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汇安趋势动力股票A基金净值查询(005628)

今天最新净值 1.1580 -0.0407 -3.4000% 2024-11-04
盘中实时估值(仅供参考) 1.2182 0.0232 1.9375%
  • 累计净值:1.1580
  • 成立日期:2018-04-25
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1927亿
  • 最近资产:0.08亿元
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:周加文 单柏霖
近一季汇安趋势动力股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇安趋势动力股票A(005628)基金累计收益率17.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-11-04 005628 汇安趋势动力股票A 1.1950 1.1950 1.1580 1.1580 0.0370 3.20%
2024-11-01 005628 汇安趋势动力股票A 1.1580 1.1580 1.1987 1.1987 -0.0407 -3.40%
2024-10-31 005628 汇安趋势动力股票A 1.1987 1.1987 1.1545 1.1545 0.0442 3.83%
2024-10-30 005628 汇安趋势动力股票A 1.1545 1.1545 1.1638 1.1638 -0.0093 -0.80%
2024-10-29 005628 汇安趋势动力股票A 1.1638 1.1638 1.1774 1.1774 -0.0136 -1.16%
2024-10-25 005628 汇安趋势动力股票A 1.1973 1.1973 1.1880 1.1880 0.0093 0.78%
2024-10-24 005628 汇安趋势动力股票A 1.1880 1.1880 1.1852 1.1852 0.0028 0.24%
2024-10-23 005628 汇安趋势动力股票A 1.1852 1.1852 1.1989 1.1989 -0.0137 -1.14%
2024-10-22 005628 汇安趋势动力股票A 1.1989 1.1989 1.2037 1.2037 -0.0048 -0.40%
2024-10-21 005628 汇安趋势动力股票A 1.2037 1.2037 1.1985 1.1985 0.0052 0.43%
2024-10-18 005628 汇安趋势动力股票A 1.1985 1.1985 1.0832 1.0832 0.1153 10.64%
2024-10-17 005628 汇安趋势动力股票A 1.0832 1.0832 1.0798 1.0798 0.0034 0.31%
2024-10-15 005628 汇安趋势动力股票A 1.1138 1.1138 1.1408 1.1408 -0.0270 -2.37%
2024-10-14 005628 汇安趋势动力股票A 1.1408 1.1408 1.1216 1.1216 0.0192 1.71%
2024-10-11 005628 汇安趋势动力股票A 1.1216 1.1216 1.1709 1.1709 -0.0493 -4.21%
2024-10-10 005628 汇安趋势动力股票A 1.1709 1.1709 1.2395 1.2395 -0.0686 -5.53%
2024-10-09 005628 汇安趋势动力股票A 1.2395 1.2395 1.2719 1.2719 -0.0324 -2.55%
2024-10-08 005628 汇安趋势动力股票A 1.2719 1.2719 1.1319 1.1319 0.1400 12.37%
2024-09-30 005628 汇安趋势动力股票A 1.1319 1.1319 1.0114 1.0114 0.1205 11.91%
2024-09-27 005628 汇安趋势动力股票A 1.0114 1.0114 0.9501 0.9501 0.0613 6.45%
2024-09-26 005628 汇安趋势动力股票A 0.9501 0.9501 0.9120 0.9120 0.0381 4.18%
2024-09-25 005628 汇安趋势动力股票A 0.9120 0.9120 0.9103 0.9103 0.0017 0.19%
2024-09-24 005628 汇安趋势动力股票A 0.9103 0.9103 0.8654 0.8654 0.0449 5.19%
2024-09-20 005628 汇安趋势动力股票A 0.8832 0.8832 0.8938 0.8938 -0.0106 -1.19%
2024-09-19 005628 汇安趋势动力股票A 0.8938 0.8938 0.8970 0.8970 -0.0032 -0.36%
2024-09-18 005628 汇安趋势动力股票A 0.8970 0.8970 0.9013 0.9013 -0.0043 -0.48%
2024-09-13 005628 汇安趋势动力股票A 0.9013 0.9013 0.8996 0.8996 0.0017 0.19%
