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汇安泓阳三年持有期混合基金净值查询(009566)

今天最新净值 0.8103 -0.0114 -1.3900% 2024-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.8164 0.0068 0.8387%
  • 累计净值:0.8103
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.4633亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:邹唯
近一季汇安泓阳三年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇安泓阳三年持有期混合(009566)基金累计收益率-3.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-06-20 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8167 0.8167 0.8096 0.8096 0.0071 0.88%
2024-06-19 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8096 0.8096 0.8074 0.8074 0.0022 0.27%
2024-06-18 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8074 0.8074 0.8157 0.8157 -0.0083 -1.02%
2024-06-17 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8157 0.8157 0.8103 0.8103 0.0054 0.67%
2024-06-14 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8103 0.8103 0.8217 0.8217 -0.0114 -1.39%
2024-06-13 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8217 0.8217 0.8183 0.8183 0.0034 0.42%
2024-06-12 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8183 0.8183 0.8214 0.8214 -0.0031 -0.38%
2024-06-11 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8214 0.8214 0.7848 0.7848 0.0366 4.66%
2024-06-07 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7848 0.7848 0.7725 0.7725 0.0123 1.59%
2024-06-06 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7725 0.7725 0.7631 0.7631 0.0094 1.23%
2024-06-05 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7631 0.7631 0.7630 0.7630 0.0001 0.01%
2024-06-04 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7630 0.7630 0.7660 0.7660 -0.0030 -0.39%
2024-06-03 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7660 0.7660 0.7438 0.7438 0.0222 2.98%
2024-05-31 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7438 0.7438 0.7535 0.7535 -0.0097 -1.29%
2024-05-30 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7535 0.7535 0.7403 0.7403 0.0132 1.78%
2024-05-29 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7403 0.7403 0.7448 0.7448 -0.0045 -0.60%
2024-05-28 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7448 0.7448 0.7520 0.7520 -0.0072 -0.96%
2024-05-27 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7520 0.7520 0.7270 0.7270 0.0250 3.44%
2024-05-24 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7270 0.7270 0.7421 0.7421 -0.0151 -2.03%
2024-05-23 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7421 0.7421 0.7497 0.7497 -0.0076 -1.01%
2024-05-22 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7497 0.7497 0.7572 0.7572 -0.0075 -0.99%
2024-05-21 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7572 0.7572 0.7552 0.7552 0.0020 0.26%
2024-05-20 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7552 0.7552 0.7524 0.7524 0.0028 0.37%
2024-05-17 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7524 0.7524 0.7421 0.7421 0.0103 1.39%
2024-05-16 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7421 0.7421 0.7395 0.7395 0.0026 0.35%
2024-05-15 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7395 0.7395 0.7410 0.7410 -0.0015 -0.20%
2024-05-14 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7410 0.7410 0.7466 0.7466 -0.0056 -0.75%
2024-05-13 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7466 0.7466 0.7595 0.7595 -0.0129 -1.70%
2024-05-09 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7824 0.7824 0.7623 0.7623 0.0201 2.64%
2024-05-08 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7623 0.7623 0.7782 0.7782 -0.0159 -2.04%
2024-05-06 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7941 0.7941 0.7862 0.7862 0.0079 1.00%
2024-04-30 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7862 0.7862 0.8035 0.8035 -0.0173 -2.15%
2024-04-29 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8035 0.8035 0.7733 0.7733 0.0302 3.91%
2024-04-26 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7733 0.7733 0.7529 0.7529 0.0204 2.71%
2024-04-25 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7529 0.7529 0.7477 0.7477 0.0052 0.70%
2024-04-24 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7477 0.7477 0.7325 0.7325 0.0152 2.08%
2024-04-23 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7325 0.7325 0.7227 0.7227 0.0098 1.36%
2024-04-22 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7227 0.7227 0.7234 0.7234 -0.0007 -0.10%
2024-04-18 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7540 0.7540 0.7619 0.7619 -0.0079 -1.04%
2024-04-17 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7619 0.7619 0.7356 0.7356 0.0263 3.58%
2024-04-16 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7356 0.7356 0.7632 0.7632 -0.0276 -3.62%
2024-04-15 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7632 0.7632 0.7456 0.7456 0.0176 2.36%
2024-04-12 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7456 0.7456 0.7442 0.7442 0.0014 0.19%
2024-04-11 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7442 0.7442 0.7470 0.7470 -0.0028 -0.37%
2024-04-09 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7746 0.7746 0.7675 0.7675 0.0071 0.93%
2024-04-08 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7675 0.7675 0.7786 0.7786 -0.0111 -1.43%
2024-04-03 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7786 0.7786 0.7935 0.7935 -0.0149 -1.88%
2024-04-02 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7935 0.7935 0.8077 0.8077 -0.0142 -1.76%
2024-04-01 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8077 0.8077 0.8076 0.8076 0.0001 0.01%
2024-03-29 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8076 0.8076 0.8108 0.8108 -0.0032 -0.39%
2024-03-28 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8108 0.8108 0.8036 0.8036 0.0072 0.90%
2024-03-27 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8036 0.8036 0.8409 0.8409 -0.0373 -4.44%
2024-03-25 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8655 0.8655 0.8702 0.8702 -0.0047 -0.54%
2024-03-22 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8702 0.8702 0.8583 0.8583 0.0119 1.39%
2024-03-21 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8583 0.8583 0.8542 0.8542 0.0041 0.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳领先增长混合C 0.9395 1.59%
信澳领先增长混合A 0.9516 1.58%
德邦周期精选混合发起式C 1.0100 1.54%
德邦周期精选混合发起式A 1.0201 1.53%
富国科创 0.5828 1.53%
招商创新增长混合A 0.5856 1.42%
国泰君安信息行业混合发起 0.8346 1.41%
中邮核心主题混合 1.8780 1.40%
0.6508 1.39%
0.6410 1.39%