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汇安成长优选混合A基金净值查询(005550)

今天最新净值 0.9636 0.0258 2.7500% 2024-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9353 -0.0283 -2.9361%
  • 累计净值:0.9636
  • 成立日期:2018-02-13
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7781亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:戴杰 柳预才 单柏霖
近一季汇安成长优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇安成长优选混合A(005550)基金累计收益率5.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-07-16 005550 汇安成长优选混合A 0.9636 0.9636 0.9378 0.9378 0.0258 2.75%
2024-07-15 005550 汇安成长优选混合A 0.9378 0.9378 0.9427 0.9427 -0.0049 -0.52%
2024-07-12 005550 汇安成长优选混合A 0.9427 0.9427 0.9518 0.9518 -0.0091 -0.96%
2024-07-11 005550 汇安成长优选混合A 0.9518 0.9518 0.9438 0.9438 0.0080 0.85%
2024-07-10 005550 汇安成长优选混合A 0.9438 0.9438 0.9133 0.9133 0.0305 3.34%
2024-07-09 005550 汇安成长优选混合A 0.9133 0.9133 0.8643 0.8643 0.0490 5.67%
2024-07-08 005550 汇安成长优选混合A 0.8643 0.8643 0.8595 0.8595 0.0048 0.56%
2024-07-05 005550 汇安成长优选混合A 0.8595 0.8595 0.8574 0.8574 0.0021 0.24%
2024-07-04 005550 汇安成长优选混合A 0.8574 0.8574 0.8572 0.8572 0.0002 0.02%
2024-07-03 005550 汇安成长优选混合A 0.8572 0.8572 0.8665 0.8665 -0.0093 -1.07%
2024-07-02 005550 汇安成长优选混合A 0.8665 0.8665 0.8781 0.8781 -0.0116 -1.32%
2024-07-01 005550 汇安成长优选混合A 0.8781 0.8781 0.8587 0.8587 0.0194 2.26%
2024-06-28 005550 汇安成长优选混合A 0.8587 0.8587 0.8464 0.8464 0.0123 1.45%
2024-06-27 005550 汇安成长优选混合A 0.8464 0.8464 0.8664 0.8664 -0.0200 -2.31%
2024-06-26 005550 汇安成长优选混合A 0.8664 0.8664 0.8443 0.8443 0.0221 2.62%
2024-06-25 005550 汇安成长优选混合A 0.8443 0.8443 0.8719 0.8719 -0.0276 -3.17%
2024-06-24 005550 汇安成长优选混合A 0.8719 0.8719 0.8955 0.8955 -0.0236 -2.64%
2024-06-21 005550 汇安成长优选混合A 0.8955 0.8955 0.8932 0.8932 0.0023 0.26%
2024-06-20 005550 汇安成长优选混合A 0.8932 0.8932 0.9023 0.9023 -0.0091 -1.01%
2024-06-19 005550 汇安成长优选混合A 0.9023 0.9023 0.9101 0.9101 -0.0078 -0.86%
2024-06-18 005550 汇安成长优选混合A 0.9101 0.9101 0.9022 0.9022 0.0079 0.88%
2024-06-17 005550 汇安成长优选混合A 0.9022 0.9022 0.8917 0.8917 0.0105 1.18%
2024-06-14 005550 汇安成长优选混合A 0.8917 0.8917 0.8554 0.8554 0.0363 4.24%
2024-06-13 005550 汇安成长优选混合A 0.8554 0.8554 0.8364 0.8364 0.0190 2.27%
2024-06-12 005550 汇安成长优选混合A 0.8364 0.8364 0.8369 0.8369 -0.0005 -0.06%
2024-06-11 005550 汇安成长优选混合A 0.8369 0.8369 0.8217 0.8217 0.0152 1.85%
2024-06-07 005550 汇安成长优选混合A 0.8217 0.8217 0.8410 0.8410 -0.0193 -2.29%
