前海开源价值成长混合A基金净值查询(006216)
今天最新净值
0.9600
0.0100 1.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1506
0.0073 0.6372%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2200
- 成立日期：2018-09-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1692亿
- 最近资产：1.34亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：邱杰
近一季,前海开源价值成长混合A(006216)基金累计收益率-20.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9929 |
1.2529 |
0.9600 |
1.2200 |
0.0329 |
3.43% |
| 2026-09-15 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9600 |
1.2200 |
0.9500 |
1.2100 |
0.0100 |
1.05% |
| 2026-09-14 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9500 |
1.2100 |
0.9606 |
1.2206 |
-0.0106 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9606 |
1.2206 |
0.9755 |
1.2355 |
-0.0149 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9755 |
1.2355 |
0.9839 |
1.2439 |
-0.0084 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9839 |
1.2439 |
0.9845 |
1.2445 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9845 |
1.2445 |
1.0056 |
1.2656 |
-0.0211 |
-2.14% |
| 2026-09-07 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0056 |
1.2656 |
0.9845 |
1.2445 |
0.0211 |
2.14% |
| 2026-09-04 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9845 |
1.2445 |
1.0134 |
1.2734 |
-0.0289 |
-2.94% |
| 2026-09-03 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0134 |
1.2734 |
1.0113 |
1.2713 |
0.0021 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0113 |
1.2713 |
1.0204 |
1.2804 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0204 |
1.2804 |
1.0395 |
1.2995 |
-0.0191 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0395 |
1.2995 |
1.0150 |
1.2750 |
0.0245 |
2.41% |
| 2026-08-28 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0150 |
1.2750 |
1.0308 |
1.2908 |
-0.0158 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0308 |
1.2908 |
0.9930 |
1.2530 |
0.0378 |
3.81% |
| 2026-08-26 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9930 |
1.2530 |
0.9803 |
1.2403 |
0.0127 |
1.30% |
| 2026-08-25 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9803 |
1.2403 |
0.9668 |
1.2268 |
0.0135 |
1.40% |
| 2026-08-24 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9668 |
1.2268 |
0.9903 |
1.2503 |
-0.0235 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9903 |
1.2503 |
0.9757 |
1.2357 |
0.0146 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9757 |
1.2357 |
0.9829 |
1.2429 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2026-08-19 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9829 |
1.2429 |
1.0556 |
1.3156 |
-0.0727 |
-6.89% |
| 2026-08-18 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0556 |
1.3156 |
1.0549 |
1.3149 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0549 |
1.3149 |
1.0170 |
1.2770 |
0.0379 |
3.73% |
| 2026-08-14 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0170 |
1.2770 |
1.0057 |
1.2657 |
0.0113 |
1.12% |
| 2026-08-13 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0057 |
1.2657 |
1.0126 |
1.2726 |
-0.0069 |
-0.68% |
|
|
| 2026-08-12 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0126 |
1.2726 |
0.9947 |
1.2547 |
0.0179 |
1.80% |
| 2026-08-11 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9947 |
1.2547 |
1.0064 |
1.2664 |
-0.0117 |
-1.16% |
| 2026-08-10 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0064 |
1.2664 |
1.0108 |
1.2708 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2026-08-07 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0108 |
1.2708 |
0.9876 |
1.2476 |
0.0232 |
2.35% |
| 2026-08-06 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9876 |
1.2476 |
0.9823 |
1.2423 |
0.0053 |
0.54% |
| 2026-08-05 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9823 |
1.2423 |
0.9578 |
1.2178 |
0.0245 |
2.56% |
| 2026-08-04 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9578 |
1.2178 |
0.9099 |
1.1699 |
0.0479 |
5.26% |
