汇安泓阳三年持有期混合基金净值查询(009566)
今天最新净值
1.3329
-0.0110 -0.82%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3944
-0.0041 -0.2927%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3329
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.6734亿
- 最近资产：5.96亿元
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：邹唯
近一季,汇安泓阳三年持有期混合(009566)基金累计收益率-2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3256 |
1.3256 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2026-09-15 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3329 |
1.3329 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3439 |
1.3439 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3419 |
1.3419 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0258 |
-1.92% |
| 2026-09-10 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3677 |
1.3677 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0180 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3857 |
1.3857 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0150 |
-1.08% |
| 2026-09-08 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4007 |
1.4007 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4038 |
1.4038 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0147 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4185 |
1.4185 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0265 |
1.90% |
| 2026-09-03 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0086 |
0.62% |
|
|
| 2026-09-02 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3834 |
1.3834 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0199 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4033 |
1.4033 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0228 |
1.65% |
| 2026-08-31 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3805 |
1.3805 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0210 |
-1.52% |
| 2026-08-28 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4015 |
1.4015 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0064 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3951 |
1.3951 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2026-08-26 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4022 |
1.4022 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0130 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3892 |
1.3892 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3874 |
1.3874 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-08-21 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3832 |
1.3832 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0209 |
-1.51% |
| 2026-08-20 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4041 |
1.4041 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4001 |
1.4001 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4043 |
1.4043 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4028 |
1.4028 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0158 |
-1.13% |
| 2026-08-14 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4186 |
1.4186 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0231 |
-1.63% |
| 2026-08-13 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4417 |
1.4417 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0060 |
-0.41% |
|
|
| 2026-08-12 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4477 |
1.4477 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0294 |
2.07% |
| 2026-08-11 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4183 |
1.4183 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0134 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4317 |
1.4317 |
1.4082 |
1.4082 |
0.0235 |
1.67% |
| 2026-08-07 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4082 |
1.4082 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4077 |
1.4077 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2026-08-05 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4171 |
1.4171 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2026-08-04 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4244 |
1.4244 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0290 |
-2.04% |
| 2026-08-03 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4534 |
1.4534 |
1.4616 |
1.4616 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2026-07-31 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4616 |
1.4616 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0157 |
-1.07% |
| 2026-07-30 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4773 |
1.4773 |
1.4671 |
1.4671 |
0.0102 |
0.70% |
| 2026-07-29 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4671 |
1.4671 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0064 |
0.44% |
| 2026-07-28 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4607 |
1.4607 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0090 |
0.62% |
| 2026-07-27 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4517 |
1.4517 |
1.4432 |
1.4432 |
0.0085 |
0.59% |
| 2026-07-24 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4432 |
1.4432 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2026-07-23 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4562 |
1.4562 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0051 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4511 |
1.4511 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-07-21 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4476 |
1.4476 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0210 |
-1.45% |
| 2026-07-20 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4686 |
1.4686 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0482 |
3.39% |
| 2026-07-17 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4204 |
1.4204 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0115 |
0.82% |
| 2026-07-16 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4089 |
1.4089 |
1.4182 |
1.4182 |
-0.0093 |
-0.66% |
| 2026-07-15 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4182 |
1.4182 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-07-14 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.4140 |
1.4140 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0224 |
1.61% |
| 2026-07-13 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3916 |
1.3916 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0208 |
1.52% |
| 2026-07-10 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3708 |
1.3708 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0096 |
-0.70% |
| 2026-07-09 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3804 |
1.3804 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0181 |
-1.31% |
| 2026-07-08 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3985 |
1.3985 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0268 |
1.95% |
| 2026-07-07 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3717 |
1.3717 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3713 |
1.3713 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0262 |
1.95% |
| 2026-07-03 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3451 |
1.3451 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0079 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3372 |
1.3372 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0199 |
1.51% |
| 2026-07-01 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3173 |
1.3173 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0118 |
0.90% |
| 2026-06-30 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3055 |
1.3055 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0241 |
-1.85% |
| 2026-06-29 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3296 |
1.3296 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0117 |
0.89% |
| 2026-06-26 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3179 |
1.3179 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-06-25 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3140 |
1.3140 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0144 |
-1.08% |
| 2026-06-24 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3284 |
1.3284 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0162 |
-1.22% |
| 2026-06-23 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3446 |
1.3446 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0062 |
0.46% |
| 2026-06-22 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3384 |
1.3384 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-06-18 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3440 |
1.3440 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0204 |
-1.50% |
| 2026-06-17 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
1.3644 |
1.3644 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0004 |
-0.03% |
