华宝品质生活股票(华宝品质生活)基金净值查询(000867)
今天最新净值
1.1910
0.0040 0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3179
-0.0091 -0.6868%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2410
- 成立日期：2015-01-21
- 基金类型：股票型
- 成立份额：17.704亿份
- 最近份额：0.3561亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：吴心怡
近一季,华宝品质生活股票(000867)基金累计收益率1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.1870 |
1.2370 |
1.1910 |
1.2410 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.1910 |
1.2410 |
1.1870 |
1.2370 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.1870 |
1.2370 |
1.1980 |
1.2480 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.1980 |
1.2480 |
1.2120 |
1.2620 |
-0.0140 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2120 |
1.2620 |
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-0.49% |
| 2026-09-08 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
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1.2680 |
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-0.81% |
| 2026-09-07 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2280 |
1.2780 |
1.2400 |
1.2900 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2400 |
1.2900 |
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| 2026-09-03 |
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华宝品质生活股票 |
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| 2026-09-02 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2170 |
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|
|
| 2026-09-01 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
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| 2026-08-31 |
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华宝品质生活股票 |
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| 2026-08-28 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
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| 2026-08-27 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2190 |
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1.2230 |
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-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
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1.2730 |
1.2230 |
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| 2026-08-25 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
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1.2670 |
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| 2026-08-24 |
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华宝品质生活股票 |
1.2170 |
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| 2026-08-21 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
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1.2640 |
1.2260 |
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| 2026-08-20 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2260 |
1.2760 |
1.2180 |
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| 2026-08-19 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2180 |
1.2680 |
1.2190 |
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| 2026-08-18 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2190 |
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| 2026-08-17 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2140 |
1.2640 |
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| 2026-08-14 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2260 |
1.2760 |
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-0.0120 |
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| 2026-08-13 |
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华宝品质生活股票 |
1.2380 |
1.2880 |
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| 2026-08-12 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
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1.2840 |
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|
|
| 2026-08-11 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
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| 2026-08-10 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2410 |
1.2910 |
1.2200 |
1.2700 |
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| 2026-08-07 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2200 |
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| 2026-08-06 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2150 |
1.2650 |
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| 2026-08-05 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2240 |
1.2740 |
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| 2026-08-04 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2310 |
1.2810 |
1.2460 |
1.2960 |
-0.0150 |
-1.22% |
| 2026-08-03 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2460 |
1.2960 |
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1.3070 |
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-0.88% |
| 2026-07-31 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2570 |
1.3070 |
1.2640 |
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-0.0070 |
-0.55% |
| 2026-07-30 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2640 |
1.3140 |
1.2350 |
1.2850 |
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| 2026-07-29 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2350 |
1.2850 |
1.2180 |
1.2680 |
0.0170 |
1.40% |
| 2026-07-28 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2180 |
1.2680 |
1.2000 |
1.2500 |
0.0180 |
1.50% |
| 2026-07-27 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2000 |
1.2500 |
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| 2026-07-24 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.1990 |
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| 2026-07-23 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2100 |
1.2600 |
1.2140 |
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-0.33% |
| 2026-07-22 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2140 |
1.2640 |
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| 2026-07-21 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2050 |
1.2550 |
1.2140 |
1.2640 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2026-07-20 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2140 |
1.2640 |
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1.2260 |
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| 2026-07-17 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.1760 |
1.2260 |
1.1860 |
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| 2026-07-16 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.1860 |
1.2360 |
1.1810 |
1.2310 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-07-15 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.1810 |
1.2310 |
1.1450 |
1.1950 |
0.0360 |
3.14% |
| 2026-07-14 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.1450 |
1.1950 |
1.1350 |
1.1850 |
0.0100 |
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| 2026-07-13 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.1350 |
1.1850 |
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1.1890 |
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| 2026-07-10 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.1390 |
1.1890 |
1.1180 |
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| 2026-07-09 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.1180 |
1.1680 |
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| 2026-07-08 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.1280 |
1.1780 |
1.1260 |
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| 2026-07-07 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.1260 |
1.1760 |
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| 2026-07-06 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.1450 |
1.1950 |
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1.15% |
| 2026-07-03 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.1320 |
1.1820 |
1.1220 |
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| 2026-07-02 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.1220 |
1.1720 |
1.1200 |
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| 2026-07-01 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.1200 |
1.1700 |
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| 2026-06-30 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
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1.1600 |
1.1180 |
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-0.72% |
| 2026-06-29 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.1180 |
1.1680 |
1.0970 |
1.1470 |
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1.91% |
| 2026-06-26 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.0970 |
1.1470 |
1.1110 |
1.1610 |
-0.0140 |
-1.26% |
| 2026-06-25 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.1110 |
1.1610 |
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| 2026-06-24 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
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1.1520 |
1.1160 |
1.1660 |
-0.0140 |
-1.27% |
| 2026-06-23 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.1160 |
1.1660 |
1.1330 |
1.1830 |
-0.0170 |
-1.50% |
| 2026-06-22 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.1330 |
1.1830 |
1.1230 |
1.1730 |
0.0100 |
0.89% |
| 2026-06-18 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.1230 |
1.1730 |
1.1440 |
1.1940 |
-0.0210 |
-1.87% |
| 2026-06-17 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.1440 |
1.1940 |
1.1500 |
1.2000 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-06-16 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.1500 |
1.2000 |
1.1680 |
1.2180 |
-0.0180 |
-1.57% |
