汇安泓阳三年持有期混合基金净值查询(009566)
今天最新净值
0.8314
0.0062 0.7500%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8133
0.0097 1.2015%
- 累计净值:0.8314
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:13.4633亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇安基金
- 基金经理:邹唯
近一季,汇安泓阳三年持有期混合(009566)基金累计收益率-9.76%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8036 |
0.8036 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0373 |
-4.44% |
2024-03-25 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8655 |
0.8655 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0047 |
-0.54% |
2024-03-22 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8702 |
0.8702 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0119 |
1.39% |
2024-03-21 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8583 |
0.8583 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0041 |
0.48% |
2024-03-20 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8542 |
0.8542 |
0.8429 |
0.8429 |
0.0113 |
1.34% |
2024-03-19 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8429 |
0.8429 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0100 |
-1.17% |
2024-03-18 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8529 |
0.8529 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0215 |
2.59% |
2024-03-15 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8314 |
0.8314 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0062 |
0.75% |
2024-03-14 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8252 |
0.8252 |
0.8416 |
0.8416 |
-0.0164 |
-1.95% |
2024-03-13 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8416 |
0.8416 |
0.8448 |
0.8448 |
-0.0032 |
-0.38% |
|
2024-03-12 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8448 |
0.8448 |
0.8402 |
0.8402 |
0.0046 |
0.55% |
2024-03-11 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8402 |
0.8402 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0093 |
1.12% |
2024-03-08 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8309 |
0.8309 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0152 |
1.86% |
2024-03-07 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8157 |
0.8157 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0025 |
-0.31% |
2024-03-06 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8182 |
0.8182 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0130 |
-1.56% |
2024-03-05 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8312 |
0.8312 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0106 |
-1.26% |
2024-03-04 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8418 |
0.8418 |
0.8360 |
0.8360 |
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0.69% |
2024-03-01 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
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0.8360 |
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0.8283 |
0.0077 |
0.93% |
2024-02-29 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8283 |
0.8283 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0705 |
9.30% |
2024-02-28 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7578 |
0.7578 |
0.8015 |
0.8015 |
-0.0437 |
-5.45% |
2024-02-27 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8015 |
0.8015 |
0.7643 |
0.7643 |
0.0372 |
4.87% |
2024-02-26 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7643 |
0.7643 |
0.7512 |
0.7512 |
0.0131 |
1.74% |
2024-02-23 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7512 |
0.7512 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0125 |
1.69% |
2024-02-22 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7387 |
0.7387 |
0.7185 |
0.7185 |
0.0202 |
2.81% |
2024-02-21 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7185 |
0.7185 |
0.7141 |
0.7141 |
0.0044 |
0.62% |
|
2024-02-20 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7141 |
0.7141 |
0.7218 |
0.7218 |
-0.0077 |
-1.07% |
2024-02-19 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7218 |
0.7218 |
0.7066 |
0.7066 |
0.0152 |
2.15% |
2024-02-08 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7066 |
0.7066 |
0.6790 |
0.6790 |
0.0276 |
4.06% |
2024-02-07 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.6790 |
0.6790 |
0.6587 |
0.6587 |
0.0203 |
3.08% |
2024-02-06 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.6587 |
0.6587 |
0.6056 |
0.6056 |
0.0531 |
8.77% |
2024-02-05 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.6056 |
0.6056 |
0.6306 |
0.6306 |
-0.0250 |
-3.96% |
2024-02-02 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.6306 |
0.6306 |
0.6607 |
0.6607 |
-0.0301 |
-4.56% |
2024-02-01 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.6607 |
0.6607 |
0.6513 |
0.6513 |
0.0094 |
1.44% |
2024-01-31 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.6513 |
0.6513 |
0.6710 |
0.6710 |
-0.0197 |
-2.94% |
2024-01-30 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.6710 |
0.6710 |
0.7037 |
0.7037 |
-0.0327 |
-4.65% |
2024-01-29 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7037 |
0.7037 |
0.7208 |
0.7208 |
-0.0171 |
-2.37% |
2024-01-26 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7208 |
0.7208 |
0.7530 |
0.7530 |
-0.0322 |
-4.28% |
2024-01-25 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7530 |
0.7530 |
0.7316 |
0.7316 |
0.0214 |
2.93% |
2024-01-24 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7316 |
0.7316 |
0.7401 |
0.7401 |
-0.0085 |
-1.15% |
2024-01-23 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7401 |
0.7401 |
0.7284 |
0.7284 |
0.0117 |
1.61% |
2024-01-22 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7284 |
0.7284 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0409 |
-5.32% |
2024-01-19 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7693 |
0.7693 |
0.7741 |
0.7741 |
-0.0048 |
-0.62% |
2024-01-18 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7741 |
0.7741 |
0.7642 |
0.7642 |
0.0099 |
1.30% |
2024-01-17 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7642 |
0.7642 |
0.7901 |
0.7901 |
-0.0259 |
-3.28% |
2024-01-16 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7901 |
0.7901 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0041 |
0.52% |
2024-01-15 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7860 |
0.7860 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0047 |
-0.59% |
2024-01-12 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7907 |
0.7907 |
0.7954 |
0.7954 |
-0.0047 |
-0.59% |
2024-01-11 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7954 |
0.7954 |
0.7798 |
0.7798 |
0.0156 |
2.00% |
2024-01-10 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7798 |
0.7798 |
0.7910 |
0.7910 |
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-1.42% |
2024-01-09 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7910 |
0.7910 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.0079 |
-0.99% |
2024-01-08 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7989 |
0.7989 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0271 |
-3.28% |
2024-01-05 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8260 |
0.8260 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0158 |
-1.88% |
2024-01-04 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8418 |
0.8418 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0053 |
-0.63% |
2024-01-03 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8471 |
0.8471 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.0223 |
-2.56% |
2024-01-02 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8694 |
0.8694 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0257 |
-2.87% |
2023-12-29 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8951 |
0.8951 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0011 |
0.12% |
2023-12-28 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8940 |
0.8940 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0072 |
0.81% |