汇安泓阳三年持有期混合基金净值查询(009566)
今天最新净值
0.7733
0.0204 2.7100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7729
0.0200 2.6582%
- 累计净值:0.7733
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:13.4633亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇安基金
- 基金经理:邹唯
近一周,汇安泓阳三年持有期混合(009566)基金累计收益率0.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7733 |
0.7733 |
0.7529 |
0.7529 |
0.0204 |
2.71% |
2024-04-25 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7529 |
0.7529 |
0.7477 |
0.7477 |
0.0052 |
0.70% |
2024-04-24 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7477 |
0.7477 |
0.7325 |
0.7325 |
0.0152 |
2.08% |
2024-04-23 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7325 |
0.7325 |
0.7227 |
0.7227 |
0.0098 |
1.36% |
2024-04-22 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7227 |
0.7227 |
0.7234 |
0.7234 |
-0.0007 |
-0.10% |