| 2026-08-03 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9099 |
1.1699 |
0.9436 |
1.2036 |
-0.0337 |
-3.70% |
| 2026-07-31 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9436 |
1.2036 |
0.9239 |
1.1839 |
0.0197 |
2.13% |
| 2026-07-30 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9239 |
1.1839 |
0.9937 |
1.2537 |
-0.0698 |
-7.55% |
| 2026-07-29 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
0.9937 |
1.2537 |
1.0202 |
1.2802 |
-0.0265 |
-2.67% |
| 2026-07-28 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0202 |
1.2802 |
1.0992 |
1.3592 |
-0.0790 |
-7.74% |
| 2026-07-27 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0992 |
1.3592 |
1.0787 |
1.3387 |
0.0205 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0787 |
1.3387 |
1.0815 |
1.3415 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-07-23 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0815 |
1.3415 |
1.1045 |
1.3645 |
-0.0230 |
-2.13% |
| 2026-07-22 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1045 |
1.3645 |
1.1269 |
1.3869 |
-0.0224 |
-1.99% |
| 2026-07-21 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1269 |
1.3869 |
1.0338 |
1.2938 |
0.0931 |
9.01% |
| 2026-07-20 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0338 |
1.2938 |
1.0620 |
1.3220 |
-0.0282 |
-2.66% |
| 2026-07-17 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.0620 |
1.3220 |
1.1386 |
1.3986 |
-0.0766 |
-6.73% |
| 2026-07-16 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1386 |
1.3986 |
1.1868 |
1.4468 |
-0.0482 |
-4.23% |
| 2026-07-15 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1868 |
1.4468 |
1.2179 |
1.4779 |
-0.0311 |
-2.55% |
| 2026-07-14 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2179 |
1.4779 |
1.1958 |
1.4558 |
0.0221 |
1.85% |
| 2026-07-13 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.1958 |
1.4558 |
1.2385 |
1.4985 |
-0.0427 |
-3.45% |
| 2026-07-10 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2385 |
1.4985 |
1.2996 |
1.5596 |
-0.0611 |
-4.70% |
| 2026-07-09 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2996 |
1.5596 |
1.2210 |
1.4810 |
0.0786 |
6.44% |
| 2026-07-08 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2210 |
1.4810 |
1.2328 |
1.4928 |
-0.0118 |
-0.96% |
| 2026-07-07 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2328 |
1.4928 |
1.2452 |
1.5052 |
-0.0124 |
-1.00% |
| 2026-07-06 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2452 |
1.5052 |
1.2539 |
1.5139 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2026-07-03 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2539 |
1.5139 |
1.2647 |
1.5247 |
-0.0108 |
-0.86% |
| 2026-07-02 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2647 |
1.5247 |
1.3580 |
1.6180 |
-0.0933 |
-7.38% |
| 2026-07-01 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3580 |
1.6180 |
1.3691 |
1.6291 |
-0.0111 |
-0.81% |
| 2026-06-30 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3691 |
1.6291 |
1.3145 |
1.5745 |
0.0546 |
4.15% |
| 2026-06-29 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3145 |
1.5745 |
1.3038 |
1.5638 |
0.0107 |
0.82% |
| 2026-06-26 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3038 |
1.5638 |
1.3197 |
1.5797 |
-0.0159 |
-1.20% |
| 2026-06-25 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.3197 |
1.5797 |
1.2772 |
1.5372 |
0.0425 |
3.33% |
| 2026-06-24 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2772 |
1.5372 |
1.2402 |
1.5002 |
0.0370 |
2.98% |
| 2026-06-23 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2402 |
1.5002 |
1.2611 |
1.5211 |
-0.0209 |
-1.66% |
| 2026-06-22 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2611 |
1.5211 |
1.2443 |
1.5043 |
0.0168 |
1.35% |
| 2026-06-18 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2443 |
1.5043 |
1.2215 |
1.4815 |
0.0228 |
1.87% |
| 2026-06-17 |
006216 |
前海开源价值成长混合A |
1.2215 |
1.4815 |
1.1979 |
1.4579 |
0.0236 |
1.97% |
