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前海开源北证50成份指数发起C基金净值查询(023442)

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今天最新净值 0.8042 -0.0074 -0.91% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8042
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.47亿元
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：黄玥
近一季前海开源北证50成份指数发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,前海开源北证50成份指数发起C(023442)基金累计收益率-17.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8082 0.8082 0.8042 0.8042 0.0040 0.50%
2026-09-14 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8042 0.8042 0.8116 0.8116 -0.0074 -0.91%
2026-09-11 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8116 0.8116 0.8319 0.8319 -0.0203 -2.50%
2026-09-10 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8319 0.8319 0.8536 0.8536 -0.0217 -2.61%
2026-09-09 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8536 0.8536 0.8567 0.8567 -0.0031 -0.36%
2026-09-08 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8567 0.8567 0.8640 0.8640 -0.0073 -0.84%
2026-09-07 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8640 0.8640 0.8575 0.8575 0.0065 0.76%
2026-09-04 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8575 0.8575 0.8574 0.8574 0.0001 0.01%
2026-09-03 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8574 0.8574 0.8711 0.8711 -0.0137 -1.60%
2026-09-02 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8711 0.8711 0.8519 0.8519 0.0192 2.25%
2026-09-01 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8519 0.8519 0.8407 0.8407 0.0112 1.33%
2026-08-31 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8407 0.8407 0.8410 0.8410 -0.0003 -0.04%
2026-08-28 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8410 0.8410 0.8488 0.8488 -0.0078 -0.92%
2026-08-27 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8488 0.8488 0.8438 0.8438 0.0050 0.59%
2026-08-26 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8438 0.8438 0.8395 0.8395 0.0043 0.51%
2026-08-25 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8395 0.8395 0.8323 0.8323 0.0072 0.87%
2026-08-24 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8323 0.8323 0.8490 0.8490 -0.0167 -1.97%
2026-08-21 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8490 0.8490 0.8537 0.8537 -0.0047 -0.55%
2026-08-20 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8537 0.8537 0.8537 0.8537 0.0000 0.00%
2026-08-19 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8537 0.8537 0.8936 0.8936 -0.0399 -4.47%
2026-08-18 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8936 0.8936 0.8718 0.8718 0.0218 2.50%
2026-08-17 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8718 0.8718 0.8569 0.8569 0.0149 1.74%
2026-08-14 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8569 0.8569 0.8649 0.8649 -0.0080 -0.93%
2026-08-13 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8649 0.8649 0.8774 0.8774 -0.0125 -1.42%
2026-08-12 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8774 0.8774 0.8752 0.8752 0.0022 0.25%
2026-08-11 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8752 0.8752 0.8823 0.8823 -0.0071 -0.80%
2026-08-10 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8823 0.8823 0.8907 0.8907 -0.0084 -0.95%
2026-08-07 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8907 0.8907 0.8820 0.8820 0.0087 0.99%
2026-08-06 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8820 0.8820 0.8798 0.8798 0.0022 0.25%
2026-08-05 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8798 0.8798 0.8616 0.8616 0.0182 2.11%
2026-08-04 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8616 0.8616 0.8486 0.8486 0.0130 1.53%
2026-08-03 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8486 0.8486 0.8547 0.8547 -0.0061 -0.71%
2026-07-31 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8547 0.8547 0.8298 0.8298 0.0249 3.00%
2026-07-30 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8298 0.8298 0.8401 0.8401 -0.0103 -1.23%
2026-07-29 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8401 0.8401 0.8338 0.8338 0.0063 0.76%
2026-07-28 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8338 0.8338 0.8337 0.8337 0.0001 0.01%
2026-07-27 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8337 0.8337 0.8136 0.8136 0.0201 2.47%
2026-07-24 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8136 0.8136 0.8447 0.8447 -0.0311 -3.82%
2026-07-23 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8447 0.8447 0.8453 0.8453 -0.0006 -0.07%
2026-07-22 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8453 0.8453 0.8492 0.8492 -0.0039 -0.46%
2026-07-21 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8492 0.8492 0.8227 0.8227 0.0265 3.22%
2026-07-20 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8227 0.8227 0.8462 0.8462 -0.0235 -2.78%
2026-07-17 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8462 0.8462 0.8664 0.8664 -0.0202 -2.33%
2026-07-16 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8664 0.8664 0.8850 0.8850 -0.0186 -2.10%
2026-07-15 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8850 0.8850 0.8978 0.8978 -0.0128 -1.43%
2026-07-14 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8978 0.8978 0.8825 0.8825 0.0153 1.73%
2026-07-13 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.8825 0.8825 0.9406 0.9406 -0.0581 -6.58%
2026-07-10 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9406 0.9406 0.9403 0.9403 0.0003 0.03%
2026-07-09 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9403 0.9403 0.9368 0.9368 0.0035 0.37%
2026-07-08 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9368 0.9368 0.9598 0.9598 -0.0230 -2.40%
2026-07-07 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9598 0.9598 0.9685 0.9685 -0.0087 -0.90%
2026-07-06 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9685 0.9685 0.9995 0.9995 -0.0310 -3.20%
2026-07-03 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9995 0.9995 0.9838 0.9838 0.0157 1.60%
2026-07-02 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9838 0.9838 0.9831 0.9831 0.0007 0.07%
2026-07-01 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9831 0.9831 0.9729 0.9729 0.0102 1.05%
2026-06-30 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9729 0.9729 0.9550 0.9550 0.0179 1.87%
2026-06-29 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9550 0.9550 0.9857 0.9857 -0.0307 -3.21%
2026-06-26 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9857 0.9857 0.9947 0.9947 -0.0090 -0.90%
2026-06-25 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9947 0.9947 1.0066 1.0066 -0.0119 -1.20%
2026-06-24 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.0066 1.0066 0.9956 0.9956 0.0110 1.10%
2026-06-23 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9956 0.9956 0.9870 0.9870 0.0086 0.87%
2026-06-22 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9870 0.9870 0.9813 0.9813 0.0057 0.58%
2026-06-18 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9813 0.9813 0.9923 0.9923 -0.0110 -1.11%
2026-06-17 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9923 0.9923 0.9890 0.9890 0.0033 0.33%
2026-06-16 023442 前海开源北证50成份指数发起C 0.9890 0.9890 0.9819 0.9819 0.0071 0.72%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源高端装备制造混合A 3.0940 2.04%
前海开源沪港深核心资源混合A 4.7540 1.54%
前海开源沪港深核心资源混合C 4.7030 1.53%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.1567 1.40%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1537 1.40%
前海开源恒远灵活配置混合 1.4685 1.30%
前海工业革命 2.9280 1.10%
前海开源优质成长混合 0.7939 1.08%
前海开源聚慧三年持有混合 0.5857 1.06%
前海开源价值成长混合A 0.9600 1.05%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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