嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C基金净值查询(024701)

今天最新净值 0.8480 -0.0108 -1.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8480
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.37亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

近一季嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C(024701)基金累计收益率26.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8441	0.8441	0.8480	0.8480	-0.0039	-0.46%
2026-09-15	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8480	0.8480	0.8588	0.8588	-0.0108	-1.27%
2026-09-14	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8588	0.8588	0.8261	0.8261	0.0327	3.96%
2026-09-11	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8261	0.8261	0.8379	0.8379	-0.0118	-1.41%
2026-09-10	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8379	0.8379	0.8611	0.8611	-0.0232	-2.77%
2026-09-09	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8611	0.8611	0.8761	0.8761	-0.0150	-1.74%
2026-09-08	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8761	0.8761	0.8665	0.8665	0.0096	1.11%
2026-09-07	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8665	0.8665	0.8778	0.8778	-0.0113	-1.30%
2026-09-04	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8778	0.8778	0.8802	0.8802	-0.0024	-0.27%
2026-09-03	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8802	0.8802	0.8633	0.8633	0.0169	1.96%

2026-09-02	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8633	0.8633	0.8579	0.8579	0.0054	0.63%
2026-09-01	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8579	0.8579	0.8621	0.8621	-0.0042	-0.49%
2026-08-31	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8621	0.8621	0.8932	0.8932	-0.0311	-3.61%
2026-08-28	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8932	0.8932	0.9036	0.9036	-0.0104	-1.15%
2026-08-27	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.9036	0.9036	0.8954	0.8954	0.0082	0.92%
2026-08-26	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8954	0.8954	0.8877	0.8877	0.0077	0.87%
2026-08-25	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8877	0.8877	0.8623	0.8623	0.0254	2.95%
2026-08-24	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8623	0.8623	0.8866	0.8866	-0.0243	-2.74%
2026-08-21	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8866	0.8866	0.8861	0.8861	0.0005	0.06%
2026-08-20	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8861	0.8861	0.8521	0.8521	0.0340	3.99%
2026-08-19	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8521	0.8521	0.8587	0.8587	-0.0066	-0.77%
2026-08-18	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8587	0.8587	0.8455	0.8455	0.0132	1.56%
2026-08-17	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8455	0.8455	0.8391	0.8391	0.0064	0.76%
2026-08-14	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8391	0.8391	0.8584	0.8584	-0.0193	-2.30%
2026-08-13	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8584	0.8584	0.8524	0.8524	0.0060	0.70%

2026-08-12	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8524	0.8524	0.8577	0.8577	-0.0053	-0.62%
2026-08-11	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8577	0.8577	0.8536	0.8536	0.0041	0.48%
2026-08-10	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8536	0.8536	0.8411	0.8411	0.0125	1.49%
2026-08-07	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8411	0.8411	0.7942	0.7942	0.0469	5.91%
2026-08-06	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.7942	0.7942	0.7902	0.7902	0.0040	0.51%
2026-08-05	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.7902	0.7902	0.7813	0.7813	0.0089	1.14%
2026-08-04	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.7813	0.7813	0.7617	0.7617	0.0196	2.57%
2026-08-03	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.7617	0.7617	0.7697	0.7697	-0.0080	-1.04%
2026-07-31	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.7697	0.7697	0.7668	0.7668	0.0029	0.38%
2026-07-30	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.7668	0.7668	0.7849	0.7849	-0.0181	-2.31%
2026-07-29	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.7849	0.7849	0.7790	0.7790	0.0059	0.76%
2026-07-28	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.7790	0.7790	0.7819	0.7819	-0.0029	-0.37%
2026-07-27	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.7819	0.7819	0.7852	0.7852	-0.0033	-0.42%
2026-07-24	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.7852	0.7852	0.7910	0.7910	-0.0058	-0.73%
2026-07-23	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.7910	0.7910	0.7902	0.7902	0.0008	0.10%
2026-07-22	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.7902	0.7902	0.7835	0.7835	0.0067	0.86%
2026-07-21	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.7835	0.7835	0.7822	0.7822	0.0013	0.17%
2026-07-20	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.7822	0.7822	0.7535	0.7535	0.0287	3.81%
2026-07-17	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.7535	0.7535	0.8029	0.8029	-0.0494	-6.15%
2026-07-16	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8029	0.8029	0.8076	0.8076	-0.0047	-0.58%
2026-07-15	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8076	0.8076	0.7764	0.7764	0.0312	4.02%
2026-07-14	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.7764	0.7764	0.7715	0.7715	0.0049	0.64%
2026-07-13	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.7715	0.7715	0.7755	0.7755	-0.0040	-0.52%
2026-07-10	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.7755	0.7755	0.7532	0.7532	0.0223	2.96%
2026-07-09	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.7532	0.7532	0.7523	0.7523	0.0009	0.12%
2026-07-08	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.7523	0.7523	0.7623	0.7623	-0.0100	-1.31%
2026-07-07	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.7623	0.7623	0.7898	0.7898	-0.0275	-3.61%
2026-07-06	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.7898	0.7898	0.7726	0.7726	0.0172	2.23%
2026-07-03	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.7726	0.7726	0.7391	0.7391	0.0335	4.53%
2026-07-02	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.7391	0.7391	0.7068	0.7068	0.0323	4.57%
2026-07-01	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.7068	0.7068	0.7073	0.7073	-0.0005	-0.07%
2026-06-30	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.7073	0.7073	0.7200	0.7200	-0.0127	-1.80%
2026-06-29	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.7200	0.7200	0.6756	0.6756	0.0444	6.57%
2026-06-26	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.6756	0.6756	0.6818	0.6818	-0.0062	-0.91%
2026-06-25	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.6818	0.6818	0.6841	0.6841	-0.0023	-0.34%
2026-06-24	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.6841	0.6841	0.6671	0.6671	0.0170	2.55%
2026-06-23	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.6671	0.6671	0.6625	0.6625	0.0046	0.69%
2026-06-22	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.6625	0.6625	0.6712	0.6712	-0.0087	-1.31%
2026-06-18	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.6712	0.6712	0.6564	0.6564	0.0148	2.25%
2026-06-17	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.6564	0.6564	0.6657	0.6657	-0.0093	-1.42%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%