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汇安泓阳三年持有期混合基金净值查询(009566)

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今天最新净值 0.8314 0.0062 0.7500% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7729 0.0200 2.6582%
  • 累计净值：0.8314
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.4633亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：邹唯
近一年汇安泓阳三年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇安泓阳三年持有期混合(009566)基金累计收益率-25.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2024-04-25 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7529 0.7529 0.7477 0.7477 0.0052 0.70%
2024-04-24 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7477 0.7477 0.7325 0.7325 0.0152 2.08%
2024-04-23 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7325 0.7325 0.7227 0.7227 0.0098 1.36%
2024-04-22 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7227 0.7227 0.7234 0.7234 -0.0007 -0.10%
2024-04-18 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7540 0.7540 0.7619 0.7619 -0.0079 -1.04%
2024-04-17 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7619 0.7619 0.7356 0.7356 0.0263 3.58%
2024-04-16 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7356 0.7356 0.7632 0.7632 -0.0276 -3.62%
2024-04-15 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7632 0.7632 0.7456 0.7456 0.0176 2.36%
2024-04-12 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7456 0.7456 0.7442 0.7442 0.0014 0.19%
2024-04-11 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7442 0.7442 0.7470 0.7470 -0.0028 -0.37%
2024-04-09 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7746 0.7746 0.7675 0.7675 0.0071 0.93%
2024-04-08 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7675 0.7675 0.7786 0.7786 -0.0111 -1.43%
2024-04-03 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7786 0.7786 0.7935 0.7935 -0.0149 -1.88%
2024-04-02 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7935 0.7935 0.8077 0.8077 -0.0142 -1.76%
2024-04-01 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8077 0.8077 0.8076 0.8076 0.0001 0.01%
2024-03-29 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8076 0.8076 0.8108 0.8108 -0.0032 -0.39%
2024-03-28 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8108 0.8108 0.8036 0.8036 0.0072 0.90%
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2024-03-20 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8542 0.8542 0.8429 0.8429 0.0113 1.34%
2024-03-19 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8429 0.8429 0.8529 0.8529 -0.0100 -1.17%
2024-03-18 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8529 0.8529 0.8314 0.8314 0.0215 2.59%
2024-03-15 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8314 0.8314 0.8252 0.8252 0.0062 0.75%
2024-03-14 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8252 0.8252 0.8416 0.8416 -0.0164 -1.95%
2024-03-13 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8416 0.8416 0.8448 0.8448 -0.0032 -0.38%
2024-03-12 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8448 0.8448 0.8402 0.8402 0.0046 0.55%
2024-03-11 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8402 0.8402 0.8309 0.8309 0.0093 1.12%
2024-03-08 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8309 0.8309 0.8157 0.8157 0.0152 1.86%
2024-03-07 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8157 0.8157 0.8182 0.8182 -0.0025 -0.31%
2024-03-06 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8182 0.8182 0.8312 0.8312 -0.0130 -1.56%
2024-03-05 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8312 0.8312 0.8418 0.8418 -0.0106 -1.26%
2024-03-04 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8418 0.8418 0.8360 0.8360 0.0058 0.69%
2024-03-01 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8360 0.8360 0.8283 0.8283 0.0077 0.93%
2024-02-29 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8283 0.8283 0.7578 0.7578 0.0705 9.30%
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2024-02-27 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8015 0.8015 0.7643 0.7643 0.0372 4.87%
2024-02-26 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7643 0.7643 0.7512 0.7512 0.0131 1.74%
2024-02-23 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7512 0.7512 0.7387 0.7387 0.0125 1.69%
2024-02-22 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7387 0.7387 0.7185 0.7185 0.0202 2.81%
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2024-02-20 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7141 0.7141 0.7218 0.7218 -0.0077 -1.07%
2024-02-19 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7218 0.7218 0.7066 0.7066 0.0152 2.15%
