-06	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8859	0.8859	0.8817	0.8817	0.0042	0.48%
2025-11-05	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8817	0.8817	0.8786	0.8786	0.0031	0.35%
2025-11-04	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8786	0.8786	0.9037	0.9037	-0.0251	-2.78%
2025-11-03	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.9037	0.9037	0.8924	0.8924	0.0113	1.27%
2025-10-31	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8924	0.8924	0.8702	0.8702	0.0222	2.55%
2025-10-30	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8702	0.8702	0.8837	0.8837	-0.0135	-1.53%
2025-10-29	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8837	0.8837	0.8840	0.8840	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8840	0.8840	0.8954	0.8954	-0.0114	-1.27%
2025-10-27	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8954	0.8954	0.8846	0.8846	0.0108	1.22%
2025-10-24	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8846	0.8846	0.8784	0.8784	0.0062	0.71%
2025-10-23	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8784	0.8784	0.8946	0.8946	-0.0162	-1.81%
2025-10-22	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8946	0.8946	0.9124	0.9124	-0.0178	-1.99%
2025-10-21	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.9124	0.9124	0.9101	0.9101	0.0023	0.25%
2025-10-20	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.9101	0.9101	0.8996	0.8996	0.0105	1.17%
2025-10-17	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8996	0.8996	0.9305	0.9305	-0.0309	-3.32%
2025-10-16	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.9305	0.9305	0.9120	0.9120	0.0185	2.03%
2025-10-15	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.9120	0.9120	0.8894	0.8894	0.0226	2.54%
2025-10-14	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8894	0.8894	0.9324	0.9324	-0.0430	-4.61%
2025-10-13	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.9324	0.9324	0.9520	0.9520	-0.0196	-2.06%
2025-10-10	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.9520	0.9520	0.9828	0.9828	-0.0308	-3.13%
2025-10-09	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.9828	0.9828	1.0045	1.0045	-0.0217	-2.16%
2025-09-30	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	1.0045	1.0045	0.9754	0.9754	0.0291	2.98%
2025-09-29	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.9754	0.9754	0.9595	0.9595	0.0159	1.66%
2025-09-26	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.9595	0.9595	0.9828	0.9828	-0.0233	-2.37%
2025-09-25	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.9828	0.9828	0.9752	0.9752	0.0076	0.78%
2025-09-24	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.9752	0.9752	0.9807	0.9807	-0.0055	-0.56%
2025-09-23	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.9807	0.9807	0.9950	0.9950	-0.0143	-1.44%
2025-09-22	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.9950	0.9950	0.9802	0.9802	0.0148	1.51%
2025-09-19	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.9802	0.9802	0.9940	0.9940	-0.0138	-1.39%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	2.0006	2.49%
稀有金属	0.8849	2.35%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9055	2.29%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8965	2.29%
稀土基金	1.7299	2.25%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1983	2.19%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1931	2.18%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9222	2.16%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9217	2.16%
港股通药	0.8847	1.84%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
浦银安盛医疗创新混合C	0.8309	2.95%
中银大健康股票A	1.6589	2.94%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
广发医药创新混合发起式C	1.2816	2.91%
银华成长智选混合C	0.9916	2.90%
银华成长智选混合A	0.9941	2.89%
华夏消费臻选混合发起式A	1.1500	2.84%
华夏消费臻选混合发起式C	1.1301	2.83%