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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C基金盘中实时估值(024701)

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今天最新净值 0.8230 0.0029 0.35% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8230
成立日期：2025-09-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.49%	0.00%
2025-12-17	0.35%	0.00%
2025-12-16	-0.80%	0.00%
2025-12-15	-4.09%	0.00%
2025-12-12	1.14%	0.00%
2025-12-11	-0.25%	0.00%
2025-12-10	-0.61%	0.00%
2025-12-09	-0.88%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C基金024701实时估值图

嘉实中证港股通创新药指数发起式C基金024701实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2248	2.6406%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1736	2.6406%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2085	2.6406%
嘉实互融精选股票A	1.9942	2.1644%
嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8827	2.1473%
嘉实产业先锋混合A	1.0779	2.0800%
嘉实产业先锋混合C	1.0320	2.0800%
嘉实中证大农业ETF	0.7600	1.8371%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢制造升级智选混合发起A	1.2120	3.2306%
华宝大健康混合D	2.4552	2.8137%
格林创新成长混合C	0.7003	2.2793%
工银前沿医疗股票A	3.1709	2.1215%
同泰产业升级混合C	1.8103	2.0226%
华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0031	1.9812%
华宝海外中国成长混合	1.4296	1.9720%
富国生物医药科技混合C	1.8757	1.8942%