2024-09-12 005628 汇安趋势动力股票A 0.8996 0.8996 0.9075 0.9075 -0.0079 -0.87%
2024-09-11 005628 汇安趋势动力股票A 0.9075 0.9075 0.9049 0.9049 0.0026 0.29%
2024-09-10 005628 汇安趋势动力股票A 0.9049 0.9049 0.8957 0.8957 0.0092 1.03%
2024-09-09 005628 汇安趋势动力股票A 0.8957 0.8957 0.8960 0.8960 -0.0003 -0.03%
2024-09-06 005628 汇安趋势动力股票A 0.8960 0.8960 0.9209 0.9209 -0.0249 -2.70%
2024-09-05 005628 汇安趋势动力股票A 0.9209 0.9209 0.9226 0.9226 -0.0017 -0.18%
2024-09-04 005628 汇安趋势动力股票A 0.9226 0.9226 0.9319 0.9319 -0.0093 -1.00%
2024-09-03 005628 汇安趋势动力股票A 0.9319 0.9319 0.9256 0.9256 0.0063 0.68%
2024-08-30 005628 汇安趋势动力股票A 0.9704 0.9704 0.9412 0.9412 0.0292 3.10%
2024-08-29 005628 汇安趋势动力股票A 0.9412 0.9412 0.9347 0.9347 0.0065 0.70%
2024-08-28 005628 汇安趋势动力股票A 0.9347 0.9347 0.9311 0.9311 0.0036 0.39%
2024-08-27 005628 汇安趋势动力股票A 0.9311 0.9311 0.9380 0.9380 -0.0069 -0.74%
2024-08-26 005628 汇安趋势动力股票A 0.9380 0.9380 0.9387 0.9387 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 005628 汇安趋势动力股票A 0.9387 0.9387 0.9425 0.9425 -0.0038 -0.40%
2024-08-22 005628 汇安趋势动力股票A 0.9425 0.9425 0.9520 0.9520 -0.0095 -1.00%
2024-08-21 005628 汇安趋势动力股票A 0.9520 0.9520 0.9567 0.9567 -0.0047 -0.49%
2024-08-20 005628 汇安趋势动力股票A 0.9567 0.9567 0.9686 0.9686 -0.0119 -1.23%
2024-08-19 005628 汇安趋势动力股票A 0.9686 0.9686 0.9738 0.9738 -0.0052 -0.53%
2024-08-16 005628 汇安趋势动力股票A 0.9738 0.9738 0.9698 0.9698 0.0040 0.41%
2024-08-15 005628 汇安趋势动力股票A 0.9698 0.9698 0.9734 0.9734 -0.0036 -0.37%
2024-08-14 005628 汇安趋势动力股票A 0.9734 0.9734 0.9919 0.9919 -0.0185 -1.87%
2024-08-13 005628 汇安趋势动力股票A 0.9919 0.9919 0.9853 0.9853 0.0066 0.67%
2024-08-12 005628 汇安趋势动力股票A 0.9853 0.9853 0.9891 0.9891 -0.0038 -0.38%
2024-08-09 005628 汇安趋势动力股票A 0.9891 0.9891 0.9928 0.9928 -0.0037 -0.37%
2024-08-08 005628 汇安趋势动力股票A 0.9928 0.9928 0.9831 0.9831 0.0097 0.99%
2024-08-07 005628 汇安趋势动力股票A 0.9831 0.9831 0.9908 0.9908 -0.0077 -0.78%
2024-08-06 005628 汇安趋势动力股票A 0.9908 0.9908 0.9764 0.9764 0.0144 1.47%
2024-08-05 005628 汇安趋势动力股票A 0.9764 0.9764 1.0211 1.0211 -0.0447 -4.38%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧高端装备股票发起C 0.9378 7.67%
中欧高端装备股票发起A 0.9470 7.66%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7277 7.12%
金鹰先进制造 0.7359 7.12%
博时军工主题股票C 1.4540 6.99%
博时军工主题股票A 1.4850 6.91%
华宝高端装备股票发起式A 0.8332 6.55%
华宝高端装备股票发起式C 0.8277 6.55%
华夏优势精选股票 1.3556 6.40%
创金合信软件产业股票发起C 1.0830 6.15%