前海联合泳隆混合C基金净值查询(007040)
今天最新净值
1.3744
0.0089 0.65%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3413
-0.0335 -2.4363%
- 累计净值：1.3744
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.4417亿
- 最近资产：2.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林材 张磊
近一季,前海联合泳隆混合C(007040)基金累计收益率10.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3744 |
1.3744 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0089 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3655 |
1.3655 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0186 |
1.38% |
| 2025-12-10 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3469 |
1.3469 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2025-12-09 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3562 |
1.3562 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3682 |
1.3682 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0271 |
2.02% |
| 2025-12-04 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3389 |
1.3389 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0065 |
0.49% |
| 2025-12-03 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0165 |
1.25% |
| 2025-12-02 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2025-12-01 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0113 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3040 |
1.3040 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0070 |
0.54% |
| 2025-11-25 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.2970 |
1.2970 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0121 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.2849 |
1.2849 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0208 |
1.65% |
| 2025-11-21 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.2641 |
1.2641 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0386 |
-2.96% |
| 2025-11-20 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3027 |
1.3027 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0108 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3135 |
1.3135 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.0181 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3307 |
1.3307 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0170 |
-1.26% |
| 2025-11-14 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3477 |
1.3477 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3588 |
1.3588 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0161 |
1.20% |
| 2025-11-12 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3427 |
1.3427 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0350 |
-2.61% |
| 2025-11-11 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3777 |
1.3777 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0017 |
-0.12% |
|
|
| 2025-11-10 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3794 |
1.3794 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0278 |
-2.02% |
| 2025-11-07 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.4072 |
1.4072 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-11-06 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.4049 |
1.4049 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0104 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3945 |
1.3945 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0321 |
2.36% |
| 2025-11-04 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3624 |
1.3624 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0463 |
-3.40% |
| 2025-11-03 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.4087 |
1.4087 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0156 |
1.12% |
| 2025-10-31 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3931 |
1.3931 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0174 |
-1.23% |
| 2025-10-30 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.4105 |
1.4105 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.4089 |
1.4089 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0439 |
3.22% |
| 2025-10-28 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0319 |
-2.34% |
| 2025-10-27 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3969 |
1.3969 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0127 |
-0.90% |
| 2025-10-24 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.4096 |
1.4096 |
1.3731 |
1.3731 |
0.0365 |
2.66% |
| 2025-10-23 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3731 |
1.3731 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0172 |
1.27% |
| 2025-10-22 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3559 |
1.3559 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0189 |
1.41% |
| 2025-10-21 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0304 |
2.33% |
| 2025-10-20 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3066 |
1.3066 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3081 |
1.3081 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0745 |
-5.70% |
| 2025-10-16 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3826 |
1.3826 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0229 |
-1.63% |
| 2025-10-15 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.4055 |
1.4055 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0219 |
1.58% |
| 2025-10-14 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3836 |
1.3836 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0404 |
-2.84% |
| 2025-10-13 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.4240 |
1.4240 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0117 |
0.83% |
| 2025-10-10 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.4123 |
1.4123 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0277 |
-1.92% |
| 2025-10-09 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.4400 |
1.4400 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0436 |
3.12% |
| 2025-09-30 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3964 |
1.3964 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0075 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3889 |
1.3889 |
1.3689 |
1.3689 |
0.0200 |
1.46% |
| 2025-09-26 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3689 |
1.3689 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0233 |
1.73% |
| 2025-09-25 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0170 |
1.28% |
| 2025-09-24 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3286 |
1.3286 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0320 |
2.47% |
| 2025-09-23 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.2966 |
1.2966 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-19 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.2974 |
1.2974 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-09-18 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.3008 |
1.3008 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0276 |
2.17% |
| 2025-09-17 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0383 |
3.10% |
| 2025-09-16 |
007040 |
前海联合泳隆混合C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0027 |
-0.22% |
