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前海开源中航军工基金净值查询(164402)

今天最新净值 1.1167 0.0324 2.9900% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1141 0.0298 2.7499%
  • 累计净值:1.1167
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:4.999亿份
  • 最近份额:17.3493亿
  • 最近资产:17.79亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:黄玥
近一季前海开源中航军工基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源中航军工(164402)基金累计收益率5.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-06-24 164402 前海开源中航军工 1.1167 1.1167 1.0843 1.0843 0.0324 2.99%
2022-06-23 164402 前海开源中航军工 1.0843 1.0843 1.0216 1.0216 0.0627 6.14%
2022-06-22 164402 前海开源中航军工 1.0216 1.0216 1.0397 1.0397 -0.0181 -1.74%
2022-06-21 164402 前海开源中航军工 1.0397 1.0397 1.0626 1.0626 -0.0229 -2.16%
2022-06-20 164402 前海开源中航军工 1.0626 1.0626 1.0495 1.0495 0.0131 1.25%
2022-06-17 164402 前海开源中航军工 1.0495 1.0495 1.0421 1.0421 0.0074 0.71%
2022-06-16 164402 前海开源中航军工 1.0421 1.0421 1.0346 1.0346 0.0075 0.72%
2022-06-15 164402 前海开源中航军工 1.0346 1.0346 1.0321 1.0321 0.0025 0.24%
2022-06-14 164402 前海开源中航军工 1.0321 1.0321 1.0552 1.0552 -0.0231 -2.19%
2022-06-13 164402 前海开源中航军工 1.0552 1.0552 1.0558 1.0558 -0.0006 -0.06%
2022-06-10 164402 前海开源中航军工 1.0558 1.0558 1.0213 1.0213 0.0345 3.38%
2022-06-09 164402 前海开源中航军工 1.0213 1.0213 1.0450 1.0450 -0.0237 -2.27%
2022-06-08 164402 前海开源中航军工 1.0450 1.0450 1.0575 1.0575 -0.0125 -1.18%
2022-06-07 164402 前海开源中航军工 1.0575 1.0575 1.0556 1.0556 0.0019 0.18%
2022-06-06 164402 前海开源中航军工 1.0556 1.0556 1.0411 1.0411 0.0145 1.39%
2022-06-02 164402 前海开源中航军工 1.0411 1.0411 1.0244 1.0244 0.0167 1.63%
2022-06-01 164402 前海开源中航军工 1.0244 1.0244 1.0149 1.0149 0.0095 0.94%
2022-05-31 164402 前海开源中航军工 1.0149 1.0149 1.0102 1.0102 0.0047 0.47%
2022-05-30 164402 前海开源中航军工 1.0102 1.0102 1.0003 1.0003 0.0099 0.99%
2022-05-27 164402 前海开源中航军工 1.0003 1.0003 1.0031 1.0031 -0.0028 -0.28%
2022-05-26 164402 前海开源中航军工 1.0031 1.0031 0.9700 0.9700 0.0331 3.41%
2022-05-25 164402 前海开源中航军工 0.9700 0.9700 0.9614 0.9614 0.0086 0.89%
2022-05-24 164402 前海开源中航军工 0.9614 0.9614 0.9889 0.9889 -0.0275 -2.78%
2022-05-23 164402 前海开源中航军工 0.9889 0.9889 0.9988 0.9988 -0.0099 -0.99%
2022-05-20 164402 前海开源中航军工 0.9988 0.9988 1.0052 1.0052 -0.0064 -0.64%
2022-05-19 164402 前海开源中航军工 1.0052 1.0052 0.9953 0.9953 0.0099 0.99%
2022-05-18 164402 前海开源中航军工 0.9953 0.9953 0.9906 0.9906 0.0047 0.47%
2022-05-17 164402 前海开源中航军工 0.9906 0.9906 0.9743 0.9743 0.0163 1.67%
2022-05-16 164402 前海开源中航军工 0.9743 0.9743 0.9731 0.9731 0.0012 0.12%
