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汇安泓阳三年持有期混合基金净值查询(009566)

今天最新净值 0.8314 0.0062 0.7500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8133 0.0097 1.2015%
  • 累计净值:0.8314
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.4633亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:邹唯
近一季汇安泓阳三年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇安泓阳三年持有期混合(009566)基金累计收益率-9.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8036 0.8036 0.8409 0.8409 -0.0373 -4.44%
2024-03-25 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8655 0.8655 0.8702 0.8702 -0.0047 -0.54%
2024-03-22 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8702 0.8702 0.8583 0.8583 0.0119 1.39%
2024-03-21 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8583 0.8583 0.8542 0.8542 0.0041 0.48%
2024-03-20 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8542 0.8542 0.8429 0.8429 0.0113 1.34%
2024-03-19 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8429 0.8429 0.8529 0.8529 -0.0100 -1.17%
2024-03-18 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8529 0.8529 0.8314 0.8314 0.0215 2.59%
2024-03-15 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8314 0.8314 0.8252 0.8252 0.0062 0.75%
2024-03-14 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8252 0.8252 0.8416 0.8416 -0.0164 -1.95%
2024-03-13 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8416 0.8416 0.8448 0.8448 -0.0032 -0.38%
2024-03-12 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8448 0.8448 0.8402 0.8402 0.0046 0.55%
2024-03-11 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8402 0.8402 0.8309 0.8309 0.0093 1.12%
2024-03-08 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8309 0.8309 0.8157 0.8157 0.0152 1.86%
2024-03-07 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8157 0.8157 0.8182 0.8182 -0.0025 -0.31%
2024-03-06 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8182 0.8182 0.8312 0.8312 -0.0130 -1.56%
2024-03-05 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8312 0.8312 0.8418 0.8418 -0.0106 -1.26%
2024-03-04 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8418 0.8418 0.8360 0.8360 0.0058 0.69%
2024-03-01 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8360 0.8360 0.8283 0.8283 0.0077 0.93%
2024-02-29 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8283 0.8283 0.7578 0.7578 0.0705 9.30%
2024-02-28 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7578 0.7578 0.8015 0.8015 -0.0437 -5.45%
2024-02-27 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8015 0.8015 0.7643 0.7643 0.0372 4.87%
2024-02-26 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7643 0.7643 0.7512 0.7512 0.0131 1.74%
2024-02-23 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7512 0.7512 0.7387 0.7387 0.0125 1.69%
2024-02-22 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7387 0.7387 0.7185 0.7185 0.0202 2.81%
2024-02-21 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7185 0.7185 0.7141 0.7141 0.0044 0.62%
2024-02-20 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7141 0.7141 0.7218 0.7218 -0.0077 -1.07%
2024-02-19 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7218 0.7218 0.7066 0.7066 0.0152 2.15%
2024-02-08 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7066 0.7066 0.6790 0.6790 0.0276 4.06%
2024-02-07 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.6790 0.6790 0.6587 0.6587 0.0203 3.08%
2024-02-06 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.6587 0.6587 0.6056 0.6056 0.0531 8.77%
2024-02-05 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.6056 0.6056 0.6306 0.6306 -0.0250 -3.96%
2024-02-02 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.6306 0.6306 0.6607 0.6607 -0.0301 -4.56%
2024-02-01 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.6607 0.6607 0.6513 0.6513 0.0094 1.44%
2024-01-31 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.6513 0.6513 0.6710 0.6710 -0.0197 -2.94%
2024-01-30 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.6710 0.6710 0.7037 0.7037 -0.0327 -4.65%
2024-01-29 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7037 0.7037 0.7208 0.7208 -0.0171 -2.37%
2024-01-26 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7208 0.7208 0.7530 0.7530 -0.0322 -4.28%
2024-01-25 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7530 0.7530 0.7316 0.7316 0.0214 2.93%
2024-01-24 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7316 0.7316 0.7401 0.7401 -0.0085 -1.15%
2024-01-23 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7401 0.7401 0.7284 0.7284 0.0117 1.61%
2024-01-22 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7284 0.7284 0.7693 0.7693 -0.0409 -5.32%
2024-01-19 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7693 0.7693 0.7741 0.7741 -0.0048 -0.62%
2024-01-18 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7741 0.7741 0.7642 0.7642 0.0099 1.30%
2024-01-17 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7642 0.7642 0.7901 0.7901 -0.0259 -3.28%
2024-01-16 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7901 0.7901 0.7860 0.7860 0.0041 0.52%
2024-01-15 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7860 0.7860 0.7907 0.7907 -0.0047 -0.59%
2024-01-12 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7907 0.7907 0.7954 0.7954 -0.0047 -0.59%
2024-01-11 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7954 0.7954 0.7798 0.7798 0.0156 2.00%
2024-01-10 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7798 0.7798 0.7910 0.7910 -0.0112 -1.42%
2024-01-09 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7910 0.7910 0.7989 0.7989 -0.0079 -0.99%
2024-01-08 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7989 0.7989 0.8260 0.8260 -0.0271 -3.28%
2024-01-05 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8260 0.8260 0.8418 0.8418 -0.0158 -1.88%
2024-01-04 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8418 0.8418 0.8471 0.8471 -0.0053 -0.63%
2024-01-03 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8471 0.8471 0.8694 0.8694 -0.0223 -2.56%
2024-01-02 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8694 0.8694 0.8951 0.8951 -0.0257 -2.87%
2023-12-29 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8951 0.8951 0.8940 0.8940 0.0011 0.12%
2023-12-28 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8940 0.8940 0.8868 0.8868 0.0072 0.81%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%