2024-02-08 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7066 0.7066 0.6790 0.6790 0.0276 4.06%
2024-02-07 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.6790 0.6790 0.6587 0.6587 0.0203 3.08%
2024-02-06 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.6587 0.6587 0.6056 0.6056 0.0531 8.77%
2024-02-05 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.6056 0.6056 0.6306 0.6306 -0.0250 -3.96%
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2024-01-24 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7316 0.7316 0.7401 0.7401 -0.0085 -1.15%
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2024-01-16 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7901 0.7901 0.7860 0.7860 0.0041 0.52%
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2023-12-26 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8634 0.8634 0.8844 0.8844 -0.0210 -2.37%
2023-12-25 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8844 0.8844 0.8979 0.8979 -0.0135 -1.50%
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2023-11-29 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9525 0.9525 0.9512 0.9512 0.0013 0.14%
2023-11-28 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9512 0.9512 0.9509 0.9509 0.0003 0.03%
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2023-11-24 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9231 0.9231 0.9438 0.9438 -0.0207 -2.19%
2023-11-23 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9438 0.9438 0.9335 0.9335 0.0103 1.10%
2023-11-22 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9335 0.9335 0.9505 0.9505 -0.0170 -1.79%
2023-11-20 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9713 0.9713 0.9666 0.9666 0.0047 0.49%
2023-11-17 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9666 0.9666 0.9559 0.9559 0.0107 1.12%
2023-11-16 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9559 0.9559 0.9688 0.9688 -0.0129 -1.33%
2023-11-15 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9688 0.9688 0.9872 0.9872 -0.0184 -1.86%
2023-11-14 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9872 0.9872 0.9803 0.9803 0.0069 0.70%
2023-11-13 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9803 0.9803 0.9809 0.9809 -0.0006 -0.06%
2023-11-10 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9809 0.9809 0.9702 0.9702 0.0107 1.10%
2023-11-09 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9702 0.9702 0.9808 0.9808 -0.0106 -1.08%
2023-11-08 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9808 0.9808 0.9423 0.9423 0.0385 4.09%
2023-11-07 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9423 0.9423 0.9340 0.9340 0.0083 0.89%
2023-11-06 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9340 0.9340 0.9194 0.9194 0.0146 1.59%
2023-11-03 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9194 0.9194 0.8930 0.8930 0.0264 2.96%
2023-11-02 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8930 0.8930 0.9202 0.9202 -0.0272 -2.96%
2023-11-01 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9202 0.9202 0.9276 0.9276 -0.0074 -0.80%
2023-10-31 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9276 0.9276 0.9210 0.9210 0.0066 0.72%
2023-10-30 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9210 0.9210 0.9101 0.9101 0.0109 1.20%
2023-10-27 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9101 0.9101 0.9070 0.9070 0.0031 0.34%
2023-10-26 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9070 0.9070 0.9073 0.9073 -0.0003 -0.03%
2023-10-25 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9073 0.9073 0.9167 0.9167 -0.0094 -1.03%
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2023-10-10 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9502 0.9502 0.9534 0.9534 -0.0032 -0.34%
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2023-09-19 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9206 0.9206 0.9260 0.9260 -0.0054 -0.58%
2023-09-18 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9260 0.9260 0.9503 0.9503 -0.0243 -2.56%
2023-09-15 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9503 0.9503 0.9445 0.9445 0.0058 0.61%
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2023-08-28 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8653 0.8653 0.8683 0.8683 -0.0030 -0.35%
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2023-08-21 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8903 0.8903 0.8937 0.8937 -0.0034 -0.38%
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2023-07-28 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9625 0.9625 0.9645 0.9645 -0.0020 -0.21%