2024-06-06 005550 汇安成长优选混合A 0.8410 0.8410 0.8299 0.8299 0.0111 1.34%
2024-06-05 005550 汇安成长优选混合A 0.8299 0.8299 0.8407 0.8407 -0.0108 -1.28%
2024-06-04 005550 汇安成长优选混合A 0.8407 0.8407 0.8337 0.8337 0.0070 0.84%
2024-06-03 005550 汇安成长优选混合A 0.8337 0.8337 0.8023 0.8023 0.0314 3.91%
2024-05-31 005550 汇安成长优选混合A 0.8023 0.8023 0.8027 0.8027 -0.0004 -0.05%
2024-05-30 005550 汇安成长优选混合A 0.8027 0.8027 0.7992 0.7992 0.0035 0.44%
2024-05-29 005550 汇安成长优选混合A 0.7992 0.7992 0.8039 0.8039 -0.0047 -0.58%
2024-05-28 005550 汇安成长优选混合A 0.8039 0.8039 0.8229 0.8229 -0.0190 -2.31%
2024-05-27 005550 汇安成长优选混合A 0.8229 0.8229 0.8146 0.8146 0.0083 1.02%
2024-05-24 005550 汇安成长优选混合A 0.8146 0.8146 0.8309 0.8309 -0.0163 -1.96%
2024-05-23 005550 汇安成长优选混合A 0.8309 0.8309 0.8337 0.8337 -0.0028 -0.34%
2024-05-22 005550 汇安成长优选混合A 0.8337 0.8337 0.8408 0.8408 -0.0071 -0.84%
2024-05-21 005550 汇安成长优选混合A 0.8408 0.8408 0.8459 0.8459 -0.0051 -0.60%
2024-05-20 005550 汇安成长优选混合A 0.8459 0.8459 0.8317 0.8317 0.0142 1.71%
2024-05-17 005550 汇安成长优选混合A 0.8317 0.8317 0.8234 0.8234 0.0083 1.01%
2024-05-16 005550 汇安成长优选混合A 0.8234 0.8234 0.8062 0.8062 0.0172 2.13%
2024-05-15 005550 汇安成长优选混合A 0.8062 0.8062 0.8043 0.8043 0.0019 0.24%
2024-05-14 005550 汇安成长优选混合A 0.8043 0.8043 0.8134 0.8134 -0.0091 -1.12%
2024-05-13 005550 汇安成长优选混合A 0.8134 0.8134 0.8158 0.8158 -0.0024 -0.29%
2024-05-09 005550 汇安成长优选混合A 0.8373 0.8373 0.8339 0.8339 0.0034 0.41%
2024-05-08 005550 汇安成长优选混合A 0.8339 0.8339 0.8418 0.8418 -0.0079 -0.94%
2024-05-07 005550 汇安成长优选混合A 0.8418 0.8418 0.8563 0.8563 -0.0145 -1.69%
2024-04-30 005550 汇安成长优选混合A 0.8603 0.8603 0.8674 0.8674 -0.0071 -0.82%
2024-04-29 005550 汇安成长优选混合A 0.8674 0.8674 0.8504 0.8504 0.0170 2.00%
2024-04-26 005550 汇安成长优选混合A 0.8504 0.8504 0.8108 0.8108 0.0396 4.88%
2024-04-25 005550 汇安成长优选混合A 0.8108 0.8108 0.8172 0.8172 -0.0064 -0.78%
2024-04-24 005550 汇安成长优选混合A 0.8172 0.8172 0.7833 0.7833 0.0339 4.33%
2024-04-23 005550 汇安成长优选混合A 0.7833 0.7833 0.7727 0.7727 0.0106 1.37%
2024-04-22 005550 汇安成长优选混合A 0.7727 0.7727 0.7937 0.7937 -0.0210 -2.65%
2024-04-18 005550 汇安成长优选混合A 0.8152 0.8152 0.8194 0.8194 -0.0042 -0.51%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得聚禾混合A 0.8099 3.09%
西部利得聚禾混合C 0.8069 3.09%
西部利得新动力混合A 1.6997 2.87%
西部利得新动力混合C 1.6679 2.87%
格林伯元灵活配置C 0.9403 2.68%
格林伯元灵活配置A 0.9501 2.67%
大摩消费领航混合 0.7551 2.40%
德邦大健康灵活配置混合A 1.0462 2.30%
德邦大健康灵活配置混合C 1.0416 2.30%
汇安丰融混合A 1.1927 2.18%