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汇安成长优选混合C基金净值查询(005551)

今天最新净值 0.9133 0.0244 2.7400% 2024-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9204 0.0071 0.7725%
  • 累计净值:0.9133
  • 成立日期:2018-02-13
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8090亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:戴杰 柳预才 单柏霖
近一季汇安成长优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇安成长优选混合C(005551)基金累计收益率13.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-07-16 005551 汇安成长优选混合C 0.9133 0.9133 0.8889 0.8889 0.0244 2.74%
2024-07-15 005551 汇安成长优选混合C 0.8889 0.8889 0.8936 0.8936 -0.0047 -0.53%
2024-07-12 005551 汇安成长优选混合C 0.8936 0.8936 0.9022 0.9022 -0.0086 -0.95%
2024-07-11 005551 汇安成长优选混合C 0.9022 0.9022 0.8947 0.8947 0.0075 0.84%
2024-07-10 005551 汇安成长优选混合C 0.8947 0.8947 0.8659 0.8659 0.0288 3.33%
2024-07-09 005551 汇安成长优选混合C 0.8659 0.8659 0.8193 0.8193 0.0466 5.69%
2024-07-08 005551 汇安成长优选混合C 0.8193 0.8193 0.8149 0.8149 0.0044 0.54%
2024-07-05 005551 汇安成长优选混合C 0.8149 0.8149 0.8129 0.8129 0.0020 0.25%
2024-07-04 005551 汇安成长优选混合C 0.8129 0.8129 0.8127 0.8127 0.0002 0.02%
2024-07-03 005551 汇安成长优选混合C 0.8127 0.8127 0.8216 0.8216 -0.0089 -1.08%
2024-07-02 005551 汇安成长优选混合C 0.8216 0.8216 0.8326 0.8326 -0.0110 -1.32%
2024-07-01 005551 汇安成长优选混合C 0.8326 0.8326 0.8142 0.8142 0.0184 2.26%
2024-06-28 005551 汇安成长优选混合C 0.8142 0.8142 0.8026 0.8026 0.0116 1.45%
2024-06-27 005551 汇安成长优选混合C 0.8026 0.8026 0.8216 0.8216 -0.0190 -2.31%
2024-06-26 005551 汇安成长优选混合C 0.8216 0.8216 0.8006 0.8006 0.0210 2.62%
2024-06-25 005551 汇安成长优选混合C 0.8006 0.8006 0.8269 0.8269 -0.0263 -3.18%
2024-06-24 005551 汇安成长优选混合C 0.8269 0.8269 0.8492 0.8492 -0.0223 -2.63%
2024-06-21 005551 汇安成长优选混合C 0.8492 0.8492 0.8471 0.8471 0.0021 0.25%
2024-06-20 005551 汇安成长优选混合C 0.8471 0.8471 0.8558 0.8558 -0.0087 -1.02%
2024-06-19 005551 汇安成长优选混合C 0.8558 0.8558 0.8632 0.8632 -0.0074 -0.86%
2024-06-18 005551 汇安成长优选混合C 0.8632 0.8632 0.8557 0.8557 0.0075 0.88%
2024-06-17 005551 汇安成长优选混合C 0.8557 0.8557 0.8458 0.8458 0.0099 1.17%
2024-06-14 005551 汇安成长优选混合C 0.8458 0.8458 0.8114 0.8114 0.0344 4.24%
2024-06-13 005551 汇安成长优选混合C 0.8114 0.8114 0.7934 0.7934 0.0180 2.27%
2024-06-12 005551 汇安成长优选混合C 0.7934 0.7934 0.7939 0.7939 -0.0005 -0.06%
2024-06-11 005551 汇安成长优选混合C 0.7939 0.7939 0.7796 0.7796 0.0143 1.83%
2024-06-07 005551 汇安成长优选混合C 0.7796 0.7796 0.7978 0.7978 -0.0182 -2.28%
