汇安泓阳三年持有期混合基金净值查询(009566)
今天最新净值
0.7733
0.0204 2.7100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7729
0.0200 2.6582%
- 累计净值:0.7733
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:13.4633亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇安基金
- 基金经理:邹唯
近一季,汇安泓阳三年持有期混合(009566)基金累计收益率-9.76%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7733 |
0.7733 |
0.7529 |
0.7529 |
0.0204 |
2.71% |
2024-04-25 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7529 |
0.7529 |
0.7477 |
0.7477 |
0.0052 |
0.70% |
2024-04-24 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7477 |
0.7477 |
0.7325 |
0.7325 |
0.0152 |
2.08% |
2024-04-23 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7325 |
0.7325 |
0.7227 |
0.7227 |
0.0098 |
1.36% |
2024-04-22 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7227 |
0.7227 |
0.7234 |
0.7234 |
-0.0007 |
-0.10% |
2024-04-18 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7540 |
0.7540 |
0.7619 |
0.7619 |
-0.0079 |
-1.04% |
2024-04-17 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7619 |
0.7619 |
0.7356 |
0.7356 |
0.0263 |
3.58% |
2024-04-16 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7356 |
0.7356 |
0.7632 |
0.7632 |
-0.0276 |
-3.62% |
2024-04-15 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7632 |
0.7632 |
0.7456 |
0.7456 |
0.0176 |
2.36% |
2024-04-12 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7456 |
0.7456 |
0.7442 |
0.7442 |
0.0014 |
0.19% |
|
2024-04-11 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7442 |
0.7442 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.0028 |
-0.37% |
2024-04-09 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
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0.7746 |
0.7675 |
0.7675 |
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0.93% |
2024-04-08 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7675 |
0.7675 |
0.7786 |
0.7786 |
-0.0111 |
-1.43% |
2024-04-03 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7786 |
0.7786 |
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0.7935 |
-0.0149 |
-1.88% |
2024-04-02 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7935 |
0.7935 |
0.8077 |
0.8077 |
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-1.76% |
2024-04-01 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
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0.8077 |
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0.8076 |
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0.01% |
2024-03-29 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
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0.8076 |
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0.8108 |
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-0.39% |
2024-03-28 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
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0.8108 |
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0.8036 |
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2024-03-27 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8036 |
0.8036 |
0.8409 |
0.8409 |
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-4.44% |
2024-03-25 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
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0.8655 |
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0.8702 |
-0.0047 |
-0.54% |
2024-03-22 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8702 |
0.8702 |
0.8583 |
0.8583 |
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1.39% |
2024-03-21 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8583 |
0.8583 |
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0.8542 |
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2024-03-20 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8542 |
0.8542 |
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0.8429 |
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2024-03-19 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8429 |
0.8429 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0100 |
-1.17% |
2024-03-18 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8529 |
0.8529 |
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0.8314 |
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2.59% |
|
2024-03-15 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8314 |
0.8314 |
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0.8252 |
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0.75% |
2024-03-14 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8252 |
0.8252 |
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0.8416 |
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-1.95% |
2024-03-13 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
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0.8416 |
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0.8448 |
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-0.38% |
2024-03-12 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
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0.8448 |
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0.8402 |
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0.55% |
2024-03-11 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
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0.8402 |
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0.8309 |
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1.12% |
2024-03-08 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
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0.8309 |
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0.8157 |
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1.86% |
2024-03-07 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8157 |
0.8157 |
0.8182 |
0.8182 |
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-0.31% |
2024-03-06 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
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0.8182 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0130 |
-1.56% |
2024-03-05 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8312 |
0.8312 |
0.8418 |
0.8418 |
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-1.26% |
2024-03-04 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8418 |
0.8418 |
0.8360 |
0.8360 |
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0.69% |
2024-03-01 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8360 |
0.8360 |
0.8283 |
0.8283 |
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2024-02-29 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8283 |
0.8283 |
0.7578 |
0.7578 |
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9.30% |
2024-02-28 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7578 |
0.7578 |
0.8015 |
0.8015 |
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-5.45% |
2024-02-27 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8015 |
0.8015 |
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0.7643 |
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4.87% |
2024-02-26 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7643 |
0.7643 |
0.7512 |
0.7512 |
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1.74% |
2024-02-23 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7512 |
0.7512 |
0.7387 |
0.7387 |
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1.69% |
2024-02-22 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7387 |
0.7387 |
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0.7185 |
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2.81% |
2024-02-21 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7185 |
0.7185 |
0.7141 |
0.7141 |
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0.62% |
2024-02-20 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7141 |
0.7141 |
0.7218 |
0.7218 |
-0.0077 |
-1.07% |
2024-02-19 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7218 |
0.7218 |
0.7066 |
0.7066 |
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2.15% |
2024-02-08 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7066 |
0.7066 |
0.6790 |
0.6790 |
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4.06% |
2024-02-07 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.6790 |
0.6790 |
0.6587 |
0.6587 |
0.0203 |
3.08% |
2024-02-06 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.6587 |
0.6587 |
0.6056 |
0.6056 |
0.0531 |
8.77% |
2024-02-05 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.6056 |
0.6056 |
0.6306 |
0.6306 |
-0.0250 |
-3.96% |
2024-02-02 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.6306 |
0.6306 |
0.6607 |
0.6607 |
-0.0301 |
-4.56% |
2024-02-01 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.6607 |
0.6607 |
0.6513 |
0.6513 |
0.0094 |
1.44% |
2024-01-31 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.6513 |
0.6513 |
0.6710 |
0.6710 |
-0.0197 |
-2.94% |
2024-01-30 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.6710 |
0.6710 |
0.7037 |
0.7037 |
-0.0327 |
-4.65% |
2024-01-29 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.7037 |
0.7037 |
0.7208 |
0.7208 |
-0.0171 |
-2.37% |