前海开源大海洋混合基金净值查询(000690)
今天最新净值
2.4020
-0.0240 -0.9900%
2022-09-23
盘中实时估值(仅供参考)
2.4169
-0.0091 -0.3739%
- 累计净值：2.4020
- 成立日期：2014-07-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.550亿份
- 最近份额：3.2971亿
- 最近资产：7.88亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：董治国
近一季,前海开源大海洋混合(000690)基金累计收益率8.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2022-09-23 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.4020 |
2.4020 |
2.4260 |
2.4260 |
-0.0240 |
-0.99% |
| 2022-09-22 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.4260 |
2.4260 |
2.3590 |
2.3590 |
0.0670 |
2.84% |
| 2022-09-21 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3590 |
2.3590 |
2.3880 |
2.3880 |
-0.0290 |
-1.21% |
| 2022-09-20 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3880 |
2.3880 |
2.3960 |
2.3960 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2022-09-19 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3960 |
2.3960 |
2.4350 |
2.4350 |
-0.0390 |
-1.60% |
| 2022-09-16 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.4350 |
2.4350 |
2.4070 |
2.4070 |
0.0280 |
1.16% |
| 2022-09-15 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.4070 |
2.4070 |
2.4710 |
2.4710 |
-0.0640 |
-2.59% |
| 2022-09-14 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.4710 |
2.4710 |
2.4130 |
2.4130 |
0.0580 |
2.40% |
| 2022-09-13 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.4130 |
2.4130 |
2.3760 |
2.3760 |
0.0370 |
1.56% |
| 2022-09-09 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3760 |
2.3760 |
2.3960 |
2.3960 |
-0.0200 |
-0.83% |
|
|
| 2022-09-08 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3960 |
2.3960 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0330 |
1.40% |
| 2022-09-07 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3630 |
2.3630 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0320 |
1.37% |
| 2022-09-06 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3310 |
2.3310 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0700 |
3.10% |
| 2022-09-05 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2610 |
2.2610 |
2.2620 |
2.2620 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2022-09-02 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2620 |
2.2620 |
2.2410 |
2.2410 |
0.0210 |
0.94% |
| 2022-09-01 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2410 |
2.2410 |
2.2470 |
2.2470 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2022-08-31 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2470 |
2.2470 |
2.3010 |
2.3010 |
-0.0540 |
-2.35% |
| 2022-08-30 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3010 |
2.3010 |
2.3380 |
2.3380 |
-0.0370 |
-1.58% |
| 2022-08-29 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3380 |
2.3380 |
2.2920 |
2.2920 |
0.0460 |
2.01% |
| 2022-08-26 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.2920 |
2.2920 |
2.3280 |
2.3280 |
-0.0360 |
-1.55% |
| 2022-08-25 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3280 |
2.3280 |
2.3430 |
2.3430 |
-0.0150 |
-0.64% |
| 2022-08-24 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3430 |
2.3430 |
2.4280 |
2.4280 |
-0.0850 |
-3.50% |
| 2022-08-23 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.4280 |
2.4280 |
2.4490 |
2.4490 |
-0.0210 |
-0.86% |
| 2022-08-22 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.4490 |
2.4490 |
2.3990 |
2.3990 |
0.0500 |
2.08% |
| 2022-08-19 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3990 |
2.3990 |
2.4580 |
2.4580 |
-0.0590 |
-2.40% |
|
|
| 2022-08-18 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.4580 |
2.4580 |
2.4460 |
2.4460 |
0.0120 |
0.49% |
| 2022-08-17 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.4460 |
2.4460 |
2.4700 |
2.4700 |
-0.0240 |
-0.97% |
| 2022-08-16 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.4700 |
2.4700 |
2.4660 |
2.4660 |
0.0040 |
0.16% |
| 2022-08-15 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.4660 |
2.4660 |
2.4460 |
2.4460 |
0.0200 |
0.82% |
| 2022-08-12 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.4460 |
2.4460 |
2.5110 |
2.5110 |
-0.0650 |
-2.59% |
