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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C基金净值查询(024701)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8230 0.0029 0.35% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8230
  • 成立日期：2025-09-02
  • 基金类型：
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  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张超梁
近一年嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C(024701)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8270 0.8270 0.8230 0.8230 0.0040 0.49%
2025-12-17 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8230 0.8230 0.8201 0.8201 0.0029 0.35%
2025-12-16 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8201 0.8201 0.8267 0.8267 -0.0066 -0.80%
2025-12-15 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8267 0.8267 0.8605 0.8605 -0.0338 -4.09%
2025-12-12 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8605 0.8605 0.8508 0.8508 0.0097 1.14%
2025-12-11 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8508 0.8508 0.8529 0.8529 -0.0021 -0.25%
2025-12-10 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8529 0.8529 0.8581 0.8581 -0.0052 -0.61%
2025-12-09 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8581 0.8581 0.8657 0.8657 -0.0076 -0.88%
2025-12-08 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8657 0.8657 0.8787 0.8787 -0.0130 -1.50%
2025-12-05 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8787 0.8787 0.8790 0.8790 -0.0003 -0.03%
2025-12-04 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8790 0.8790 0.8565 0.8565 0.0225 2.63%
2025-12-03 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8565 0.8565 0.8722 0.8722 -0.0157 -1.83%
2025-12-02 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8722 0.8722 0.8848 0.8848 -0.0126 -1.42%
2025-12-01 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8848 0.8848 0.8868 0.8868 -0.0020 -0.23%
2025-11-28 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8868 0.8868 0.8947 0.8947 -0.0079 -0.89%
2025-11-27 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8947 0.8947 0.8927 0.8927 0.0020 0.22%
2025-11-26 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8927 0.8927 0.8799 0.8799 0.0128 1.45%
2025-11-25 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8799 0.8799 0.8764 0.8764 0.0035 0.40%
2025-11-24 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8764 0.8764 0.8484 0.8484 0.0280 3.30%
2025-11-21 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8484 0.8484 0.8885 0.8885 -0.0401 -4.51%
2025-11-20 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8885 0.8885 0.8805 0.8805 0.0080 0.91%
2025-11-19 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8805 0.8805 0.8858 0.8858 -0.0053 -0.60%
2025-11-18 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8858 0.8858 0.8990 0.8990 -0.0132 -1.47%
2025-11-17 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8990 0.8990 0.9178 0.9178 -0.0188 -2.09%
2025-11-14 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.9178 0.9178 0.9254 0.9254 -0.0076 -0.82%
2025-11-13 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.9254 0.9254 0.8883 0.8883 0.0371 4.18%
2025-11-12 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8883 0.8883 0.8697 0.8697 0.0186 2.14%
2025-11-11 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8697 0.8697 0.8741 0.8741 -0.0044 -0.50%
2025-11-10 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8741 0.8741 0.8635 0.8635 0.0106 1.23%
2025-11-07 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8635 0.8635 0.8859 0.8859 -0.0224 -2.59%
2025-11-06 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8859 0.8859 0.8817 0.8817 0.0042 0.48%
2025-11-05 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8817 0.8817 0.8786 0.8786 0.0031 0.35%
2025-11-04 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8786 0.8786 0.9037 0.9037 -0.0251 -2.78%
2025-11-03 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.9037 0.9037 0.8924 0.8924 0.0113 1.27%
2025-10-31 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8924 0.8924 0.8702 0.8702 0.0222 2.55%
2025-10-30 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8702 0.8702 0.8837 0.8837 -0.0135 -1.53%
2025-10-29 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8837 0.8837 0.8840 0.8840 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8840 0.8840 0.8954 0.8954 -0.0114 -1.27%
2025-10-27 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8954 0.8954 0.8846 0.8846 0.0108 1.22%
2025-10-24 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8846 0.8846 0.8784 0.8784 0.0062 0.71%
2025-10-23 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8784 0.8784 0.8946 0.8946 -0.0162 -1.81%
2025-10-22 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8946 0.8946 0.9124 0.9124 -0.0178 -1.99%
2025-10-21 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.9124 0.9124 0.9101 0.9101 0.0023 0.25%
2025-10-20 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.9101 0.9101 0.8996 0.8996 0.0105 1.17%
2025-10-17 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8996 0.8996 0.9305 0.9305 -0.0309 -3.32%
2025-10-16 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.9305 0.9305 0.9120 0.9120 0.0185 2.03%
2025-10-15 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.9120 0.9120 0.8894 0.8894 0.0226 2.54%
2025-10-14 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8894 0.8894 0.9324 0.9324 -0.0430 -4.61%
2025-10-13 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.9324 0.9324 0.9520 0.9520 -0.0196 -2.06%
2025-10-10 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.9520 0.9520 0.9828 0.9828 -0.0308 -3.13%
2025-10-09 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.9828 0.9828 1.0045 1.0045 -0.0217 -2.16%
2025-09-30 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 1.0045 1.0045 0.9754 0.9754 0.0291 2.98%
2025-09-29 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.9754 0.9754 0.9595 0.9595 0.0159 1.66%
2025-09-26 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.9595 0.9595 0.9828 0.9828 -0.0233 -2.37%
2025-09-25 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.9828 0.9828 0.9752 0.9752 0.0076 0.78%
2025-09-24 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.9752 0.9752 0.9807 0.9807 -0.0055 -0.56%
2025-09-23 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.9807 0.9807 0.9950 0.9950 -0.0143 -1.44%
2025-09-22 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.9950 0.9950 0.9802 0.9802 0.0148 1.51%
2025-09-19 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.9802 0.9802 0.9940 0.9940 -0.0138 -1.39%
2025-09-18 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.9940 0.9940 0.9890 0.9890 0.0050 0.51%
2025-09-17 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.9890 0.9890 0.9919 0.9919 -0.0029 -0.29%
2025-09-16 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.9919 0.9919 0.9954 0.9954 -0.0035 -0.35%
2025-09-15 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.9954 0.9954 0.9950 0.9950 0.0004 0.04%
2025-09-12 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.9950 0.9950 1.0013 1.0013 -0.0063 0.00%
2025-09-05 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 1.0013 1.0013 1.0000 1.0000 0.0013 0.00%
2025-09-02 024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互融精选股票A 2.0006 2.49%
稀有金属 0.8849 2.35%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9055 2.29%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8965 2.29%
稀土基金 1.7299 2.25%
嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.1983 2.19%
嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1931 2.18%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9222 2.16%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9217 2.16%
港股通药 0.8847 1.84%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航智选领航混合发起A 1.0281 4.88%
东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9448 3.26%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
浦银安盛医疗创新混合C 0.8309 2.95%
中银大健康股票A 1.6589 2.94%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
广发医药创新混合发起式C 1.2816 2.91%
银华成长智选混合C 0.9916 2.90%
银华成长智选混合A 0.9941 2.89%
华夏消费臻选混合发起式C 1.1301 2.83%
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