嘉实国证通信ETF基金净值查询(159695)
今天最新净值
0.9741
-0.0126 -1.2800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0272
0.0296 2.9666%
- 累计净值：0.9741
- 成立日期：2023-04-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：
近一季,嘉实国证通信ETF(159695)基金累计收益率2.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
1.0184 |
1.0184 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0344 |
3.50% |
| 2024-04-24 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
0.9976 |
0.9976 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0269 |
2.77% |
| 2024-04-23 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
0.9707 |
0.9707 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0067 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
0.9774 |
0.9774 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0159 |
-1.60% |
| 2024-04-19 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
0.9933 |
0.9933 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0107 |
-1.07% |
| 2024-04-18 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
1.0040 |
1.0040 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-04-17 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
1.0073 |
1.0073 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0394 |
4.07% |
| 2024-04-16 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
0.9679 |
0.9679 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0266 |
-2.67% |
| 2024-04-15 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
0.9945 |
0.9945 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0111 |
1.13% |
| 2024-04-12 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
0.9834 |
0.9834 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0157 |
1.62% |
|
|
| 2024-04-11 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
0.9677 |
0.9677 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
0.9662 |
0.9662 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0224 |
-2.27% |
| 2024-04-09 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
0.9886 |
0.9886 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0028 |
-0.28% |
