前海开源中航军工基金净值查询(164402)
今天最新净值
0.8023
0.0041 0.5100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7728
0.0164 2.1646%
- 累计净值:0.8023
- 成立日期:2015-03-30
- 基金类型:
- 成立份额:4.999亿份
- 最近份额:15.6557亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:黄玥
近一季,前海开源中航军工(164402)基金累计收益率-3.85%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7814 |
0.7814 |
0.7564 |
0.7564 |
0.0250 |
3.31% |
2024-03-27 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7564 |
0.7564 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0246 |
-3.15% |
2024-03-26 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7810 |
0.7810 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0060 |
-0.76% |
2024-03-25 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7870 |
0.7870 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.0195 |
-2.42% |
2024-03-22 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.8065 |
0.8065 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0118 |
-1.44% |
2024-03-21 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.8183 |
0.8183 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-20 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.8184 |
0.8184 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.0009 |
-0.11% |
2024-03-19 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.8193 |
0.8193 |
0.8204 |
0.8204 |
-0.0011 |
-0.13% |
2024-03-18 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.8204 |
0.8204 |
0.8023 |
0.8023 |
0.0181 |
2.26% |
2024-03-15 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.8023 |
0.8023 |
0.7982 |
0.7982 |
0.0041 |
0.51% |
|
2024-03-14 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7982 |
0.7982 |
0.8092 |
0.8092 |
-0.0110 |
-1.36% |
2024-03-13 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.8092 |
0.8092 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.0023 |
-0.28% |
2024-03-12 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.8115 |
0.8115 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0042 |
0.52% |
2024-03-11 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.8073 |
0.8073 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0098 |
1.23% |
2024-03-08 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7975 |
0.7975 |
0.7883 |
0.7883 |
0.0092 |
1.17% |
2024-03-07 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7883 |
0.7883 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0187 |
-2.32% |
2024-03-06 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.8070 |
0.8070 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0014 |
-0.17% |
2024-03-05 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.8084 |
0.8084 |
0.7986 |
0.7986 |
0.0098 |
1.23% |
2024-03-04 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7986 |
0.7986 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0010 |
-0.13% |
2024-03-01 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7996 |
0.7996 |
0.7907 |
0.7907 |
0.0089 |
1.13% |
2024-02-29 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7907 |
0.7907 |
0.7633 |
0.7633 |
0.0274 |
3.59% |
2024-02-28 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7633 |
0.7633 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0206 |
-2.63% |
2024-02-27 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7839 |
0.7839 |
0.7666 |
0.7666 |
0.0173 |
2.26% |
2024-02-26 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7666 |
0.7666 |
0.7649 |
0.7649 |
0.0017 |
0.22% |
2024-02-23 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7649 |
0.7649 |
0.7610 |
0.7610 |
0.0039 |
0.51% |
|
2024-02-22 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7610 |
0.7610 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0064 |
0.85% |
2024-02-21 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7546 |
0.7546 |
0.7505 |
0.7505 |
0.0041 |
0.55% |
2024-02-20 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7505 |
0.7505 |
0.7516 |
0.7516 |
-0.0011 |
-0.15% |
2024-02-19 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7516 |
0.7516 |
0.7537 |
0.7537 |
-0.0021 |
-0.28% |
2024-02-08 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7537 |
0.7537 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0127 |
1.71% |
2024-02-07 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7410 |
0.7410 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0290 |
4.07% |
2024-02-06 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7120 |
0.7120 |
0.6734 |
0.6734 |
0.0386 |
5.73% |
2024-02-05 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.6734 |
0.6734 |
0.6825 |
0.6825 |
-0.0091 |
-1.33% |
2024-02-02 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.6825 |
0.6825 |
0.7037 |
0.7037 |
-0.0212 |
-3.01% |
2024-02-01 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7037 |
0.7037 |
0.7039 |
0.7039 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-01-31 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7039 |
0.7039 |
0.7291 |
0.7291 |
-0.0252 |
-3.46% |
2024-01-30 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7291 |
0.7291 |
0.7361 |
0.7361 |
-0.0070 |
-0.95% |
2024-01-29 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7361 |
0.7361 |
0.7493 |
0.7493 |
-0.0132 |
-1.76% |
2024-01-26 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7493 |
0.7493 |
0.7559 |
0.7559 |
-0.0066 |
-0.87% |
2024-01-25 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7559 |
0.7559 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0282 |
3.88% |
2024-01-24 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7277 |
0.7277 |
0.7175 |
0.7175 |
0.0102 |
1.42% |
2024-01-23 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7175 |
0.7175 |
0.7117 |
0.7117 |
0.0058 |
0.81% |
2024-01-22 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7117 |
0.7117 |
0.7351 |
0.7351 |
-0.0234 |
-3.18% |
2024-01-19 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7351 |
0.7351 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0083 |
-1.12% |
2024-01-18 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7434 |
0.7434 |
0.7364 |
0.7364 |
0.0070 |
0.95% |
2024-01-17 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7364 |
0.7364 |
0.7585 |
0.7585 |
-0.0221 |
-2.91% |
2024-01-16 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7585 |
0.7585 |
0.7618 |
0.7618 |
-0.0033 |
-0.43% |
2024-01-15 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7618 |
0.7618 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0196 |
-2.51% |
2024-01-12 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7814 |
0.7814 |
0.7845 |
0.7845 |
-0.0031 |
-0.40% |
2024-01-11 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7845 |
0.7845 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0102 |
1.32% |
2024-01-10 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7743 |
0.7743 |
0.7821 |
0.7821 |
-0.0078 |
-1.00% |
2024-01-09 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7821 |
0.7821 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0066 |
-0.84% |
2024-01-08 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7887 |
0.7887 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0216 |
-2.67% |
2024-01-05 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.8103 |
0.8103 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.0271 |
-3.24% |
2024-01-04 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.8374 |
0.8374 |
0.8476 |
0.8476 |
-0.0102 |
-1.20% |
2024-01-03 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.8476 |
0.8476 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0079 |
-0.92% |
2024-01-02 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.8555 |
0.8555 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0037 |
0.43% |
2023-12-29 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.8518 |
0.8518 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0080 |
0.95% |