前海开源北证50成份指数发起C基金净值查询(023442)
今天最新净值
1.1059
0.0001 0.01%
2025-12-15
- 累计净值：1.1059
- 成立日期：2025-03-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.17亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：黄玥
近一季,前海开源北证50成份指数发起C(023442)基金累计收益率-9.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0946 |
1.0946 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0113 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1058 |
1.1058 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0378 |
3.54% |
| 2025-12-10 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0108 |
-1.01% |
| 2025-12-09 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0178 |
-1.62% |
| 2025-12-08 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0128 |
1.18% |
| 2025-12-05 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0153 |
1.43% |
| 2025-12-04 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2025-12-03 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0091 |
-0.84% |
|
|
| 2025-12-01 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0148 |
1.38% |
| 2025-11-28 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2025-11-26 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-11-25 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0085 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0060 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.0650 |
1.0650 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0499 |
-4.48% |
| 2025-11-20 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0120 |
-1.06% |
| 2025-11-19 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0156 |
-1.37% |
| 2025-11-18 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0325 |
-2.77% |
| 2025-11-17 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0100 |
0.86% |
| 2025-11-14 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0122 |
-1.04% |
| 2025-11-13 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0278 |
2.42% |
| 2025-11-12 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-11-11 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0104 |
-0.89% |
|
|
| 2025-11-10 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2025-11-07 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-06 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-11-05 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1750 |
1.1750 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0268 |
-2.23% |
| 2025-11-03 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0113 |
-0.93% |
| 2025-10-31 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.2131 |
1.2131 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0160 |
1.34% |
| 2025-10-30 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1971 |
1.1971 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.2061 |
1.2061 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0876 |
7.83% |
| 2025-10-28 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0120 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-10-24 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0111 |
0.99% |
| 2025-10-23 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2025-10-22 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-10-21 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0210 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-17 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0399 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0140 |
-1.21% |
| 2025-10-15 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0170 |
1.49% |
| 2025-10-14 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-10-13 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0139 |
-1.20% |
| 2025-10-10 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0129 |
-1.10% |
| 2025-10-09 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-30 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2025-09-29 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0206 |
-1.73% |
| 2025-09-25 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1916 |
1.1916 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0148 |
-1.23% |
| 2025-09-24 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.2064 |
1.2064 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0223 |
1.88% |
| 2025-09-23 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.1841 |
1.1841 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0323 |
-2.66% |
| 2025-09-22 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-09-19 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2025-09-18 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0116 |
-0.94% |
| 2025-09-17 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-09-16 |
023442 |
前海开源北证50成份指数发起C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0087 |
0.71% |
