前海开源中航军工基金净值查询(164402)
今天最新净值
0.8023
0.0041 0.5100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7943
-0.0085 -1.0549%
- 累计净值：0.8023
- 成立日期：2015-03-30
- 基金类型：
- 成立份额：4.999亿份
- 最近份额：15.6557亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：黄玥
近一月,前海开源中航军工(164402)基金累计收益率6.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.8028 |
0.8028 |
0.7863 |
0.7863 |
0.0165 |
2.10% |
| 2024-04-23 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7863 |
0.7863 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0122 |
-1.53% |
| 2024-04-22 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7985 |
0.7985 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0083 |
1.05% |
| 2024-04-19 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7902 |
0.7902 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0101 |
1.29% |
| 2024-04-18 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7801 |
0.7801 |
0.7808 |
0.7808 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7808 |
0.7808 |
0.7593 |
0.7593 |
0.0215 |
2.83% |
| 2024-04-16 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7593 |
0.7593 |
0.7792 |
0.7792 |
-0.0199 |
-2.55% |
| 2024-04-15 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7792 |
0.7792 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0253 |
3.36% |
| 2024-04-12 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7539 |
0.7539 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7567 |
0.7567 |
0.7602 |
0.7602 |
-0.0035 |
-0.46% |
|
|
| 2024-04-10 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7602 |
0.7602 |
0.7720 |
0.7720 |
-0.0118 |
-1.53% |
| 2024-04-09 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7720 |
0.7720 |
0.7675 |
0.7675 |
0.0045 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7675 |
0.7675 |
0.7809 |
0.7809 |
-0.0134 |
-1.72% |
| 2024-04-03 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7809 |
0.7809 |
0.7879 |
0.7879 |
-0.0070 |
-0.89% |
| 2024-04-02 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7879 |
0.7879 |
0.7967 |
0.7967 |
-0.0088 |
-1.10% |
| 2024-04-01 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7967 |
0.7967 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0058 |
0.73% |
| 2024-03-29 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7909 |
0.7909 |
0.7814 |
0.7814 |
0.0095 |
1.22% |
| 2024-03-28 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7814 |
0.7814 |
0.7564 |
0.7564 |
0.0250 |
3.31% |
| 2024-03-27 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7564 |
0.7564 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0246 |
-3.15% |
| 2024-03-26 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7810 |
0.7810 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0060 |
-0.76% |
