前海开源价值成长混合A基金净值查询(006216)

今天最新净值 0.9600 0.0100 1.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1506 0.0073 0.6372% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2200
成立日期：2018-09-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1692亿
最近资产：1.34亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：邱杰

近一季前海开源价值成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源价值成长混合A(006216)基金累计收益率-20.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006216	前海开源价值成长混合A	0.9929	1.2529	0.9600	1.2200	0.0329	3.43%
2026-09-15	006216	前海开源价值成长混合A	0.9600	1.2200	0.9500	1.2100	0.0100	1.05%
2026-09-14	006216	前海开源价值成长混合A	0.9500	1.2100	0.9606	1.2206	-0.0106	-1.10%
2026-09-11	006216	前海开源价值成长混合A	0.9606	1.2206	0.9755	1.2355	-0.0149	-1.53%
2026-09-10	006216	前海开源价值成长混合A	0.9755	1.2355	0.9839	1.2439	-0.0084	-0.85%
2026-09-09	006216	前海开源价值成长混合A	0.9839	1.2439	0.9845	1.2445	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	006216	前海开源价值成长混合A	0.9845	1.2445	1.0056	1.2656	-0.0211	-2.14%
2026-09-07	006216	前海开源价值成长混合A	1.0056	1.2656	0.9845	1.2445	0.0211	2.14%
2026-09-04	006216	前海开源价值成长混合A	0.9845	1.2445	1.0134	1.2734	-0.0289	-2.94%
2026-09-03	006216	前海开源价值成长混合A	1.0134	1.2734	1.0113	1.2713	0.0021	0.21%

2026-09-02	006216	前海开源价值成长混合A	1.0113	1.2713	1.0204	1.2804	-0.0091	-0.89%
2026-09-01	006216	前海开源价值成长混合A	1.0204	1.2804	1.0395	1.2995	-0.0191	-1.84%
2026-08-31	006216	前海开源价值成长混合A	1.0395	1.2995	1.0150	1.2750	0.0245	2.41%
2026-08-28	006216	前海开源价值成长混合A	1.0150	1.2750	1.0308	1.2908	-0.0158	-1.53%
2026-08-27	006216	前海开源价值成长混合A	1.0308	1.2908	0.9930	1.2530	0.0378	3.81%
2026-08-26	006216	前海开源价值成长混合A	0.9930	1.2530	0.9803	1.2403	0.0127	1.30%
2026-08-25	006216	前海开源价值成长混合A	0.9803	1.2403	0.9668	1.2268	0.0135	1.40%
2026-08-24	006216	前海开源价值成长混合A	0.9668	1.2268	0.9903	1.2503	-0.0235	-2.37%
2026-08-21	006216	前海开源价值成长混合A	0.9903	1.2503	0.9757	1.2357	0.0146	1.50%
2026-08-20	006216	前海开源价值成长混合A	0.9757	1.2357	0.9829	1.2429	-0.0072	-0.73%
2026-08-19	006216	前海开源价值成长混合A	0.9829	1.2429	1.0556	1.3156	-0.0727	-6.89%
2026-08-18	006216	前海开源价值成长混合A	1.0556	1.3156	1.0549	1.3149	0.0007	0.07%
2026-08-17	006216	前海开源价值成长混合A	1.0549	1.3149	1.0170	1.2770	0.0379	3.73%
2026-08-14	006216	前海开源价值成长混合A	1.0170	1.2770	1.0057	1.2657	0.0113	1.12%
2026-08-13	006216	前海开源价值成长混合A	1.0057	1.2657	1.0126	1.2726	-0.0069	-0.68%