| 2022-08-11 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.5110 |
2.5110 |
2.5250 |
2.5250 |
-0.0140 |
-0.55% |
| 2022-08-10 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.5250 |
2.5250 |
2.4970 |
2.4970 |
0.0280 |
1.12% |
| 2022-08-09 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.4970 |
2.4970 |
2.4690 |
2.4690 |
0.0280 |
1.13% |
| 2022-08-08 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.4690 |
2.4690 |
2.4120 |
2.4120 |
0.0570 |
2.36% |
| 2022-08-05 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.4120 |
2.4120 |
2.3920 |
2.3920 |
0.0200 |
0.84% |
| 2022-08-04 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3920 |
2.3920 |
2.4180 |
2.4180 |
-0.0260 |
-1.08% |
| 2022-08-03 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.4180 |
2.4180 |
2.3370 |
2.3370 |
0.0810 |
3.47% |
| 2022-08-02 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3370 |
2.3370 |
2.3710 |
2.3710 |
-0.0340 |
-1.43% |
| 2022-08-01 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3710 |
2.3710 |
2.3590 |
2.3590 |
0.0120 |
0.51% |
| 2022-07-29 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3590 |
2.3590 |
2.4110 |
2.4110 |
-0.0520 |
-2.16% |
| 2022-07-28 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.4110 |
2.4110 |
2.3920 |
2.3920 |
0.0190 |
0.79% |
| 2022-07-27 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3920 |
2.3920 |
2.3780 |
2.3780 |
0.0140 |
0.59% |
| 2022-07-26 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3780 |
2.3780 |
2.3620 |
2.3620 |
0.0160 |
0.68% |
| 2022-07-25 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3620 |
2.3620 |
2.3950 |
2.3950 |
-0.0330 |
-1.38% |
| 2022-07-22 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3950 |
2.3950 |
2.4050 |
2.4050 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2022-07-21 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.4050 |
2.4050 |
2.4350 |
2.4350 |
-0.0300 |
-1.23% |
| 2022-07-20 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.4350 |
2.4350 |
2.3580 |
2.3580 |
0.0770 |
3.27% |
| 2022-07-19 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3580 |
2.3580 |
2.3650 |
2.3650 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2022-07-18 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3650 |
2.3650 |
2.3800 |
2.3800 |
-0.0150 |
-0.63% |
| 2022-07-15 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3800 |
2.3800 |
2.3900 |
2.3900 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2022-07-14 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3900 |
2.3900 |
2.3320 |
2.3320 |
0.0580 |
2.49% |
| 2022-07-13 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3320 |
2.3320 |
2.3520 |
2.3520 |
-0.0200 |
-0.85% |
| 2022-07-12 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3520 |
2.3520 |
2.3890 |
2.3890 |
-0.0370 |
-1.55% |
| 2022-07-11 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3890 |
2.3890 |
2.4050 |
2.4050 |
-0.0160 |
-0.67% |
| 2022-07-08 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.4050 |
2.4050 |
2.4660 |
2.4660 |
-0.0610 |
-2.47% |
| 2022-07-07 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.4660 |
2.4660 |
2.4280 |
2.4280 |
0.0380 |
1.57% |
| 2022-07-06 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.4280 |
2.4280 |
2.4440 |
2.4440 |
-0.0160 |
-0.65% |
| 2022-07-05 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.4440 |
2.4440 |
2.4600 |
2.4600 |
-0.0160 |
-0.65% |
| 2022-07-04 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.4600 |
2.4600 |
2.3720 |
2.3720 |
0.0880 |
3.71% |
| 2022-07-01 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3720 |
2.3720 |
2.3900 |
2.3900 |
-0.0180 |
-0.75% |
| 2022-06-30 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3900 |
2.3900 |
2.3790 |
2.3790 |
0.0110 |
0.46% |
| 2022-06-29 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3790 |
2.3790 |
2.4570 |
2.4570 |
-0.0780 |
-3.17% |
| 2022-06-28 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.4570 |
2.4570 |
2.3990 |
2.3990 |
0.0580 |
2.42% |
| 2022-06-27 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
2.3990 |
2.3990 |
2.4110 |
2.4110 |
-0.0120 |
-0.50% |