2022-05-13 164402 前海开源中航军工 0.9731 0.9731 0.9749 0.9749 -0.0018 -0.18%
2022-05-12 164402 前海开源中航军工 0.9749 0.9749 0.9708 0.9708 0.0041 0.42%
2022-05-11 164402 前海开源中航军工 0.9708 0.9708 0.9746 0.9746 -0.0038 -0.39%
2022-05-10 164402 前海开源中航军工 0.9746 0.9746 0.9699 0.9699 0.0047 0.48%
2022-05-09 164402 前海开源中航军工 0.9699 0.9699 0.9439 0.9439 0.0260 2.75%
2022-05-06 164402 前海开源中航军工 0.9439 0.9439 0.9457 0.9457 -0.0018 -0.19%
2022-05-05 164402 前海开源中航军工 0.9457 0.9457 0.9060 0.9060 0.0397 4.38%
2022-04-29 164402 前海开源中航军工 0.9060 0.9060 0.8516 0.8516 0.0544 6.39%
2022-04-28 164402 前海开源中航军工 0.8516 0.8516 0.8436 0.8436 0.0080 0.95%
2022-04-27 164402 前海开源中航军工 0.8436 0.8436 0.7867 0.7867 0.0569 7.23%
2022-04-26 164402 前海开源中航军工 0.7867 0.7867 0.8208 0.8208 -0.0341 -4.15%
2022-04-25 164402 前海开源中航军工 0.8208 0.8208 0.8879 0.8879 -0.0671 -7.56%
2022-04-22 164402 前海开源中航军工 0.8879 0.8879 0.8984 0.8984 -0.0105 -1.17%
2022-04-21 164402 前海开源中航军工 0.8984 0.8984 0.9262 0.9262 -0.0278 -3.00%
2022-04-20 164402 前海开源中航军工 0.9262 0.9262 0.9431 0.9431 -0.0169 -1.79%
2022-04-19 164402 前海开源中航军工 0.9431 0.9431 0.9444 0.9444 -0.0013 -0.14%
2022-04-18 164402 前海开源中航军工 0.9444 0.9444 0.9204 0.9204 0.0240 2.61%
2022-04-15 164402 前海开源中航军工 0.9204 0.9204 0.9197 0.9197 0.0007 0.08%
2022-04-14 164402 前海开源中航军工 0.9197 0.9197 0.9177 0.9177 0.0020 0.22%
2022-04-13 164402 前海开源中航军工 0.9177 0.9177 0.9424 0.9424 -0.0247 -2.62%
2022-04-12 164402 前海开源中航军工 0.9424 0.9424 0.9336 0.9336 0.0088 0.94%
2022-04-11 164402 前海开源中航军工 0.9336 0.9336 0.9790 0.9790 -0.0454 -4.64%
2022-04-08 164402 前海开源中航军工 0.9790 0.9790 0.9885 0.9885 -0.0095 -0.96%
2022-04-07 164402 前海开源中航军工 0.9885 0.9885 1.0033 1.0033 -0.0148 -1.48%
2022-04-06 164402 前海开源中航军工 1.0033 1.0033 1.0245 1.0245 -0.0212 -2.07%
2022-04-01 164402 前海开源中航军工 1.0245 1.0245 1.0254 1.0254 -0.0009 -0.09%
2022-03-31 164402 前海开源中航军工 1.0254 1.0254 1.0507 1.0507 -0.0253 -2.41%
2022-03-30 164402 前海开源中航军工 1.0507 1.0507 1.0375 1.0375 0.0132 1.27%
2022-03-29 164402 前海开源中航军工 1.0375 1.0375 1.0226 1.0226 0.0149 1.46%
2022-03-28 164402 前海开源中航军工 1.0226 1.0226 1.0469 1.0469 -0.0243 -2.32%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财中证沪港深创新药指数发起式A 0.8341 4.67%
东财中证沪港深创新药指数发起式C 0.8321 4.67%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7960 4.50%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7946 4.50%
1.1027 4.46%
1.1023 4.45%
泰康港股通大消费指数A 1.2108 4.17%
泰康港股通大消费指数C 1.1954 4.17%
新经济HK 1.0188 3.93%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 1.0048 3.92%