前海开源大海洋混合(前海大海洋)基金净值查询(000690)
今天最新净值
1.7780
0.0440 2.54%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7779
-0.0441 -2.4214%
- 累计净值：1.7780
- 成立日期：2014-07-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.550亿份
- 最近份额：1.5827亿
- 最近资产：2.12亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：董治国 刘宏
近一季,前海开源大海洋混合(000690)基金累计收益率6.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.8220 |
1.8220 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0440 |
2.47% |
| 2025-12-12 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.7780 |
1.7780 |
1.7340 |
1.7340 |
0.0440 |
2.54% |
| 2025-12-11 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.7340 |
1.7340 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0360 |
2.12% |
| 2025-12-10 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6980 |
1.6980 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0210 |
1.25% |
| 2025-12-09 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6770 |
1.6770 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0100 |
0.60% |
| 2025-12-08 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6670 |
1.6670 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0130 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6540 |
1.6540 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0550 |
3.44% |
| 2025-12-04 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.5990 |
1.5990 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0150 |
0.95% |
| 2025-12-03 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.5840 |
1.5840 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.5830 |
1.5830 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-01 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.5830 |
1.5830 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0170 |
1.09% |
| 2025-11-28 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.5660 |
1.5660 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0190 |
1.23% |
| 2025-11-27 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.5470 |
1.5470 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.5510 |
1.5510 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0330 |
-2.13% |
| 2025-11-25 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.5840 |
1.5840 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.5820 |
1.5820 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0580 |
3.81% |
| 2025-11-21 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.5240 |
1.5240 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0310 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.5550 |
1.5550 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0110 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.5660 |
1.5660 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.5650 |
1.5650 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0270 |
-1.70% |
| 2025-11-17 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.5920 |
1.5920 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0150 |
0.95% |
| 2025-11-14 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.5770 |
1.5770 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0180 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.5950 |
1.5950 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.5910 |
1.5910 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0180 |
-1.12% |
| 2025-11-11 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6090 |
1.6090 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0120 |
-0.74% |
|
|
| 2025-11-10 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6210 |
1.6210 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6190 |
1.6190 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6200 |
1.6200 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0280 |
1.76% |
| 2025-11-05 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.5920 |
1.5920 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.5960 |
1.5960 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0180 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6140 |
1.6140 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0130 |
0.81% |
| 2025-10-31 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6010 |
1.6010 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6040 |
1.6040 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0350 |
-2.14% |
| 2025-10-29 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6390 |
1.6390 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0070 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6320 |
1.6320 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0130 |
0.80% |
| 2025-10-27 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6190 |
1.6190 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0060 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6130 |
1.6130 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0220 |
1.38% |
| 2025-10-23 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.5910 |
1.5910 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.5910 |
1.5910 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0150 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6060 |
1.6060 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0140 |
0.88% |
| 2025-10-20 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.5920 |
1.5920 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.5890 |
1.5890 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0580 |
-3.52% |
| 2025-10-16 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6470 |
1.6470 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0270 |
-1.61% |
| 2025-10-15 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6740 |
1.6740 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0170 |
1.03% |
| 2025-10-14 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6570 |
1.6570 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0340 |
-2.01% |
| 2025-10-13 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6910 |
1.6910 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0300 |
1.81% |
| 2025-10-10 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6610 |
1.6610 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0260 |
-1.54% |
| 2025-10-09 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6870 |
1.6870 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0100 |
0.60% |
| 2025-09-30 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6770 |
1.6770 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0350 |
2.13% |
| 2025-09-29 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6420 |
1.6420 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6410 |
1.6410 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0150 |
0.92% |
| 2025-09-25 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6260 |
1.6260 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-09-24 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6300 |
1.6300 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6250 |
1.6250 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-09-22 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6210 |
1.6210 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0200 |
-1.22% |
| 2025-09-19 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6410 |
1.6410 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-09-18 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6370 |
1.6370 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0140 |
-0.85% |
| 2025-09-17 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0170 |
1.04% |
| 2025-09-16 |
000690 |
前海开源大海洋混合 |
1.6340 |
1.6340 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0050 |
-0.31% |
