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汇安润阳三年持有期混合A基金净值查询(014950)

今天最新净值 0.6891 -0.0096 -1.3700% 2024-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.6944 0.0057 0.8260%
  • 累计净值:0.6891
  • 成立日期:2022-04-01
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.9742亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:邹唯
近一季汇安润阳三年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇安润阳三年持有期混合A(014950)基金累计收益率-9.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-06-20 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6951 0.6951 0.6887 0.6887 0.0064 0.93%
2024-06-19 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6887 0.6887 0.6864 0.6864 0.0023 0.34%
2024-06-18 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6864 0.6864 0.6933 0.6933 -0.0069 -1.00%
2024-06-17 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6933 0.6933 0.6891 0.6891 0.0042 0.61%
2024-06-14 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6891 0.6891 0.6987 0.6987 -0.0096 -1.37%
2024-06-13 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6987 0.6987 0.6957 0.6957 0.0030 0.43%
2024-06-12 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6957 0.6957 0.6981 0.6981 -0.0024 -0.34%
2024-06-11 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6981 0.6981 0.6676 0.6676 0.0305 4.57%
2024-06-07 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6676 0.6676 0.6576 0.6576 0.0100 1.52%
2024-06-06 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6576 0.6576 0.6495 0.6495 0.0081 1.25%
2024-06-05 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6495 0.6495 0.6489 0.6489 0.0006 0.09%
2024-06-04 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6489 0.6489 0.6515 0.6515 -0.0026 -0.40%
2024-06-03 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6515 0.6515 0.6333 0.6333 0.0182 2.87%
2024-05-31 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6333 0.6333 0.6414 0.6414 -0.0081 -1.26%
2024-05-30 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6414 0.6414 0.6303 0.6303 0.0111 1.76%
2024-05-29 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6303 0.6303 0.6340 0.6340 -0.0037 -0.58%
2024-05-28 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6340 0.6340 0.6396 0.6396 -0.0056 -0.88%
2024-05-27 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6396 0.6396 0.6191 0.6191 0.0205 3.31%
2024-05-24 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6191 0.6191 0.6321 0.6321 -0.0130 -2.06%
2024-05-23 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6321 0.6321 0.6383 0.6383 -0.0062 -0.97%
2024-05-22 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6383 0.6383 0.6443 0.6443 -0.0060 -0.93%
2024-05-21 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6443 0.6443 0.6427 0.6427 0.0016 0.25%
2024-05-20 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6427 0.6427 0.6403 0.6403 0.0024 0.37%
2024-05-17 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6403 0.6403 0.6315 0.6315 0.0088 1.39%
2024-05-16 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6315 0.6315 0.6295 0.6295 0.0020 0.32%
2024-05-15 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6295 0.6295 0.6307 0.6307 -0.0012 -0.19%
2024-05-14 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6307 0.6307 0.6356 0.6356 -0.0049 -0.77%
2024-05-13 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6356 0.6356 0.6462 0.6462 -0.0106 -1.64%
2024-05-09 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6654 0.6654 0.6484 0.6484 0.0170 2.62%
2024-05-08 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6484 0.6484 0.6617 0.6617 -0.0133 -2.01%
2024-05-06 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6753 0.6753 0.6685 0.6685 0.0068 1.02%
2024-04-30 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6685 0.6685 0.6832 0.6832 -0.0147 -2.15%
2024-04-29 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6832 0.6832 0.6585 0.6585 0.0247 3.75%
2024-04-26 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6585 0.6585 0.6411 0.6411 0.0174 2.71%
2024-04-25 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6411 0.6411 0.6372 0.6372 0.0039 0.61%
2024-04-24 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6372 0.6372 0.6240 0.6240 0.0132 2.12%
2024-04-23 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6240 0.6240 0.6156 0.6156 0.0084 1.36%
2024-04-22 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6156 0.6156 0.6159 0.6159 -0.0003 -0.05%
2024-04-18 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6414 0.6414 0.6481 0.6481 -0.0067 -1.03%
2024-04-17 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6481 0.6481 0.6261 0.6261 0.0220 3.51%
2024-04-16 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6261 0.6261 0.6502 0.6502 -0.0241 -3.71%
2024-04-15 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6502 0.6502 0.6366 0.6366 0.0136 2.14%
2024-04-12 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6366 0.6366 0.6351 0.6351 0.0015 0.24%
2024-04-11 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6351 0.6351 0.6366 0.6366 -0.0015 -0.24%
2024-04-09 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6596 0.6596 0.6540 0.6540 0.0056 0.86%
2024-04-08 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6540 0.6540 0.6629 0.6629 -0.0089 -1.34%
2024-04-03 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6629 0.6629 0.6758 0.6758 -0.0129 -1.91%
2024-04-02 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6758 0.6758 0.6880 0.6880 -0.0122 -1.77%
2024-04-01 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6880 0.6880 0.6877 0.6877 0.0003 0.04%
2024-03-29 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6877 0.6877 0.6909 0.6909 -0.0032 -0.46%
2024-03-28 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6909 0.6909 0.6846 0.6846 0.0063 0.92%
2024-03-27 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6846 0.6846 0.7162 0.7162 -0.0316 -4.41%
2024-03-25 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.7378 0.7378 0.7420 0.7420 -0.0042 -0.57%
2024-03-22 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.7420 0.7420 0.7317 0.7317 0.0103 1.41%
2024-03-21 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.7317 0.7317 0.7282 0.7282 0.0035 0.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳领先增长混合C 0.9395 1.59%
信澳领先增长混合A 0.9516 1.58%
德邦周期精选混合发起式C 1.0100 1.54%
德邦周期精选混合发起式A 1.0201 1.53%
富国科创 0.5828 1.53%
招商创新增长混合A 0.5856 1.42%
国泰君安信息行业混合发起 0.8346 1.41%
中邮核心主题混合 1.8780 1.40%
0.6508 1.39%
0.6410 1.39%