嘉实国证通信ETF(通信ETF)基金净值查询(159695)

今天最新净值 0.9378 -0.0038 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4005 0.0870 3.7596% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8134
成立日期：2023-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8114亿
最近资产：3.56亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

近一季嘉实国证通信ETF|通信ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实国证通信ETF(159695)基金累计收益率-17.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159695	嘉实国证通信ETF	0.9778	2.9334	0.9378	2.8134	0.0400	4.09%
2026-09-15	159695	嘉实国证通信ETF	0.9378	2.8134	0.9416	2.8248	-0.0038	-0.40%
2026-09-14	159695	嘉实国证通信ETF	0.9416	2.8248	0.9607	2.8821	-0.0191	-2.03%
2026-09-11	159695	嘉实国证通信ETF	0.9607	2.8821	0.9564	2.8692	0.0043	0.45%
2026-09-10	159695	嘉实国证通信ETF	0.9564	2.8692	0.9616	2.8848	-0.0052	-0.54%
2026-09-09	159695	嘉实国证通信ETF	0.9616	2.8848	0.9554	2.8662	0.0062	0.65%
2026-09-08	159695	嘉实国证通信ETF	0.9554	2.8662	0.9600	2.8800	-0.0046	-0.48%
2026-09-07	159695	嘉实国证通信ETF	0.9600	2.8800	0.9169	2.7507	0.0431	4.49%
2026-09-04	159695	嘉实国证通信ETF	0.9169	2.7507	0.9309	2.7927	-0.0140	-1.53%
2026-09-03	159695	嘉实国证通信ETF	0.9309	2.7927	0.9363	2.8089	-0.0054	-0.58%

2026-09-02	159695	嘉实国证通信ETF	0.9363	2.8089	0.9509	2.8527	-0.0146	-1.56%
2026-09-01	159695	嘉实国证通信ETF	0.9509	2.8527	0.9635	2.8905	-0.0126	-1.33%
2026-08-31	159695	嘉实国证通信ETF	0.9635	2.8905	0.9559	2.8677	0.0076	0.79%
2026-08-28	159695	嘉实国证通信ETF	0.9559	2.8677	0.9699	2.9097	-0.0140	-1.46%
2026-08-27	159695	嘉实国证通信ETF	0.9699	2.9097	0.9332	2.7996	0.0367	3.78%
2026-08-26	159695	嘉实国证通信ETF	0.9332	2.7996	0.9346	2.8038	-0.0014	-0.15%
2026-08-25	159695	嘉实国证通信ETF	0.9346	2.8038	0.9286	2.7858	0.0060	0.65%
2026-08-24	159695	嘉实国证通信ETF	0.9286	2.7858	0.9616	2.8848	-0.0330	-3.55%
2026-08-21	159695	嘉实国证通信ETF	0.9616	2.8848	0.9486	2.8458	0.0130	1.35%
2026-08-20	159695	嘉实国证通信ETF	0.9486	2.8458	0.9319	2.7957	0.0167	1.76%
2026-08-19	159695	嘉实国证通信ETF	0.9319	2.7957	1.0033	3.0099	-0.0714	-7.66%
2026-08-18	159695	嘉实国证通信ETF	1.0033	3.0099	1.0119	3.0357	-0.0086	-0.85%
2026-08-17	159695	嘉实国证通信ETF	1.0119	3.0357	0.9754	2.9262	0.0365	3.61%
2026-08-14	159695	嘉实国证通信ETF	0.9754	2.9262	0.9435	2.8305	0.0319	3.27%
2026-08-13	159695	嘉实国证通信ETF	0.9435	2.8305	0.9403	2.8209	0.0032	0.34%

