前海开源大海洋混合基金净值查询(000690)
今天最新净值
2.4110
0.0630 2.6800%
2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.4027
0.0547 2.3317%
- 累计净值:2.4110
- 成立日期:2014-07-31
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:6.550亿份
- 最近份额:3.1182亿
- 最近资产:6.91亿
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:董治国
近一季,前海开源大海洋混合(000690)基金累计收益率5.47%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2022-06-24 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.4110 |
2.4110 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0630 |
2.68% |
2022-06-23 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3480 |
2.3480 |
2.2280 |
2.2280 |
0.1200 |
5.39% |
2022-06-22 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2280 |
2.2280 |
2.2690 |
2.2690 |
-0.0410 |
-1.81% |
2022-06-21 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2690 |
2.2690 |
2.3190 |
2.3190 |
-0.0500 |
-2.16% |
2022-06-20 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3190 |
2.3190 |
2.2890 |
2.2890 |
0.0300 |
1.31% |
2022-06-17 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2890 |
2.2890 |
2.2690 |
2.2690 |
0.0200 |
0.88% |
2022-06-16 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2690 |
2.2690 |
2.2520 |
2.2520 |
0.0170 |
0.75% |
2022-06-15 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2520 |
2.2520 |
2.2650 |
2.2650 |
-0.0130 |
-0.57% |
2022-06-14 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2650 |
2.2650 |
2.3110 |
2.3110 |
-0.0460 |
-1.99% |
2022-06-13 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3110 |
2.3110 |
2.3090 |
2.3090 |
0.0020 |
0.09% |
|
2022-06-10 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3090 |
2.3090 |
2.2360 |
2.2360 |
0.0730 |
3.26% |
2022-06-09 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2360 |
2.2360 |
2.2820 |
2.2820 |
-0.0460 |
-2.02% |
2022-06-08 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2820 |
2.2820 |
2.2980 |
2.2980 |
-0.0160 |
-0.70% |
2022-06-07 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2980 |
2.2980 |
2.3110 |
2.3110 |
-0.0130 |
-0.56% |
2022-06-06 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3110 |
2.3110 |
2.2710 |
2.2710 |
0.0400 |
1.76% |
2022-06-02 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2710 |
2.2710 |
2.2280 |
2.2280 |
0.0430 |
1.93% |
2022-06-01 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2280 |
2.2280 |
2.2190 |
2.2190 |
0.0090 |
0.41% |
2022-05-31 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2190 |
2.2190 |
2.2010 |
2.2010 |
0.0180 |
0.82% |
2022-05-30 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2010 |
2.2010 |
2.1820 |
2.1820 |
0.0190 |
0.87% |
2022-05-27 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.1820 |
2.1820 |
2.1870 |
2.1870 |
-0.0050 |
-0.23% |
2022-05-26 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.1870 |
2.1870 |
2.1280 |
2.1280 |
0.0590 |
2.77% |
2022-05-25 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.1280 |
2.1280 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0160 |
0.76% |
2022-05-24 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.1120 |
2.1120 |
2.1650 |
2.1650 |
-0.0530 |
-2.45% |
2022-05-23 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.1650 |
2.1650 |
2.1730 |
2.1730 |
-0.0080 |
-0.37% |
2022-05-20 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.1730 |
2.1730 |
2.1900 |
2.1900 |
-0.0170 |
-0.78% |
|
2022-05-19 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.1900 |
2.1900 |
2.1730 |
2.1730 |
0.0170 |
0.78% |
2022-05-18 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.1730 |
2.1730 |
2.1740 |
2.1740 |
-0.0010 |
-0.05% |
2022-05-17 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.1740 |
2.1740 |
2.1430 |
2.1430 |
0.0310 |
1.45% |
2022-05-16 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.1430 |
2.1430 |
2.1410 |
2.1410 |
0.0020 |
0.09% |
2022-05-13 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.1410 |
2.1410 |
2.1370 |
2.1370 |
0.0040 |
0.19% |
2022-05-12 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.1370 |
2.1370 |
2.1260 |
2.1260 |
0.0110 |
0.52% |
2022-05-11 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.1260 |
2.1260 |
2.1290 |
2.1290 |
-0.0030 |
-0.14% |
2022-05-10 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.1290 |
2.1290 |
2.1190 |
2.1190 |
0.0100 |
0.47% |
2022-05-09 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.1190 |
2.1190 |
2.0560 |
2.0560 |
0.0630 |
3.06% |
2022-05-06 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.0560 |
2.0560 |
2.0690 |
2.0690 |
-0.0130 |
-0.63% |
2022-05-05 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.0690 |
2.0690 |
1.9710 |
1.9710 |
0.0980 |
4.97% |
2022-04-29 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.9710 |
1.9710 |
1.8580 |
1.8580 |
0.1130 |
6.08% |
2022-04-28 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.8580 |
1.8580 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0230 |
1.25% |
2022-04-27 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.7030 |
1.7030 |
0.1320 |
7.75% |
2022-04-26 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.7030 |
1.7030 |
1.7540 |
1.7540 |
-0.0510 |
-2.91% |
2022-04-25 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.7540 |
1.7540 |
1.8910 |
1.8910 |
-0.1370 |
-7.24% |
2022-04-22 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.8910 |
1.8910 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0090 |
-0.47% |
2022-04-21 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.9000 |
1.9000 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0670 |
-3.41% |
2022-04-20 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.9670 |
1.9670 |
2.0020 |
2.0020 |
-0.0350 |
-1.75% |
2022-04-19 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.0020 |
2.0020 |
1.9980 |
1.9980 |
0.0040 |
0.20% |
2022-04-18 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.9980 |
1.9980 |
1.9330 |
1.9330 |
0.0650 |
3.36% |
2022-04-15 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.9330 |
1.9330 |
1.9460 |
1.9460 |
-0.0130 |
-0.67% |
2022-04-14 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.9460 |
1.9460 |
1.9540 |
1.9540 |
-0.0080 |
-0.41% |
2022-04-13 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.9540 |
1.9540 |
2.0100 |
2.0100 |
-0.0560 |
-2.79% |
2022-04-12 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.0100 |
2.0100 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0010 |
-0.05% |
2022-04-11 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.0110 |
2.0110 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.1010 |
-4.78% |
2022-04-08 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.1120 |
2.1120 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0190 |
-0.89% |
2022-04-07 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.1310 |
2.1310 |
2.1700 |
2.1700 |
-0.0390 |
-1.80% |
2022-04-06 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.1700 |
2.1700 |
2.2230 |
2.2230 |
-0.0530 |
-2.38% |
2022-04-01 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2230 |
2.2230 |
2.2160 |
2.2160 |
0.0070 |
0.32% |
2022-03-31 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2160 |
2.2160 |
2.2680 |
2.2680 |
-0.0520 |
-2.29% |
2022-03-30 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2680 |
2.2680 |
2.2410 |
2.2410 |
0.0270 |
1.20% |
2022-03-29 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2410 |
2.2410 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0310 |
1.40% |
2022-03-28 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2100 |
2.2100 |
2.2580 |
2.2580 |
-0.0480 |
-2.13% |