嘉实事件驱动股票基金净值查询(001416)
今天最新净值
0.8080
0.0060 0.7500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8079
-0.0051 -0.6284%
- 累计净值：0.8080
- 成立日期：2015-06-09
- 基金类型：
- 成立份额：165.497亿份
- 最近份额：10.6458亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张自力 张楠 雍大为
近一季,嘉实事件驱动股票(001416)基金累计收益率-2.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8130 |
0.8130 |
0.8030 |
0.8030 |
0.0100 |
1.25% |
| 2024-04-23 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8030 |
0.8030 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0220 |
-2.67% |
| 2024-04-22 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8250 |
0.8250 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0200 |
-2.37% |
| 2024-04-19 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8450 |
0.8450 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0040 |
0.48% |
| 2024-04-18 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8410 |
0.8410 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8400 |
0.8400 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0170 |
2.07% |
| 2024-04-16 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8230 |
0.8230 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0180 |
-2.14% |
| 2024-04-15 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8410 |
0.8410 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0050 |
0.60% |
| 2024-04-12 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8360 |
0.8360 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0130 |
1.58% |
| 2024-04-11 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8230 |
0.8230 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0050 |
0.61% |
|
|
| 2024-04-10 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8180 |
0.8180 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-04-09 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8150 |
0.8150 |
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0.8210 |
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-0.73% |
| 2024-04-08 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8210 |
0.8210 |
0.8210 |
0.8210 |
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0.00% |
| 2024-04-03 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
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0.8210 |
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0.8130 |
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0.98% |
| 2024-04-02 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8130 |
0.8130 |
0.8180 |
0.8180 |
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-0.61% |
| 2024-04-01 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8180 |
0.8180 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0040 |
0.49% |
| 2024-03-29 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8140 |
0.8140 |
0.7930 |
0.7930 |
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2.65% |
| 2024-03-28 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7930 |
0.7930 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0080 |
1.02% |
| 2024-03-27 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7850 |
0.7850 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0050 |
-0.63% |
| 2024-03-26 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7900 |
0.7900 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-03-25 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7940 |
0.7940 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7940 |
0.7940 |
0.8010 |
0.8010 |
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| 2024-03-21 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8010 |
0.8010 |
0.7990 |
0.7990 |
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| 2024-03-20 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7990 |
0.7990 |
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0.8010 |
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-0.25% |
| 2024-03-19 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8010 |
0.8010 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0070 |
-0.87% |
|
|
| 2024-03-18 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8080 |
0.8080 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8080 |
0.8080 |
0.8020 |
0.8020 |
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0.75% |
| 2024-03-14 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8020 |
0.8020 |
0.8020 |
0.8020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8020 |
0.8020 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8010 |
0.8010 |
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0.8140 |
-0.0130 |
-1.60% |
| 2024-03-11 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8140 |
0.8140 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0060 |
-0.73% |
| 2024-03-08 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8200 |
0.8200 |
0.8150 |
0.8150 |
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0.61% |
| 2024-03-07 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8150 |
0.8150 |
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0.8190 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2024-03-06 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8190 |
0.8190 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8180 |
0.8180 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-03-04 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8210 |
0.8210 |
0.8020 |
0.8020 |
0.0190 |
2.37% |
| 2024-03-01 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8020 |
0.8020 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0070 |
0.88% |
| 2024-02-29 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7950 |
0.7950 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0100 |
1.27% |
| 2024-02-28 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7850 |
0.7850 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0190 |
-2.36% |
| 2024-02-27 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8040 |
0.8040 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0110 |
1.39% |
| 2024-02-26 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7930 |
0.7930 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-02-23 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7970 |
0.7970 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-02-22 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.8010 |
0.8010 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0160 |
2.04% |
| 2024-02-21 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7850 |
0.7850 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2024-02-20 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7890 |
0.7890 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0070 |
0.90% |
| 2024-02-19 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7820 |
0.7820 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0230 |
3.03% |
| 2024-02-08 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7590 |
0.7590 |
0.7490 |
0.7490 |
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1.34% |
| 2024-02-07 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7490 |
0.7490 |
0.7350 |
0.7350 |
0.0140 |
1.90% |
| 2024-02-06 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7350 |
0.7350 |
0.7080 |
0.7080 |
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3.81% |
| 2024-02-05 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7080 |
0.7080 |
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0.7140 |
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-0.84% |
| 2024-02-02 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7140 |
0.7140 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0080 |
-1.11% |
| 2024-02-01 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7220 |
0.7220 |
0.7220 |
0.7220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7220 |
0.7220 |
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0.7350 |
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-1.77% |
| 2024-01-30 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7350 |
0.7350 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0130 |
-1.74% |
| 2024-01-29 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7480 |
0.7480 |
0.7580 |
0.7580 |
-0.0100 |
-1.32% |
| 2024-01-26 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7580 |
0.7580 |
0.7620 |
0.7620 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2024-01-25 |
001416 |
嘉实事件驱动股票 |
0.7620 |
0.7620 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0120 |
1.60% |
