平安先进制造主题股票发起A基金净值查询(019457)
今天最新净值
1.4995
-0.0189 -1.26%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7923
0.0081 0.4523%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4995
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0279亿
- 最近资产：8.57亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张荫先
近一季,平安先进制造主题股票发起A(019457)基金累计收益率-19.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5026 |
1.5026 |
1.4995 |
1.4995 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.4995 |
1.4995 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0189 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5184 |
1.5184 |
1.5092 |
1.5092 |
0.0092 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5092 |
1.5092 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0133 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5225 |
1.5225 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0321 |
-2.11% |
| 2026-09-09 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5546 |
1.5546 |
1.5637 |
1.5637 |
-0.0091 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5637 |
1.5637 |
1.5766 |
1.5766 |
-0.0129 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5766 |
1.5766 |
1.5493 |
1.5493 |
0.0273 |
1.76% |
| 2026-09-04 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5493 |
1.5493 |
1.5765 |
1.5765 |
-0.0272 |
-1.73% |
| 2026-09-03 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5765 |
1.5765 |
1.5671 |
1.5671 |
0.0094 |
0.60% |
|
|
| 2026-09-02 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5671 |
1.5671 |
1.5997 |
1.5997 |
-0.0326 |
-2.08% |
| 2026-09-01 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5997 |
1.5997 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0283 |
-1.74% |
| 2026-08-31 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6280 |
1.6280 |
1.6054 |
1.6054 |
0.0226 |
1.41% |
| 2026-08-28 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6054 |
1.6054 |
1.6286 |
1.6286 |
-0.0232 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6286 |
1.6286 |
1.6054 |
1.6054 |
0.0232 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6054 |
1.6054 |
1.6084 |
1.6084 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6084 |
1.6084 |
1.5892 |
1.5892 |
0.0192 |
1.21% |
| 2026-08-24 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5892 |
1.5892 |
1.6176 |
1.6176 |
-0.0284 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6176 |
1.6176 |
1.5899 |
1.5899 |
0.0277 |
1.74% |
| 2026-08-20 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5899 |
1.5899 |
1.5911 |
1.5911 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5911 |
1.5911 |
1.7216 |
1.7216 |
-0.1305 |
-8.20% |
| 2026-08-18 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.7216 |
1.7216 |
1.7078 |
1.7078 |
0.0138 |
0.81% |
| 2026-08-17 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.7078 |
1.7078 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0568 |
3.44% |
| 2026-08-14 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6510 |
1.6510 |
1.6524 |
1.6524 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6524 |
1.6524 |
1.6826 |
1.6826 |
-0.0302 |
-1.83% |
|
|
| 2026-08-12 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6826 |
1.6826 |
1.6801 |
1.6801 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6801 |
1.6801 |
1.6689 |
1.6689 |
0.0112 |
0.67% |
| 2026-08-10 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6689 |
1.6689 |
1.6737 |
1.6737 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2026-08-07 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6737 |
1.6737 |
1.6717 |
1.6717 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6717 |
1.6717 |
1.6795 |
1.6795 |
-0.0078 |
-0.46% |
| 2026-08-05 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6795 |
1.6795 |
1.6337 |
1.6337 |
0.0458 |
2.80% |
| 2026-08-04 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6337 |
1.6337 |
1.6273 |
1.6273 |
0.0064 |
0.39% |
| 2026-08-03 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6273 |
1.6273 |
1.6053 |
1.6053 |
0.0220 |
1.37% |
| 2026-07-31 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6053 |
1.6053 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0673 |
4.38% |
| 2026-07-30 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5380 |
1.5380 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2026-07-29 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5500 |
1.5500 |
1.5252 |
1.5252 |
0.0248 |
1.63% |
| 2026-07-28 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5252 |
1.5252 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0233 |
-1.50% |
| 2026-07-27 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5485 |
1.5485 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0313 |
2.06% |
| 2026-07-24 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5172 |
1.5172 |
1.5556 |
1.5556 |
-0.0384 |
-2.47% |
| 2026-07-23 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5556 |
1.5556 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0125 |
0.81% |
| 2026-07-22 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5431 |
1.5431 |
1.5673 |
1.5673 |
-0.0242 |
-1.54% |
| 2026-07-21 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5673 |
1.5673 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0430 |
2.82% |
| 2026-07-20 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5243 |
1.5243 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0501 |
-3.18% |
| 2026-07-17 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.5744 |
1.5744 |
1.6741 |
1.6741 |
-0.0997 |
-5.96% |
| 2026-07-16 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6741 |
1.6741 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6770 |
1.6770 |
1.6705 |
1.6705 |
0.0065 |
0.39% |
| 2026-07-14 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6705 |
1.6705 |
1.6631 |
1.6631 |
0.0074 |
0.44% |
| 2026-07-13 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.6631 |
1.6631 |
1.7493 |
1.7493 |
-0.0862 |
-4.93% |
| 2026-07-10 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.7493 |
1.7493 |
1.7593 |
1.7593 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2026-07-09 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.7593 |
1.7593 |
1.7600 |
1.7600 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-07-08 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.7600 |
1.7600 |
1.8237 |
1.8237 |
-0.0637 |
-3.62% |
| 2026-07-07 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8237 |
1.8237 |
1.8795 |
1.8795 |
-0.0558 |
-3.06% |
| 2026-07-06 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8795 |
1.8795 |
1.9082 |
1.9082 |
-0.0287 |
-1.50% |
| 2026-07-03 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.9082 |
1.9082 |
1.8060 |
1.8060 |
0.1022 |
5.66% |
| 2026-07-02 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8060 |
1.8060 |
1.7775 |
1.7775 |
0.0285 |
1.60% |
| 2026-07-01 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.7775 |
1.7775 |
1.7655 |
1.7655 |
0.0120 |
0.68% |
| 2026-06-30 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.7655 |
1.7655 |
1.7028 |
1.7028 |
0.0627 |
3.68% |
| 2026-06-29 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.7028 |
1.7028 |
1.7054 |
1.7054 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2026-06-26 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.7054 |
1.7054 |
1.7647 |
1.7647 |
-0.0593 |
-3.36% |
| 2026-06-25 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.7647 |
1.7647 |
1.8026 |
1.8026 |
-0.0379 |
-2.15% |
| 2026-06-24 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8026 |
1.8026 |
1.8129 |
1.8129 |
-0.0103 |
-0.57% |
| 2026-06-23 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8129 |
1.8129 |
1.8387 |
1.8387 |
-0.0258 |
-1.40% |
| 2026-06-22 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8387 |
1.8387 |
1.8794 |
1.8794 |
-0.0407 |
-2.21% |
| 2026-06-18 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8794 |
1.8794 |
1.8749 |
1.8749 |
0.0045 |
0.24% |
| 2026-06-17 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.8749 |
1.8749 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0119 |
0.64% |
