前海开源价值成长混合A基金净值查询(006216)
今天最新净值
1.1167
0.0101 0.9100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0280
-0.0273 -2.5887%
- 累计净值：1.3767
- 成立日期：2018-09-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2189亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：邱杰
近一季,前海开源价值成长混合A(006216)基金累计收益率-10.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0553 |
1.3153 |
1.0574 |
1.3174 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0574 |
1.3174 |
1.0291 |
1.2891 |
0.0283 |
2.75% |
| 2024-04-16 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0291 |
1.2891 |
1.0575 |
1.3175 |
-0.0284 |
-2.69% |
| 2024-04-15 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0575 |
1.3175 |
1.0626 |
1.3226 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2024-04-12 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0626 |
1.3226 |
1.0654 |
1.3254 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0654 |
1.3254 |
1.0583 |
1.3183 |
0.0071 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0583 |
1.3183 |
1.0775 |
1.3375 |
-0.0192 |
-1.78% |
| 2024-04-09 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0775 |
1.3375 |
1.0820 |
1.3420 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0820 |
1.3420 |
1.0848 |
1.3448 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0848 |
1.3448 |
1.1062 |
1.3662 |
-0.0214 |
-1.93% |
|
|
| 2024-04-02 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1062 |
1.3662 |
1.1241 |
1.3841 |
-0.0179 |
-1.59% |
| 2024-04-01 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1241 |
1.3841 |
1.0884 |
1.3484 |
0.0357 |
3.28% |
| 2024-03-29 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0884 |
1.3484 |
1.0996 |
1.3596 |
-0.0112 |
-1.02% |
| 2024-03-28 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0996 |
1.3596 |
1.0741 |
1.3341 |
0.0255 |
2.37% |
| 2024-03-27 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0741 |
1.3341 |
1.1118 |
1.3718 |
-0.0377 |
-3.39% |
| 2024-03-26 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1118 |
1.3718 |
1.1355 |
1.3955 |
-0.0237 |
-2.09% |
| 2024-03-25 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1355 |
1.3955 |
1.1636 |
1.4236 |
-0.0281 |
-2.41% |
| 2024-03-22 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1636 |
1.4236 |
1.1788 |
1.4388 |
-0.0152 |
-1.29% |
| 2024-03-21 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1788 |
1.4388 |
1.1687 |
1.4287 |
0.0101 |
0.86% |
| 2024-03-20 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1687 |
1.4287 |
1.1419 |
1.4019 |
0.0268 |
2.35% |
| 2024-03-19 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1419 |
1.4019 |
1.1525 |
1.4125 |
-0.0106 |
-0.92% |
| 2024-03-18 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1525 |
1.4125 |
1.1167 |
1.3767 |
0.0358 |
3.21% |
| 2024-03-15 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1167 |
1.3767 |
1.1066 |
1.3666 |
0.0101 |
0.91% |
| 2024-03-14 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1066 |
1.3666 |
1.1152 |
1.3752 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2024-03-13 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1152 |
1.3752 |
1.1021 |
1.3621 |
0.0131 |
1.19% |
|
|
| 2024-03-12 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1021 |
1.3621 |
1.1061 |
1.3661 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-03-11 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1061 |
1.3661 |
1.0894 |
1.3494 |
0.0167 |
1.53% |
| 2024-03-08 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0894 |
1.3494 |
1.0704 |
1.3304 |
0.0190 |
1.78% |
| 2024-03-07 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0704 |
1.3304 |
1.0962 |
1.3562 |
-0.0258 |
-2.35% |
| 2024-03-06 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0962 |
1.3562 |
1.1014 |
1.3614 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2024-03-05 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1014 |
1.3614 |
1.1055 |
1.3655 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2024-03-04 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1055 |
1.3655 |
1.1082 |
1.3682 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-03-01 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1082 |
1.3682 |
1.0790 |
1.3390 |
0.0292 |
2.71% |
| 2024-02-29 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0790 |
1.3390 |
1.0461 |
1.3061 |
0.0329 |
3.15% |
| 2024-02-28 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0461 |
1.3061 |
1.0793 |
1.3393 |
-0.0332 |
-3.08% |
| 2024-02-27 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0793 |
1.3393 |
1.0416 |
1.3016 |
0.0377 |
3.62% |
| 2024-02-26 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0416 |
1.3016 |
1.0414 |
1.3014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0414 |
1.3014 |
1.0427 |
1.3027 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-02-22 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0427 |
1.3027 |
1.0308 |
1.2908 |
0.0119 |
1.15% |
| 2024-02-21 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0308 |
1.2908 |
1.0300 |
1.2900 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0300 |
1.2900 |
1.0244 |
1.2844 |
0.0056 |
0.55% |
| 2024-02-19 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0244 |
1.2844 |
1.0147 |
1.2747 |
0.0097 |
0.96% |
| 2024-02-08 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0147 |
1.2747 |
0.9910 |
1.2510 |
0.0237 |
2.39% |
| 2024-02-07 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9910 |
1.2510 |
0.9782 |
1.2382 |
0.0128 |
1.31% |
| 2024-02-06 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9782 |
1.2382 |
0.9362 |
1.1962 |
0.0420 |
4.49% |
| 2024-02-05 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9362 |
1.1962 |
0.9512 |
1.2112 |
-0.0150 |
-1.58% |
| 2024-02-02 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9512 |
1.2112 |
0.9690 |
1.2290 |
-0.0178 |
-1.84% |
| 2024-02-01 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9690 |
1.2290 |
0.9551 |
1.2151 |
0.0139 |
1.46% |
| 2024-01-31 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9551 |
1.2151 |
0.9805 |
1.2405 |
-0.0254 |
-2.59% |
| 2024-01-30 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9805 |
1.2405 |
0.9935 |
1.2535 |
-0.0130 |
-1.31% |
| 2024-01-29 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9935 |
1.2535 |
1.0163 |
1.2763 |
-0.0228 |
-2.24% |
| 2024-01-26 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0163 |
1.2763 |
1.0257 |
1.2857 |
-0.0094 |
-0.92% |
| 2024-01-25 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0257 |
1.2857 |
1.0156 |
1.2756 |
0.0101 |
0.99% |
| 2024-01-24 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0156 |
1.2756 |
1.0034 |
1.2634 |
0.0122 |
1.22% |
| 2024-01-23 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0034 |
1.2634 |
0.9810 |
1.2410 |
0.0224 |
2.28% |
| 2024-01-22 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9810 |
1.2410 |
1.0143 |
1.2743 |
-0.0333 |
-3.28% |
| 2024-01-19 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0143 |
1.2743 |
1.0251 |
1.2851 |
-0.0108 |
-1.05% |