2023-07-27 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9645 0.9645 0.9848 0.9848 -0.0203 -2.06%
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2023-07-12 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0301 1.0301 1.0730 1.0730 -0.0429 -4.00%
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2023-07-07 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0745 1.0745 1.0980 1.0980 -0.0235 -2.14%
2023-07-06 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0980 1.0980 1.1000 1.1000 -0.0020 -0.18%
2023-07-05 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1000 1.1000 1.1373 1.1373 -0.0373 -3.28%
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2023-06-16 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1873 1.1873 1.1562 1.1562 0.0311 2.69%
2023-06-15 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1562 1.1562 1.1843 1.1843 -0.0281 -2.37%
2023-06-14 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1843 1.1843 1.1717 1.1717 0.0126 1.08%
2023-06-13 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1717 1.1717 1.1302 1.1302 0.0415 3.67%
2023-06-12 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1302 1.1302 1.1265 1.1265 0.0037 0.33%
2023-06-09 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1265 1.1265 1.0889 1.0889 0.0376 3.45%
2023-06-08 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0889 1.0889 1.1032 1.1032 -0.0143 -1.30%
2023-06-07 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1032 1.1032 1.1107 1.1107 -0.0075 -0.68%
2023-06-06 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1107 1.1107 1.1397 1.1397 -0.0290 -2.54%
2023-06-05 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1397 1.1397 1.1131 1.1131 0.0266 2.39%
2023-06-02 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1131 1.1131 1.1077 1.1077 0.0054 0.49%
2023-06-01 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1077 1.1077 1.1202 1.1202 -0.0125 -1.12%
2023-05-31 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1202 1.1202 1.1091 1.1091 0.0111 1.00%
2023-05-30 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1091 1.1091 1.1007 1.1007 0.0084 0.76%
2023-05-29 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1007 1.1007 1.0925 1.0925 0.0082 0.75%
2023-05-26 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0925 1.0925 1.0700 1.0700 0.0225 2.10%
2023-05-25 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0700 1.0700 1.0604 1.0604 0.0096 0.91%
2023-05-24 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0604 1.0604 1.0513 1.0513 0.0091 0.87%
2023-05-23 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0513 1.0513 1.0750 1.0750 -0.0237 -2.20%
2023-05-22 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0750 1.0750 1.0946 1.0946 -0.0196 -1.79%
2023-05-19 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0946 1.0946 1.0923 1.0923 0.0023 0.21%
2023-05-18 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0923 1.0923 1.0720 1.0720 0.0203 1.89%
2023-05-17 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0720 1.0720 1.0585 1.0585 0.0135 1.28%
2023-05-16 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0585 1.0585 1.0446 1.0446 0.0139 1.33%
2023-05-15 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0446 1.0446 1.0156 1.0156 0.0290 2.86%
2023-05-12 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0156 1.0156 1.0247 1.0247 -0.0091 -0.89%
2023-05-11 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0247 1.0247 1.0240 1.0240 0.0007 0.07%
2023-05-10 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0240 1.0240 1.0544 1.0544 -0.0304 -2.88%
2023-05-09 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0544 1.0544 1.0859 1.0859 -0.0315 -2.90%
2023-05-08 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0859 1.0859 1.0758 1.0758 0.0101 0.94%
2023-05-05 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0758 1.0758 1.0886 1.0886 -0.0128 -1.18%
2023-05-04 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0886 1.0886 1.1285 1.1285 -0.0399 -3.54%
2023-04-28 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1285 1.1285 1.1139 1.1139 0.0146 1.31%
2023-04-27 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1139 1.1139 1.1158 1.1158 -0.0019 -0.17%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上证券商 1.0223 5.85%
汇安成长优选混合A 0.8504 4.88%
汇安成长优选混合C 0.8075 4.88%
汇安趋势动力股票A 1.0531 3.93%
汇安趋势动力股票C 1.0192 3.93%
汇安润阳三年持有期混合C 0.6531 2.72%
汇安泓阳三年持有期混合 0.7733 2.71%
汇安润阳三年持有期混合A 0.6585 2.71%
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汇安行业龙头混合 1.3500 2.67%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
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