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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C基金净值查询(024701)

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今天最新净值 0.8230 0.0029 0.35% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8230
成立日期：2025-09-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

近一月嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C(024701)基金累计收益率-8.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8270	0.8270	0.8230	0.8230	0.0040	0.49%
2025-12-17	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8230	0.8230	0.8201	0.8201	0.0029	0.35%
2025-12-16	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8201	0.8201	0.8267	0.8267	-0.0066	-0.80%
2025-12-15	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8267	0.8267	0.8605	0.8605	-0.0338	-4.09%
2025-12-12	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8605	0.8605	0.8508	0.8508	0.0097	1.14%
2025-12-11	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8508	0.8508	0.8529	0.8529	-0.0021	-0.25%
2025-12-10	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8529	0.8529	0.8581	0.8581	-0.0052	-0.61%
2025-12-09	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8581	0.8581	0.8657	0.8657	-0.0076	-0.88%
2025-12-08	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8657	0.8657	0.8787	0.8787	-0.0130	-1.50%
2025-12-05	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8787	0.8787	0.8790	0.8790	-0.0003	-0.03%

2025-12-04	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8790	0.8790	0.8565	0.8565	0.0225	2.63%
2025-12-03	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8565	0.8565	0.8722	0.8722	-0.0157	-1.83%
2025-12-02	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8722	0.8722	0.8848	0.8848	-0.0126	-1.42%
2025-12-01	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8848	0.8848	0.8868	0.8868	-0.0020	-0.23%
2025-11-28	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8868	0.8868	0.8947	0.8947	-0.0079	-0.89%
2025-11-27	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8947	0.8947	0.8927	0.8927	0.0020	0.22%
2025-11-26	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8927	0.8927	0.8799	0.8799	0.0128	1.45%
2025-11-25	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8799	0.8799	0.8764	0.8764	0.0035	0.40%
2025-11-24	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8764	0.8764	0.8484	0.8484	0.0280	3.30%
2025-11-21	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8484	0.8484	0.8885	0.8885	-0.0401	-4.51%
2025-11-20	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8885	0.8885	0.8805	0.8805	0.0080	0.91%
2025-11-19	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8805	0.8805	0.8858	0.8858	-0.0053	-0.60%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	2.0006	2.49%
稀有金属	0.8849	2.35%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9055	2.29%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8965	2.29%
稀土基金	1.7299	2.25%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1983	2.19%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1931	2.18%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9222	2.16%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9217	2.16%
港股通药	0.8847	1.84%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
浦银安盛医疗创新混合C	0.8309	2.95%
中银大健康股票A	1.6589	2.94%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
广发医药创新混合发起式C	1.2816	2.91%
银华成长智选混合C	0.9916	2.90%
银华成长智选混合A	0.9941	2.89%
华夏消费臻选混合发起式A	1.1500	2.84%
华夏消费臻选混合发起式C	1.1301	2.83%