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汇安量化优选灵活配置C基金净值查询(005600)

今天最新净值 0.8830 0.0062 0.7100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8932 0.0112 1.2671%
  • 累计净值:0.8830
  • 成立日期:2018-07-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4280亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:朱晨歌 柳预才
近一季汇安量化优选灵活配置C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇安量化优选灵活配置C(005600)基金累计收益率-11.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8820 0.8820 0.8726 0.8726 0.0094 1.08%
2024-03-27 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8726 0.8726 0.8837 0.8837 -0.0111 -1.26%
2024-03-26 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8837 0.8837 0.8805 0.8805 0.0032 0.36%
2024-03-25 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8805 0.8805 0.8834 0.8834 -0.0029 -0.33%
2024-03-22 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8834 0.8834 0.8912 0.8912 -0.0078 -0.88%
2024-03-21 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8912 0.8912 0.8900 0.8900 0.0012 0.13%
2024-03-20 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8900 0.8900 0.8858 0.8858 0.0042 0.47%
2024-03-19 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8858 0.8858 0.8901 0.8901 -0.0043 -0.48%
2024-03-18 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8901 0.8901 0.8830 0.8830 0.0071 0.80%
2024-03-15 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8830 0.8830 0.8768 0.8768 0.0062 0.71%
2024-03-14 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8768 0.8768 0.8769 0.8769 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8769 0.8769 0.8780 0.8780 -0.0011 -0.13%
2024-03-12 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8780 0.8780 0.8821 0.8821 -0.0041 -0.46%
2024-03-11 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8821 0.8821 0.8795 0.8795 0.0026 0.30%
2024-03-08 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8795 0.8795 0.8731 0.8731 0.0064 0.73%
2024-03-07 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8731 0.8731 0.8690 0.8690 0.0041 0.47%
2024-03-06 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8690 0.8690 0.8623 0.8623 0.0067 0.78%
2024-03-05 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8623 0.8623 0.8645 0.8645 -0.0022 -0.25%
2024-03-04 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8645 0.8645 0.8615 0.8615 0.0030 0.35%
2024-03-01 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8615 0.8615 0.8573 0.8573 0.0042 0.49%
2024-02-29 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8573 0.8573 0.8391 0.8391 0.0182 2.17%
2024-02-28 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8391 0.8391 0.8640 0.8640 -0.0249 -2.88%
2024-02-27 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8640 0.8640 0.8528 0.8528 0.0112 1.31%
2024-02-26 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8528 0.8528 0.8568 0.8568 -0.0040 -0.47%
2024-02-23 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8568 0.8568 0.8520 0.8520 0.0048 0.56%
2024-02-22 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8520 0.8520 0.8410 0.8410 0.0110 1.31%
2024-02-21 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8410 0.8410 0.8396 0.8396 0.0014 0.17%
2024-02-20 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8396 0.8396 0.8327 0.8327 0.0069 0.83%
2024-02-19 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8327 0.8327 0.8141 0.8141 0.0186 2.28%
2024-02-08 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8141 0.8141 0.7938 0.7938 0.0203 2.56%
2024-02-07 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7938 0.7938 0.7864 0.7864 0.0074 0.94%
2024-02-06 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7864 0.7864 0.7812 0.7812 0.0052 0.67%
2024-02-05 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7812 0.7812 0.8283 0.8283 -0.0471 -5.69%
2024-02-02 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8283 0.8283 0.8557 0.8557 -0.0274 -3.20%
2024-02-01 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8557 0.8557 0.8687 0.8687 -0.0130 -1.50%
2024-01-31 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.8687 0.8687 0.9009 0.9009 -0.0322 -3.57%
2024-01-30 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9009 0.9009 0.9284 0.9284 -0.0275 -2.96%
2024-01-29 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9284 0.9284 0.9533 0.9533 -0.0249 -2.61%
2024-01-26 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9533 0.9533 0.9565 0.9565 -0.0032 -0.33%
2024-01-25 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9565 0.9565 0.9257 0.9257 0.0308 3.33%
2024-01-24 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9257 0.9257 0.9147 0.9147 0.0110 1.20%
2024-01-23 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9147 0.9147 0.9201 0.9201 -0.0054 -0.59%
2024-01-22 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9201 0.9201 0.9702 0.9702 -0.0501 -5.16%
2024-01-19 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9702 0.9702 0.9792 0.9792 -0.0090 -0.92%
2024-01-18 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9792 0.9792 0.9889 0.9889 -0.0097 -0.98%
2024-01-17 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9889 0.9889 1.0006 1.0006 -0.0117 -1.17%
2024-01-16 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0006 1.0006 1.0000 1.0000 0.0006 0.06%
2024-01-15 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0000 1.0000 0.9955 0.9955 0.0045 0.45%
2024-01-12 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9955 0.9955 0.9992 0.9992 -0.0037 -0.37%
2024-01-11 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9992 0.9992 0.9899 0.9899 0.0093 0.94%
2024-01-10 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9899 0.9899 0.9946 0.9946 -0.0047 -0.47%
2024-01-09 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9946 0.9946 0.9893 0.9893 0.0053 0.54%
2024-01-08 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9893 0.9893 1.0046 1.0046 -0.0153 -1.52%
2024-01-05 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0046 1.0046 1.0199 1.0199 -0.0153 -1.50%
2024-01-04 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0199 1.0199 1.0186 1.0186 0.0013 0.13%
2024-01-03 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0186 1.0186 1.0191 1.0191 -0.0005 -0.05%
2024-01-02 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0191 1.0191 1.0050 1.0050 0.0141 1.40%
2023-12-29 005600 汇安量化优选灵活配置C 1.0050 1.0050 0.9924 0.9924 0.0126 1.27%
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安多策略混合C 0.9790 1.95%
汇安多策略混合A 1.0026 1.94%
汇安多因子混合A 1.3647 1.93%
汇安多因子混合C 1.3290 1.92%
汇安量化先锋混合C 0.8826 1.71%
汇安量化先锋混合A 0.9024 1.70%
汇安成长优选混合A 0.8111 1.62%
汇安成长优选混合C 0.7706 1.61%
汇安中证500增强A 0.8179 1.39%
汇安中证500增强C 0.8070 1.39%