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嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A基金净值查询(022350)

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今天最新净值 1.5842 -0.0067 -0.42% 2026-01-20

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5842
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一季嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A(022350)基金累计收益率12.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-20	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.5783	1.5783	1.5842	1.5842	-0.0059	-0.37%
2026-01-19	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.5842	1.5842	1.5909	1.5909	-0.0067	-0.42%
2026-01-16	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.5909	1.5909	1.5414	1.5414	0.0495	3.21%
2026-01-15	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.5414	1.5414	1.5324	1.5324	0.0090	0.59%
2026-01-14	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.5324	1.5324	1.5074	1.5074	0.0250	1.66%
2026-01-13	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.5074	1.5074	1.5593	1.5593	-0.0519	-3.44%
2026-01-12	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.5593	1.5593	1.5303	1.5303	0.0290	1.90%
2026-01-09	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.5303	1.5303	1.5127	1.5127	0.0176	1.16%
2026-01-08	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.5127	1.5127	1.4970	1.4970	0.0157	1.05%
2026-01-07	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4970	1.4970	1.4855	1.4855	0.0115	0.77%

2026-01-06	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4855	1.4855	1.4624	1.4624	0.0231	1.58%
2026-01-05	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4624	1.4624	1.4115	1.4115	0.0509	3.61%
2025-12-31	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4115	1.4115	1.4340	1.4340	-0.0225	-1.57%
2025-12-30	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4340	1.4340	1.4136	1.4136	0.0204	1.44%
2025-12-29	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4136	1.4136	1.4088	1.4088	0.0048	0.34%
2025-12-26	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4088	1.4088	1.4111	1.4111	-0.0023	-0.16%
2025-12-25	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4111	1.4111	1.4075	1.4075	0.0036	0.26%
2025-12-24	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4075	1.4075	1.3820	1.3820	0.0255	1.85%
2025-12-23	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3820	1.3820	1.3745	1.3745	0.0075	0.55%
2025-12-22	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3745	1.3745	1.3437	1.3437	0.0308	2.29%
2025-12-19	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3437	1.3437	1.3509	1.3509	-0.0072	-0.53%
2025-12-18	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3509	1.3509	1.3563	1.3563	-0.0054	-0.40%
2025-12-17	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3563	1.3563	1.3265	1.3265	0.0298	2.25%
2025-12-16	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3265	1.3265	1.3525	1.3525	-0.0260	-1.92%
2025-12-15	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3525	1.3525	1.3886	1.3886	-0.0361	-2.60%

2025-12-12	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3886	1.3886	1.3713	1.3713	0.0173	1.26%
2025-12-11	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3713	1.3713	1.3963	1.3963	-0.0250	-1.79%
2025-12-10	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3963	1.3963	1.3953	1.3953	0.0010	0.07%
2025-12-09	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3953	1.3953	1.3993	1.3993	-0.0040	-0.29%
2025-12-08	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3993	1.3993	1.3636	1.3636	0.0357	2.62%
2025-12-05	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3636	1.3636	1.3685	1.3685	-0.0049	-0.36%
2025-12-04	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3685	1.3685	1.3495	1.3495	0.0190	1.41%
2025-12-03	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3495	1.3495	1.3643	1.3643	-0.0148	-1.08%
2025-12-02	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3643	1.3643	1.3820	1.3820	-0.0177	-1.28%
2025-12-01	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3820	1.3820	1.3587	1.3587	0.0233	1.71%
2025-11-28	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3587	1.3587	1.3455	1.3455	0.0132	0.98%
2025-11-27	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3455	1.3455	1.3360	1.3360	0.0095	0.71%
2025-11-26	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3360	1.3360	1.3120	1.3120	0.0240	1.83%
2025-11-25	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3120	1.3120	1.2946	1.2946	0.0174	1.34%
2025-11-24	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.2946	1.2946	1.2866	1.2866	0.0080	0.62%
2025-11-21	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.2866	1.2866	1.3418	1.3418	-0.0552	-4.11%
2025-11-20	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3418	1.3418	1.3540	1.3540	-0.0122	-0.90%
2025-11-19	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3540	1.3540	1.3666	1.3666	-0.0126	-0.92%
2025-11-18	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3666	1.3666	1.3628	1.3628	0.0038	0.28%
2025-11-17	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3628	1.3628	1.3590	1.3590	0.0038	0.28%
2025-11-14	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3590	1.3590	1.4095	1.4095	-0.0505	-3.72%
2025-11-13	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4095	1.4095	1.3801	1.3801	0.0294	2.13%
2025-11-12	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3801	1.3801	1.3838	1.3838	-0.0037	-0.27%
2025-11-11	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3838	1.3838	1.4082	1.4082	-0.0244	-1.73%
2025-11-10	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4082	1.4082	1.4203	1.4203	-0.0121	-0.85%
2025-11-07	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4203	1.4203	1.4455	1.4455	-0.0252	-1.74%
2025-11-06	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4455	1.4455	1.3946	1.3946	0.0509	3.65%
2025-11-05	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3946	1.3946	1.4065	1.4065	-0.0119	-0.85%
2025-11-04	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4065	1.4065	1.4291	1.4291	-0.0226	-1.58%
2025-11-03	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4291	1.4291	1.4390	1.4390	-0.0099	-0.69%
2025-10-31	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4390	1.4390	1.4852	1.4852	-0.0462	-3.11%
2025-10-30	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4852	1.4852	1.5198	1.5198	-0.0346	-2.28%
2025-10-29	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.5198	1.5198	1.5176	1.5176	0.0022	0.14%
2025-10-28	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.5176	1.5176	1.5329	1.5329	-0.0153	-1.00%
2025-10-27	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.5329	1.5329	1.5052	1.5052	0.0277	1.84%
2025-10-24	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.5052	1.5052	1.4321	1.4321	0.0731	5.10%
2025-10-23	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4321	1.4321	1.4446	1.4446	-0.0125	-0.87%
2025-10-22	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4446	1.4446	1.4461	1.4461	-0.0015	-0.10%
2025-10-21	022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.4461	1.4461	1.4034	1.4034	0.0427	3.04%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6517	4.65%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6493	4.65%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.5302	3.76%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.5156	3.75%
嘉实成长共赢混合C	1.5948	3.73%
嘉实成长共赢混合A	1.5998	3.72%
嘉实产业领先混合C	0.9562	3.50%
嘉实产业领先混合A	0.9798	3.49%
嘉实优质核心两年持有期混合A	0.9385	3.27%
嘉实优质核心两年持有期混合C	0.9224	3.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
黄金股	2.5597	5.06%
黄金股票	2.0175	5.04%
黄金股ETF基金	2.0914	5.03%
黄金股票ETF	1.9531	5.00%
芯设计GF	1.2639	4.97%
黄金股票ETF基金	2.0620	4.84%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.0213	4.80%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	2.1145	4.79%
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.4253	4.76%
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.4110	4.76%