2026-08-12	006216	前海开源价值成长混合A	1.0126	1.2726	0.9947	1.2547	0.0179	1.80%
2026-08-11	006216	前海开源价值成长混合A	0.9947	1.2547	1.0064	1.2664	-0.0117	-1.16%
2026-08-10	006216	前海开源价值成长混合A	1.0064	1.2664	1.0108	1.2708	-0.0044	-0.44%
2026-08-07	006216	前海开源价值成长混合A	1.0108	1.2708	0.9876	1.2476	0.0232	2.35%
2026-08-06	006216	前海开源价值成长混合A	0.9876	1.2476	0.9823	1.2423	0.0053	0.54%
2026-08-05	006216	前海开源价值成长混合A	0.9823	1.2423	0.9578	1.2178	0.0245	2.56%
2026-08-04	006216	前海开源价值成长混合A	0.9578	1.2178	0.9099	1.1699	0.0479	5.26%
2026-08-03	006216	前海开源价值成长混合A	0.9099	1.1699	0.9436	1.2036	-0.0337	-3.70%
2026-07-31	006216	前海开源价值成长混合A	0.9436	1.2036	0.9239	1.1839	0.0197	2.13%
2026-07-30	006216	前海开源价值成长混合A	0.9239	1.1839	0.9937	1.2537	-0.0698	-7.55%
2026-07-29	006216	前海开源价值成长混合A	0.9937	1.2537	1.0202	1.2802	-0.0265	-2.67%
2026-07-28	006216	前海开源价值成长混合A	1.0202	1.2802	1.0992	1.3592	-0.0790	-7.74%
2026-07-27	006216	前海开源价值成长混合A	1.0992	1.3592	1.0787	1.3387	0.0205	1.90%
2026-07-24	006216	前海开源价值成长混合A	1.0787	1.3387	1.0815	1.3415	-0.0028	-0.26%
2026-07-23	006216	前海开源价值成长混合A	1.0815	1.3415	1.1045	1.3645	-0.0230	-2.13%
2026-07-22	006216	前海开源价值成长混合A	1.1045	1.3645	1.1269	1.3869	-0.0224	-1.99%
2026-07-21	006216	前海开源价值成长混合A	1.1269	1.3869	1.0338	1.2938	0.0931	9.01%
2026-07-20	006216	前海开源价值成长混合A	1.0338	1.2938	1.0620	1.3220	-0.0282	-2.66%
2026-07-17	006216	前海开源价值成长混合A	1.0620	1.3220	1.1386	1.3986	-0.0766	-6.73%
2026-07-16	006216	前海开源价值成长混合A	1.1386	1.3986	1.1868	1.4468	-0.0482	-4.23%
2026-07-15	006216	前海开源价值成长混合A	1.1868	1.4468	1.2179	1.4779	-0.0311	-2.55%
2026-07-14	006216	前海开源价值成长混合A	1.2179	1.4779	1.1958	1.4558	0.0221	1.85%
2026-07-13	006216	前海开源价值成长混合A	1.1958	1.4558	1.2385	1.4985	-0.0427	-3.45%
2026-07-10	006216	前海开源价值成长混合A	1.2385	1.4985	1.2996	1.5596	-0.0611	-4.70%
2026-07-09	006216	前海开源价值成长混合A	1.2996	1.5596	1.2210	1.4810	0.0786	6.44%
2026-07-08	006216	前海开源价值成长混合A	1.2210	1.4810	1.2328	1.4928	-0.0118	-0.96%
2026-07-07	006216	前海开源价值成长混合A	1.2328	1.4928	1.2452	1.5052	-0.0124	-1.00%
2026-07-06	006216	前海开源价值成长混合A	1.2452	1.5052	1.2539	1.5139	-0.0087	-0.69%
2026-07-03	006216	前海开源价值成长混合A	1.2539	1.5139	1.2647	1.5247	-0.0108	-0.86%
2026-07-02	006216	前海开源价值成长混合A	1.2647	1.5247	1.3580	1.6180	-0.0933	-7.38%
2026-07-01	006216	前海开源价值成长混合A	1.3580	1.6180	1.3691	1.6291	-0.0111	-0.81%
2026-06-30	006216	前海开源价值成长混合A	1.3691	1.6291	1.3145	1.5745	0.0546	4.15%
2026-06-29	006216	前海开源价值成长混合A	1.3145	1.5745	1.3038	1.5638	0.0107	0.82%
2026-06-26	006216	前海开源价值成长混合A	1.3038	1.5638	1.3197	1.5797	-0.0159	-1.20%
2026-06-25	006216	前海开源价值成长混合A	1.3197	1.5797	1.2772	1.5372	0.0425	3.33%
2026-06-24	006216	前海开源价值成长混合A	1.2772	1.5372	1.2402	1.5002	0.0370	2.98%
2026-06-23	006216	前海开源价值成长混合A	1.2402	1.5002	1.2611	1.5211	-0.0209	-1.66%
2026-06-22	006216	前海开源价值成长混合A	1.2611	1.5211	1.2443	1.5043	0.0168	1.35%
2026-06-18	006216	前海开源价值成长混合A	1.2443	1.5043	1.2215	1.4815	0.0228	1.87%
2026-06-17	006216	前海开源价值成长混合A	1.2215	1.4815	1.1979	1.4579	0.0236	1.97%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%