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前海开源中航军工指数A(中航军工)基金净值查询(164402)

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今天最新净值 1.0022 0.0155 1.57% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9874 -0.0087 -0.8687%

累计净值：1.0022
成立日期：2015-03-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.999亿份
最近份额：16.0398亿
最近资产：11.16亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：黄玥

近一月前海开源中航军工指数A|中航军工基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源中航军工指数A(164402)基金累计收益率4.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	164402	前海开源中航军工指数A	0.9961	0.9961	1.0022	1.0022	-0.0061	-0.61%
2025-12-15	164402	前海开源中航军工指数A	1.0022	1.0022	0.9867	0.9867	0.0155	1.57%
2025-12-12	164402	前海开源中航军工指数A	0.9867	0.9867	0.9751	0.9751	0.0116	1.19%
2025-12-11	164402	前海开源中航军工指数A	0.9751	0.9751	0.9753	0.9753	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	164402	前海开源中航军工指数A	0.9753	0.9753	0.9675	0.9675	0.0078	0.81%
2025-12-09	164402	前海开源中航军工指数A	0.9675	0.9675	0.9714	0.9714	-0.0039	-0.40%
2025-12-08	164402	前海开源中航军工指数A	0.9714	0.9714	0.9630	0.9630	0.0084	0.87%
2025-12-05	164402	前海开源中航军工指数A	0.9630	0.9630	0.9465	0.9465	0.0165	1.74%
2025-12-04	164402	前海开源中航军工指数A	0.9465	0.9465	0.9398	0.9398	0.0067	0.71%
2025-12-03	164402	前海开源中航军工指数A	0.9398	0.9398	0.9507	0.9507	-0.0109	-1.15%

2025-12-02	164402	前海开源中航军工指数A	0.9507	0.9507	0.9536	0.9536	-0.0029	-0.30%
2025-12-01	164402	前海开源中航军工指数A	0.9536	0.9536	0.9468	0.9468	0.0068	0.72%
2025-11-28	164402	前海开源中航军工指数A	0.9468	0.9468	0.9367	0.9367	0.0101	1.08%
2025-11-27	164402	前海开源中航军工指数A	0.9367	0.9367	0.9399	0.9399	-0.0032	-0.34%
2025-11-26	164402	前海开源中航军工指数A	0.9399	0.9399	0.9591	0.9591	-0.0192	-2.04%
2025-11-25	164402	前海开源中航军工指数A	0.9591	0.9591	0.9623	0.9623	-0.0032	-0.33%
2025-11-24	164402	前海开源中航军工指数A	0.9623	0.9623	0.9308	0.9308	0.0315	3.38%
2025-11-21	164402	前海开源中航军工指数A	0.9308	0.9308	0.9473	0.9473	-0.0165	-1.74%
2025-11-20	164402	前海开源中航军工指数A	0.9473	0.9473	0.9593	0.9593	-0.0120	-1.25%
2025-11-19	164402	前海开源中航军工指数A	0.9593	0.9593	0.9547	0.9547	0.0046	0.48%
2025-11-18	164402	前海开源中航军工指数A	0.9547	0.9547	0.9689	0.9689	-0.0142	-1.47%
2025-11-17	164402	前海开源中航军工指数A	0.9689	0.9689	0.9592	0.9592	0.0097	1.01%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
前海开源北证50成份指数发起A	1.1041	0.64%
前海开源北证50成份指数发起C	1.1015	0.63%
前海再融资	1.3960	0.07%
前海开源1-3年国开债C	1.0326	0.03%
前海开源润和债券A	1.2425	0.02%
前海开源润和债券C	1.2392	0.02%
前海开源鼎欣债券C	1.1618	0.02%
前海开源1-3年国开债A	1.0624	0.02%
前海开源乾盛定期开放债券A	1.0207	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%