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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C基金净值查询(024701)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8230 0.0029 0.35% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8230
成立日期：2025-09-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁

近一周嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C(024701)基金累计收益率-3.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8270	0.8270	0.8230	0.8230	0.0040	0.49%
2025-12-17	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8230	0.8230	0.8201	0.8201	0.0029	0.35%
2025-12-16	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8201	0.8201	0.8267	0.8267	-0.0066	-0.80%
2025-12-15	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8267	0.8267	0.8605	0.8605	-0.0338	-4.09%
2025-12-12	024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8605	0.8605	0.8508	0.8508	0.0097	1.14%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
国防LOF	1.0539	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%