前海开源大海洋混合基金净值查询(000690)
今天最新净值
1.9340
-0.0330 -1.6800%
2021-03-05
盘中实时估值(仅供参考)
0.0000
0.0000 0.8037%
2020-12-25 15:36:00
- 累计净值:1.9340
- 成立日期:2014-07-31
- 基金类型:混合型
- 成立份额:6.550亿份
- 最近份额:1.6647亿
- 最近资产:2.84亿
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:董治国
近一季,前海开源大海洋混合(000690)基金累计收益率6.26%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2021-03-05 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.9340 |
1.9340 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0330 |
-1.6800% |
2021-03-04 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.9670 |
1.9670 |
2.0150 |
2.0150 |
-0.0480 |
-2.3800% |
2021-03-03 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.0150 |
2.0150 |
2.0150 |
2.0150 |
0.0000 |
0.0000% |
2021-03-02 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.0150 |
2.0150 |
2.0060 |
2.0060 |
0.0090 |
0.4500% |
2021-03-01 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.0060 |
2.0060 |
1.9670 |
1.9670 |
0.0390 |
1.9800% |
2021-02-26 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.9670 |
1.9670 |
2.0330 |
2.0330 |
-0.0660 |
-3.2500% |
2021-02-25 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.0330 |
2.0330 |
1.9840 |
1.9840 |
0.0490 |
2.4700% |
2021-02-24 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.9840 |
1.9840 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0060 |
-0.3000% |
2021-02-23 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.9900 |
1.9900 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0380 |
1.9500% |
2021-02-22 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.9520 |
1.9520 |
2.0270 |
2.0270 |
-0.0750 |
-3.7000% |
|
2021-02-19 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.0270 |
2.0270 |
2.0600 |
2.0600 |
-0.0330 |
-1.6000% |
2021-02-18 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.0600 |
2.0600 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0320 |
-1.5300% |
2021-02-10 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.0920 |
2.0920 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0060 |
-0.2900% |
2021-02-09 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.0980 |
2.0980 |
1.9900 |
1.9900 |
0.1080 |
5.4300% |
2021-02-08 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.9900 |
1.9900 |
1.9640 |
1.9640 |
0.0260 |
1.3200% |
2021-02-05 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.9640 |
1.9640 |
2.0200 |
2.0200 |
-0.0560 |
-2.7700% |
2021-02-04 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.0200 |
2.0200 |
2.0470 |
2.0470 |
-0.0270 |
-1.3200% |
2021-02-03 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.0470 |
2.0470 |
2.0910 |
2.0910 |
-0.0440 |
-2.1000% |
2021-02-02 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.0910 |
2.0910 |
2.0500 |
2.0500 |
0.0410 |
2.0000% |
2021-02-01 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.0500 |
2.0500 |
2.0420 |
2.0420 |
0.0080 |
0.3900% |
2021-01-29 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.0420 |
2.0420 |
2.0940 |
2.0940 |
-0.0520 |
-2.4800% |
2021-01-28 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.0940 |
2.0940 |
2.1280 |
2.1280 |
-0.0340 |
-1.6000% |
2021-01-27 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.1280 |
2.1280 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0040 |
0.1900% |
2021-01-26 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.1240 |
2.1240 |
2.2540 |
2.2540 |
-0.1300 |
-5.7700% |
2021-01-25 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2540 |
2.2540 |
2.2220 |
2.2220 |
0.0320 |
1.4400% |
|
2021-01-22 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2220 |
2.2220 |
2.2000 |
2.2000 |
0.0220 |
1.0000% |
2021-01-21 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2000 |
2.2000 |
2.1770 |
2.1770 |
0.0230 |
1.0600% |
2021-01-20 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.1770 |
2.1770 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0540 |
2.5400% |
2021-01-19 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.1230 |
2.1230 |
2.1780 |
2.1780 |
-0.0550 |
-2.5300% |
2021-01-18 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.1780 |
2.1780 |
2.1300 |
2.1300 |
0.0480 |
2.2500% |
2021-01-15 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.1300 |
2.1300 |
2.1270 |
2.1270 |
0.0030 |
0.1400% |
2021-01-14 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.1270 |
2.1270 |
2.2310 |
2.2310 |
-0.1040 |
-4.6600% |
2021-01-13 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2310 |
2.2310 |
2.2810 |
2.2810 |
-0.0500 |
-2.1900% |
2021-01-12 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2810 |
2.2810 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0710 |
3.2100% |
2021-01-11 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2100 |
2.2100 |
2.2760 |
2.2760 |
-0.0660 |
-2.9000% |
2021-01-08 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2760 |
2.2760 |
2.3470 |
2.3470 |
-0.0710 |
-3.0300% |
2021-01-07 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3470 |
2.3470 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0530 |
2.3100% |
2021-01-06 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2940 |
2.2940 |
2.2780 |
2.2780 |
0.0160 |
0.7000% |
2021-01-05 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2780 |
2.2780 |
2.2520 |
2.2520 |
0.0260 |
1.1500% |
2021-01-04 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2520 |
2.2520 |
2.1100 |
2.1100 |
0.1420 |
6.7300% |
2020-12-31 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.1100 |
2.1100 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0920 |
4.5600% |
2020-12-30 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.0180 |
2.0180 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0550 |
2.8000% |
2020-12-29 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.9630 |
1.9630 |
1.9940 |
1.9940 |
-0.0310 |
-1.5500% |
2020-12-28 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.9940 |
1.9940 |
1.9950 |
1.9950 |
-0.0010 |
-0.0500% |
2020-12-25 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.9950 |
1.9950 |
1.9550 |
1.9550 |
0.0400 |
2.0500% |
2020-12-24 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.9550 |
1.9550 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0200 |
1.0300% |
2020-12-23 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.9350 |
1.9350 |
1.8520 |
1.8520 |
0.0830 |
4.4800% |
2020-12-22 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.8520 |
1.8520 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0180 |
-0.9600% |
2020-12-21 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.8700 |
1.8700 |
1.7990 |
1.7990 |
0.0710 |
3.9500% |
2020-12-18 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.7990 |
1.7990 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0050 |
-0.2800% |
2020-12-17 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.8040 |
1.8040 |
1.8160 |
1.8160 |
-0.0120 |
-0.6600% |
2020-12-16 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.8160 |
1.8160 |
1.8190 |
1.8190 |
-0.0030 |
-0.1600% |
2020-12-15 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.8190 |
1.8190 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0040 |
0.2200% |
2020-12-14 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.8150 |
1.8150 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0390 |
2.2000% |
2020-12-11 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.7760 |
1.7760 |
1.8090 |
1.8090 |
-0.0330 |
-1.8200% |
2020-12-10 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.8090 |
1.8090 |
1.7920 |
1.7920 |
0.0170 |
0.9500% |
2020-12-09 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.7920 |
1.7920 |
1.8320 |
1.8320 |
-0.0400 |
-2.1800% |
2020-12-08 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.8320 |
1.8320 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0040 |
-0.2200% |
2020-12-07 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.8360 |
1.8360 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0160 |
0.8800% |