汇安量化优选灵活配置C(汇安量化优选C)基金净值查询(005600)

今天最新净值 0.7105 0.0082 1.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0383 0.0070 0.6799% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7105
成立日期：2018-07-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0329亿
最近资产：0.03亿
基金公司：汇安基金
基金经理：王明路

近一季汇安量化优选灵活配置C|汇安量化优选C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安量化优选灵活配置C(005600)基金累计收益率-22.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7381	0.7381	0.7105	0.7105	0.0276	3.88%
2026-09-14	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7105	0.7105	0.7023	0.7023	0.0082	1.17%
2026-09-11	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7023	0.7023	0.7176	0.7176	-0.0153	-2.18%
2026-09-10	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7176	0.7176	0.7297	0.7297	-0.0121	-1.69%
2026-09-09	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7297	0.7297	0.7370	0.7370	-0.0073	-1.00%
2026-09-08	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7370	0.7370	0.7429	0.7429	-0.0059	-0.79%
2026-09-07	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7429	0.7429	0.7403	0.7403	0.0026	0.35%
2026-09-04	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7403	0.7403	0.7516	0.7516	-0.0113	-1.50%
2026-09-03	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7516	0.7516	0.7537	0.7537	-0.0021	-0.28%
2026-09-02	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7537	0.7537	0.7589	0.7589	-0.0052	-0.69%

2026-09-01	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7589	0.7589	0.7642	0.7642	-0.0053	-0.69%
2026-08-31	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7642	0.7642	0.7666	0.7666	-0.0024	-0.31%
2026-08-28	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7666	0.7666	0.7640	0.7640	0.0026	0.34%
2026-08-27	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7640	0.7640	0.7703	0.7703	-0.0063	-0.82%
2026-08-26	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7703	0.7703	0.7532	0.7532	0.0171	2.27%
2026-08-25	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7532	0.7532	0.7537	0.7537	-0.0005	-0.07%
2026-08-24	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7537	0.7537	0.7530	0.7530	0.0007	0.09%
2026-08-21	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7530	0.7530	0.7481	0.7481	0.0049	0.65%
2026-08-20	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7481	0.7481	0.7422	0.7422	0.0059	0.79%
2026-08-19	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7422	0.7422	0.7797	0.7797	-0.0375	-4.81%
2026-08-18	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7797	0.7797	0.7853	0.7853	-0.0056	-0.71%
2026-08-17	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7853	0.7853	0.7712	0.7712	0.0141	1.83%
2026-08-14	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7712	0.7712	0.7693	0.7693	0.0019	0.25%
2026-08-13	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7693	0.7693	0.7807	0.7807	-0.0114	-1.48%
2026-08-12	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7807	0.7807	0.7707	0.7707	0.0100	1.30%

2026-08-11	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7707	0.7707	0.7768	0.7768	-0.0061	-0.79%
2026-08-10	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7768	0.7768	0.7738	0.7738	0.0030	0.39%
2026-08-07	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7738	0.7738	0.7640	0.7640	0.0098	1.28%
2026-08-06	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7640	0.7640	0.7675	0.7675	-0.0035	-0.46%
2026-08-05	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7675	0.7675	0.7436	0.7436	0.0239	3.21%
2026-08-04	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7436	0.7436	0.7333	0.7333	0.0103	1.40%
2026-08-03	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7333	0.7333	0.7333	0.7333	0.0000	0.00%
2026-07-31	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7333	0.7333	0.7234	0.7234	0.0099	1.37%
2026-07-30	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7234	0.7234	0.7395	0.7395	-0.0161	-2.18%
2026-07-29	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7395	0.7395	0.7185	0.7185	0.0210	2.92%
2026-07-28	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7185	0.7185	0.7207	0.7207	-0.0022	-0.31%
2026-07-27	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7207	0.7207	0.6842	0.6842	0.0365	5.33%
2026-07-24	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.6842	0.6842	0.7103	0.7103	-0.0261	-3.81%
2026-07-23	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7103	0.7103	0.6828	0.6828	0.0275	4.03%
2026-07-22	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.6828	0.6828	0.6989	0.6989	-0.0161	-2.30%
2026-07-21	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.6989	0.6989	0.6720	0.6720	0.0269	4.00%
2026-07-20	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.6720	0.6720	0.6987	0.6987	-0.0267	-3.97%
2026-07-17	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.6987	0.6987	0.7346	0.7346	-0.0359	-4.89%
2026-07-16	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7346	0.7346	0.7487	0.7487	-0.0141	-1.88%
2026-07-15	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7487	0.7487	0.7598	0.7598	-0.0111	-1.46%
2026-07-14	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7598	0.7598	0.7458	0.7458	0.0140	1.88%
2026-07-13	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.7458	0.7458	0.8027	0.8027	-0.0569	-7.63%
2026-07-10	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8027	0.8027	0.8096	0.8096	-0.0069	-0.85%
2026-07-09	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8096	0.8096	0.8150	0.8150	-0.0054	-0.66%
2026-07-08	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8150	0.8150	0.8443	0.8443	-0.0293	-3.60%
2026-07-07	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8443	0.8443	0.8639	0.8639	-0.0196	-2.27%
2026-07-06	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8639	0.8639	0.8852	0.8852	-0.0213	-2.47%
2026-07-03	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8852	0.8852	0.8766	0.8766	0.0086	0.98%
2026-07-02	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8766	0.8766	0.8908	0.8908	-0.0142	-1.59%
2026-07-01	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8908	0.8908	0.8996	0.8996	-0.0088	-0.98%
2026-06-30	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8996	0.8996	0.8794	0.8794	0.0202	2.30%
2026-06-29	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.8794	0.8794	0.9013	0.9013	-0.0219	-2.49%
2026-06-26	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9013	0.9013	0.9475	0.9475	-0.0462	-5.13%
2026-06-25	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9475	0.9475	0.9735	0.9735	-0.0260	-2.74%
2026-06-24	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9735	0.9735	0.9658	0.9658	0.0077	0.80%
2026-06-23	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9658	0.9658	0.9960	0.9960	-0.0302	-3.03%
2026-06-22	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9960	0.9960	0.9998	0.9998	-0.0038	-0.38%
2026-06-18	005600	汇安量化优选灵活配置C	0.9998	0.9998	1.0075	1.0075	-0.0077	-0.76%
2026-06-17	005600	汇安量化优选灵活配置C	1.0075	1.0075	1.0035	1.0035	0.0040	0.40%
2026-06-16	005600	汇安量化优选灵活配置C	1.0035	1.0035	0.9579	0.9579	0.0456	4.76%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安量化优选A	0.7758	3.74%
汇安量化优选C	0.7381	3.74%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%
汇安成长优选混合A	3.6050	1.32%
汇安成长优选混合C	3.3589	1.31%
汇安核心成长混合A	1.6962	1.23%
汇安核心成长混合C	1.5894	1.23%
汇安优势企业精选混合A	0.7233	0.95%
汇安优势企业精选混合C	0.7064	0.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航新起航灵活配置混合A	0.7851	4.04%
中航新起航灵活配置混合C	0.7693	4.04%
汇安量化优选A	0.7758	3.74%
汇安量化优选C	0.7381	3.74%
国泰新经济灵活配置混合A	4.6960	3.32%
国泰新经济灵活配置混合C	4.6280	3.31%
中邮创新	1.2520	3.04%
前海联合泳隆混合A	1.3278	2.97%
前海联合泳隆混合C	1.2958	2.97%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.3381	2.91%