2024-06-06 005551 汇安成长优选混合C 0.7978 0.7978 0.7874 0.7874 0.0104 1.32%
2024-06-05 005551 汇安成长优选混合C 0.7874 0.7874 0.7976 0.7976 -0.0102 -1.28%
2024-06-04 005551 汇安成长优选混合C 0.7976 0.7976 0.7910 0.7910 0.0066 0.83%
2024-06-03 005551 汇安成长优选混合C 0.7910 0.7910 0.7613 0.7613 0.0297 3.90%
2024-05-31 005551 汇安成长优选混合C 0.7613 0.7613 0.7616 0.7616 -0.0003 -0.04%
2024-05-30 005551 汇安成长优选混合C 0.7616 0.7616 0.7583 0.7583 0.0033 0.44%
2024-05-29 005551 汇安成长优选混合C 0.7583 0.7583 0.7628 0.7628 -0.0045 -0.59%
2024-05-28 005551 汇安成长优选混合C 0.7628 0.7628 0.7808 0.7808 -0.0180 -2.31%
2024-05-27 005551 汇安成长优选混合C 0.7808 0.7808 0.7730 0.7730 0.0078 1.01%
2024-05-24 005551 汇安成长优选混合C 0.7730 0.7730 0.7885 0.7885 -0.0155 -1.97%
2024-05-23 005551 汇安成长优选混合C 0.7885 0.7885 0.7912 0.7912 -0.0027 -0.34%
2024-05-22 005551 汇安成长优选混合C 0.7912 0.7912 0.7979 0.7979 -0.0067 -0.84%
2024-05-21 005551 汇安成长优选混合C 0.7979 0.7979 0.8028 0.8028 -0.0049 -0.61%
2024-05-20 005551 汇安成长优选混合C 0.8028 0.8028 0.7894 0.7894 0.0134 1.70%
2024-05-17 005551 汇安成长优选混合C 0.7894 0.7894 0.7815 0.7815 0.0079 1.01%
2024-05-16 005551 汇安成长优选混合C 0.7815 0.7815 0.7652 0.7652 0.0163 2.13%
2024-05-15 005551 汇安成长优选混合C 0.7652 0.7652 0.7634 0.7634 0.0018 0.24%
2024-05-14 005551 汇安成长优选混合C 0.7634 0.7634 0.7721 0.7721 -0.0087 -1.13%
2024-05-13 005551 汇安成长优选混合C 0.7721 0.7721 0.7744 0.7744 -0.0023 -0.30%
2024-05-09 005551 汇安成长优选混合C 0.7948 0.7948 0.7916 0.7916 0.0032 0.40%
2024-05-08 005551 汇安成长优选混合C 0.7916 0.7916 0.7991 0.7991 -0.0075 -0.94%
2024-05-07 005551 汇安成长优选混合C 0.7991 0.7991 0.8129 0.8129 -0.0138 -1.70%
2024-04-30 005551 汇安成长优选混合C 0.8168 0.8168 0.8236 0.8236 -0.0068 -0.83%
2024-04-29 005551 汇安成长优选混合C 0.8236 0.8236 0.8075 0.8075 0.0161 1.99%
2024-04-26 005551 汇安成长优选混合C 0.8075 0.8075 0.7699 0.7699 0.0376 4.88%
2024-04-25 005551 汇安成长优选混合C 0.7699 0.7699 0.7760 0.7760 -0.0061 -0.79%
2024-04-24 005551 汇安成长优选混合C 0.7760 0.7760 0.7438 0.7438 0.0322 4.33%
2024-04-23 005551 汇安成长优选混合C 0.7438 0.7438 0.7338 0.7338 0.0100 1.36%
2024-04-22 005551 汇安成长优选混合C 0.7338 0.7338 0.7537 0.7537 -0.0199 -2.64%
2024-04-18 005551 汇安成长优选混合C 0.7742 0.7742 0.7782 0.7782 -0.0040 -0.51%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得聚禾混合A 0.8099 3.09%
西部利得聚禾混合C 0.8069 3.09%
西部利得新动力混合A 1.6997 2.87%
西部利得新动力混合C 1.6679 2.87%
格林伯元灵活配置C 0.9403 2.68%
格林伯元灵活配置A 0.9501 2.67%
大摩消费领航混合 0.7551 2.40%
德邦大健康灵活配置混合A 1.0462 2.30%
德邦大健康灵活配置混合C 1.0416 2.30%
汇安丰融混合A 1.1927 2.18%