平安先进制造主题股票发起A基金净值查询(019457)

今天最新净值 1.5026 0.0031 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7923 0.0081 0.4523% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5026
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.0279亿
最近资产：8.57亿元
基金公司：
基金经理：张荫先

近一季平安先进制造主题股票发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安先进制造主题股票发起A(019457)基金累计收益率-18.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.5236	1.5236	1.5026	1.5026	0.0210	1.40%
2026-09-16	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.5026	1.5026	1.4995	1.4995	0.0031	0.21%
2026-09-15	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.4995	1.4995	1.5184	1.5184	-0.0189	-1.26%
2026-09-14	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.5184	1.5184	1.5092	1.5092	0.0092	0.61%
2026-09-11	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.5092	1.5092	1.5225	1.5225	-0.0133	-0.87%
2026-09-10	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.5225	1.5225	1.5546	1.5546	-0.0321	-2.11%
2026-09-09	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.5546	1.5546	1.5637	1.5637	-0.0091	-0.58%
2026-09-08	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.5637	1.5637	1.5766	1.5766	-0.0129	-0.82%
2026-09-07	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.5766	1.5766	1.5493	1.5493	0.0273	1.76%
2026-09-04	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.5493	1.5493	1.5765	1.5765	-0.0272	-1.73%

2026-09-03	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.5765	1.5765	1.5671	1.5671	0.0094	0.60%
2026-09-02	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.5671	1.5671	1.5997	1.5997	-0.0326	-2.08%
2026-09-01	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.5997	1.5997	1.6280	1.6280	-0.0283	-1.74%
2026-08-31	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.6280	1.6280	1.6054	1.6054	0.0226	1.41%
2026-08-28	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.6054	1.6054	1.6286	1.6286	-0.0232	-1.42%
2026-08-27	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.6286	1.6286	1.6054	1.6054	0.0232	1.45%
2026-08-26	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.6054	1.6054	1.6084	1.6084	-0.0030	-0.19%
2026-08-25	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.6084	1.6084	1.5892	1.5892	0.0192	1.21%
2026-08-24	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.5892	1.5892	1.6176	1.6176	-0.0284	-1.76%
2026-08-21	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.6176	1.6176	1.5899	1.5899	0.0277	1.74%
2026-08-20	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.5899	1.5899	1.5911	1.5911	-0.0012	-0.08%
2026-08-19	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.5911	1.5911	1.7216	1.7216	-0.1305	-8.20%
2026-08-18	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.7216	1.7216	1.7078	1.7078	0.0138	0.81%
2026-08-17	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.7078	1.7078	1.6510	1.6510	0.0568	3.44%
2026-08-14	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.6510	1.6510	1.6524	1.6524	-0.0014	-0.08%

2026-08-13	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.6524	1.6524	1.6826	1.6826	-0.0302	-1.83%
2026-08-12	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.6826	1.6826	1.6801	1.6801	0.0025	0.15%
2026-08-11	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.6801	1.6801	1.6689	1.6689	0.0112	0.67%
2026-08-10	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.6689	1.6689	1.6737	1.6737	-0.0048	-0.29%
2026-08-07	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.6737	1.6737	1.6717	1.6717	0.0020	0.12%
2026-08-06	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.6717	1.6717	1.6795	1.6795	-0.0078	-0.46%
2026-08-05	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.6795	1.6795	1.6337	1.6337	0.0458	2.80%
2026-08-04	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.6337	1.6337	1.6273	1.6273	0.0064	0.39%
2026-08-03	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.6273	1.6273	1.6053	1.6053	0.0220	1.37%
2026-07-31	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.6053	1.6053	1.5380	1.5380	0.0673	4.38%
2026-07-30	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.5380	1.5380	1.5500	1.5500	-0.0120	-0.77%
2026-07-29	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.5500	1.5500	1.5252	1.5252	0.0248	1.63%
2026-07-28	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.5252	1.5252	1.5485	1.5485	-0.0233	-1.50%
2026-07-27	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.5485	1.5485	1.5172	1.5172	0.0313	2.06%
2026-07-24	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.5172	1.5172	1.5556	1.5556	-0.0384	-2.47%
2026-07-23	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.5556	1.5556	1.5431	1.5431	0.0125	0.81%
2026-07-22	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.5431	1.5431	1.5673	1.5673	-0.0242	-1.54%
2026-07-21	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.5673	1.5673	1.5243	1.5243	0.0430	2.82%
2026-07-20	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.5243	1.5243	1.5744	1.5744	-0.0501	-3.18%
2026-07-17	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.5744	1.5744	1.6741	1.6741	-0.0997	-5.96%
2026-07-16	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.6741	1.6741	1.6770	1.6770	-0.0029	-0.17%
2026-07-15	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.6770	1.6770	1.6705	1.6705	0.0065	0.39%
2026-07-14	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.6705	1.6705	1.6631	1.6631	0.0074	0.44%
2026-07-13	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.6631	1.6631	1.7493	1.7493	-0.0862	-4.93%
2026-07-10	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.7493	1.7493	1.7593	1.7593	-0.0100	-0.57%
2026-07-09	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.7593	1.7593	1.7600	1.7600	-0.0007	-0.04%
2026-07-08	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.7600	1.7600	1.8237	1.8237	-0.0637	-3.62%
2026-07-07	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.8237	1.8237	1.8795	1.8795	-0.0558	-3.06%
2026-07-06	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.8795	1.8795	1.9082	1.9082	-0.0287	-1.50%
2026-07-03	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.9082	1.9082	1.8060	1.8060	0.1022	5.66%
2026-07-02	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.8060	1.8060	1.7775	1.7775	0.0285	1.60%
2026-07-01	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.7775	1.7775	1.7655	1.7655	0.0120	0.68%
2026-06-30	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.7655	1.7655	1.7028	1.7028	0.0627	3.68%
2026-06-29	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.7028	1.7028	1.7054	1.7054	-0.0026	-0.15%
2026-06-26	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.7054	1.7054	1.7647	1.7647	-0.0593	-3.36%
2026-06-25	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.7647	1.7647	1.8026	1.8026	-0.0379	-2.15%
2026-06-24	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.8026	1.8026	1.8129	1.8129	-0.0103	-0.57%
2026-06-23	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.8129	1.8129	1.8387	1.8387	-0.0258	-1.40%
2026-06-22	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.8387	1.8387	1.8794	1.8794	-0.0407	-2.21%
2026-06-18	019457	平安先进制造主题股票发起A	1.8794	1.8794	1.8749	1.8749	0.0045	0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝品质生活	1.1770	-0.17%
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%