2026-08-12	159695	嘉实国证通信ETF	0.9403	2.8209	0.9113	2.7339	0.0290	3.08%
2026-08-11	159695	嘉实国证通信ETF	0.9113	2.7339	0.9096	2.7288	0.0017	0.19%
2026-08-10	159695	嘉实国证通信ETF	0.9096	2.7288	0.9272	2.7816	-0.0176	-1.93%
2026-08-07	159695	嘉实国证通信ETF	0.9272	2.7816	0.9138	2.7414	0.0134	1.45%
2026-08-06	159695	嘉实国证通信ETF	0.9138	2.7414	0.8977	2.6931	0.0161	1.76%
2026-08-05	159695	嘉实国证通信ETF	0.8977	2.6931	0.8918	2.6754	0.0059	0.66%
2026-08-04	159695	嘉实国证通信ETF	0.8918	2.6754	0.8335	2.5005	0.0583	6.54%
2026-08-03	159695	嘉实国证通信ETF	0.8335	2.5005	0.8271	2.4813	0.0064	0.77%
2026-07-31	159695	嘉实国证通信ETF	0.8271	2.4813	0.8012	2.4036	0.0259	3.13%
2026-07-30	159695	嘉实国证通信ETF	0.8012	2.4036	0.8520	2.5560	-0.0508	-6.34%
2026-07-29	159695	嘉实国证通信ETF	0.8520	2.5560	0.8502	2.5506	0.0018	0.21%
2026-07-28	159695	嘉实国证通信ETF	0.8502	2.5506	0.9247	2.7741	-0.0745	-8.76%
2026-07-27	159695	嘉实国证通信ETF	0.9247	2.7741	0.8934	2.6802	0.0313	3.38%
2026-07-24	159695	嘉实国证通信ETF	0.8934	2.6802	0.9199	2.7597	-0.0265	-2.97%
2026-07-23	159695	嘉实国证通信ETF	0.9199	2.7597	0.9239	2.7717	-0.0040	-0.43%
2026-07-22	159695	嘉实国证通信ETF	0.9239	2.7717	0.9553	2.8659	-0.0314	-3.40%
2026-07-21	159695	嘉实国证通信ETF	0.9553	2.8659	0.8972	2.6916	0.0581	6.08%
2026-07-20	159695	嘉实国证通信ETF	0.8972	2.6916	2.7379	2.7379	-1.8407	-205.16%
2026-07-17	159695	嘉实国证通信ETF	2.7379	2.7379	3.0086	3.0086	-0.2707	-9.89%
2026-07-16	159695	嘉实国证通信ETF	3.0086	3.0086	3.1173	3.1173	-0.1087	-3.61%
2026-07-15	159695	嘉实国证通信ETF	3.1173	3.1173	3.1908	3.1908	-0.0735	-2.36%
2026-07-14	159695	嘉实国证通信ETF	3.1908	3.1908	3.0699	3.0699	0.1209	3.79%
2026-07-13	159695	嘉实国证通信ETF	3.0699	3.0699	3.2267	3.2267	-0.1568	-5.11%
2026-07-10	159695	嘉实国证通信ETF	3.2267	3.2267	3.2832	3.2832	-0.0565	-1.75%
2026-07-09	159695	嘉实国证通信ETF	3.2832	3.2832	3.1132	3.1132	0.1700	5.18%
2026-07-08	159695	嘉实国证通信ETF	3.1132	3.1132	3.1409	3.1409	-0.0277	-0.88%
2026-07-07	159695	嘉实国证通信ETF	3.1409	3.1409	3.1567	3.1567	-0.0158	-0.50%
2026-07-06	159695	嘉实国证通信ETF	3.1567	3.1567	3.2661	3.2661	-0.1094	-3.47%
2026-07-03	159695	嘉实国证通信ETF	3.2661	3.2661	3.2703	3.2703	-0.0042	-0.13%
2026-07-02	159695	嘉实国证通信ETF	3.2703	3.2703	3.5158	3.5158	-0.2455	-7.51%
2026-07-01	159695	嘉实国证通信ETF	3.5158	3.5158	3.6521	3.6521	-0.1363	-3.88%
2026-06-30	159695	嘉实国证通信ETF	3.6521	3.6521	3.5065	3.5065	0.1456	3.99%
2026-06-29	159695	嘉实国证通信ETF	3.5065	3.5065	3.6044	3.6044	-0.0979	-2.79%
2026-06-26	159695	嘉实国证通信ETF	3.6044	3.6044	3.8382	3.8382	-0.2338	-6.49%
2026-06-25	159695	嘉实国证通信ETF	3.8382	3.8382	3.7384	3.7384	0.0998	2.60%
2026-06-24	159695	嘉实国证通信ETF	3.7384	3.7384	3.6906	3.6906	0.0478	1.28%
2026-06-23	159695	嘉实国证通信ETF	3.6906	3.6906	3.7777	3.7777	-0.0871	-2.36%
2026-06-22	159695	嘉实国证通信ETF	3.7777	3.7777	3.7097	3.7097	0.0680	1.80%
2026-06-18	159695	嘉实国证通信ETF	3.7097	3.7097	3.6191	3.6191	0.0906	2.44%
2026-06-17	159695	嘉实国证通信ETF	3.6191	3.6191	3.5712	3.5712	0.0479	1.32%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%