前海开源大海洋混合基金净值查询(000690)
今天最新净值
1.4980
0.0130 0.8800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.4088
-0.0172 -1.2078%
- 累计净值：1.4980
- 成立日期：2014-07-31
- 基金类型：
- 成立份额：6.550亿份
- 最近份额：2.3927亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：董治国 刘宏
近一季,前海开源大海洋混合(000690)基金累计收益率-11.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4260 |
1.4260 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0320 |
2.30% |
| 2024-04-23 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.3940 |
1.3940 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2024-04-22 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4010 |
1.4010 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0280 |
2.04% |
| 2024-04-19 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.3730 |
1.3730 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0090 |
0.66% |
| 2024-04-18 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0590 |
4.53% |
| 2024-04-16 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.3030 |
1.3030 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0550 |
-4.05% |
| 2024-04-15 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.3580 |
1.3580 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0110 |
-0.80% |
|
|
| 2024-04-10 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.3710 |
1.3710 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0350 |
-2.49% |
| 2024-04-09 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4060 |
1.4060 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0240 |
1.74% |
| 2024-04-08 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0410 |
-2.88% |
| 2024-04-03 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4230 |
1.4230 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0250 |
-1.73% |
| 2024-04-02 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0250 |
-1.70% |
| 2024-04-01 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0150 |
1.03% |
| 2024-03-29 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0230 |
1.60% |
| 2024-03-28 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4350 |
1.4350 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0470 |
3.39% |
| 2024-03-27 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.3880 |
1.3880 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0520 |
-3.61% |
| 2024-03-26 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0140 |
-0.96% |
| 2024-03-25 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0320 |
-2.15% |
| 2024-03-22 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4860 |
1.4860 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0210 |
-1.39% |
| 2024-03-21 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.5070 |
1.5070 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0120 |
-0.79% |
| 2024-03-20 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.5190 |
1.5190 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.5170 |
1.5170 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0100 |
-0.65% |
|
|
| 2024-03-18 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.5270 |
1.5270 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0290 |
1.94% |
| 2024-03-15 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0130 |
0.88% |
| 2024-03-14 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4850 |
1.4850 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0260 |
-1.72% |
| 2024-03-13 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.5110 |
1.5110 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0140 |
0.94% |
| 2024-03-12 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4970 |
1.4970 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0230 |
1.56% |
| 2024-03-11 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4740 |
1.4740 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0240 |
1.66% |
| 2024-03-08 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0220 |
1.54% |
| 2024-03-07 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4280 |
1.4280 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0280 |
-1.92% |
| 2024-03-06 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-04 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2024-03-01 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0180 |
1.25% |
| 2024-02-29 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4450 |
1.4450 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0530 |
3.81% |
| 2024-02-28 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.3920 |
1.3920 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0690 |
-4.72% |
| 2024-02-27 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0440 |
3.11% |
| 2024-02-26 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4170 |
1.4170 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0120 |
0.85% |
| 2024-02-23 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4050 |
1.4050 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0260 |
1.89% |
| 2024-02-22 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0150 |
1.10% |
| 2024-02-21 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0130 |
0.96% |
| 2024-02-20 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-02-19 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.3450 |
1.3450 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-02-08 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.3480 |
1.3480 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0590 |
4.58% |
| 2024-02-07 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.2890 |
1.2890 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0330 |
2.63% |
| 2024-02-06 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.2560 |
1.2560 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0730 |
6.17% |
| 2024-02-05 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.1830 |
1.1830 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0480 |
-3.90% |
| 2024-02-02 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0530 |
-4.13% |
| 2024-02-01 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.2840 |
1.2840 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2024-01-31 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.2930 |
1.2930 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0500 |
-3.72% |
| 2024-01-30 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0320 |
-2.33% |
| 2024-01-29 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.3750 |
1.3750 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0320 |
-2.27% |
| 2024-01-26 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0260 |
-1.81% |
| 2024-01-25 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.4330 |
1.4330 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0560 |
4.07% |
