前海开源嘉鑫混合C基金净值查询(001770)
今天最新净值
1.2070
0.0020 0.1700%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.2012
-0.0018 -0.1498%
- 累计净值：1.4700
- 成立日期：2016-12-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.7512亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：赵雪芹 李炳智 陆琦 丁尧
近一季,前海开源嘉鑫混合C(001770)基金累计收益率2.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2030 |
1.4660 |
1.2040 |
1.4670 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2040 |
1.4670 |
1.2040 |
1.4670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2040 |
1.4670 |
1.2030 |
1.4660 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2030 |
1.4660 |
1.1920 |
1.4550 |
0.0110 |
0.92% |
| 2024-04-16 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1920 |
1.4550 |
1.2070 |
1.4700 |
-0.0150 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2070 |
1.4700 |
1.2120 |
1.4750 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-04-12 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2120 |
1.4750 |
1.2120 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2120 |
1.4750 |
1.2110 |
1.4740 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2110 |
1.4740 |
1.2150 |
1.4780 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-04-09 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2150 |
1.4780 |
1.2120 |
1.4750 |
0.0030 |
0.25% |
|
|
| 2024-04-08 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2120 |
1.4750 |
1.2160 |
1.4790 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2160 |
1.4790 |
1.2170 |
1.4800 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2170 |
1.4800 |
1.2160 |
1.4790 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2160 |
1.4790 |
1.2070 |
1.4700 |
0.0090 |
0.75% |
| 2024-03-29 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2070 |
1.4700 |
1.2010 |
1.4640 |
0.0060 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2010 |
1.4640 |
1.1990 |
1.4620 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1990 |
1.4620 |
1.2010 |
1.4640 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2010 |
1.4640 |
1.2020 |
1.4650 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2020 |
1.4650 |
1.2050 |
1.4680 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-03-22 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2050 |
1.4680 |
1.2070 |
1.4700 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2070 |
1.4700 |
1.2070 |
1.4700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2070 |
1.4700 |
1.2070 |
1.4700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2070 |
1.4700 |
1.2090 |
1.4720 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-03-18 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2090 |
1.4720 |
1.2070 |
1.4700 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2070 |
1.4700 |
1.2050 |
1.4680 |
0.0020 |
0.17% |
|
|
| 2024-03-14 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2050 |
1.4680 |
1.2040 |
1.4670 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-13 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2040 |
1.4670 |
1.2040 |
1.4670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2040 |
1.4670 |
1.2070 |
1.4700 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2070 |
1.4700 |
1.2030 |
1.4660 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-03-08 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.2030 |
1.4660 |
1.1970 |
1.4600 |
0.0060 |
0.50% |
| 2024-03-07 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1970 |
1.4600 |
1.1990 |
1.4620 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1990 |
1.4620 |
1.1990 |
1.4620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1990 |
1.4620 |
1.1980 |
1.4610 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1980 |
1.4610 |
1.1930 |
1.4560 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-03-01 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1930 |
1.4560 |
1.1880 |
1.4510 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-02-29 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1880 |
1.4510 |
1.1780 |
1.4410 |
0.0100 |
0.85% |
| 2024-02-28 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1780 |
1.4410 |
1.1880 |
1.4510 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2024-02-27 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1880 |
1.4510 |
1.1830 |
1.4460 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-02-26 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1830 |
1.4460 |
1.1830 |
1.4460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1830 |
1.4460 |
1.1810 |
1.4440 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1810 |
1.4440 |
1.1760 |
1.4390 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1760 |
1.4390 |
1.1730 |
1.4360 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1730 |
1.4360 |
1.1720 |
1.4350 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1720 |
1.4350 |
1.1670 |
1.4300 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-02-08 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1670 |
1.4300 |
1.1620 |
1.4250 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-02-07 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1620 |
1.4250 |
1.1540 |
1.4170 |
0.0080 |
0.69% |
| 2024-02-06 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1540 |
1.4170 |
1.1380 |
1.4010 |
0.0160 |
1.41% |
| 2024-02-05 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1380 |
1.4010 |
1.1410 |
1.4040 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-02-02 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1410 |
1.4040 |
1.1470 |
1.4100 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2024-02-01 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1470 |
1.4100 |
1.1470 |
1.4100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1470 |
1.4100 |
1.1540 |
1.4170 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2024-01-30 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1540 |
1.4170 |
1.1620 |
1.4250 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2024-01-29 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1620 |
1.4250 |
1.1650 |
1.4280 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-01-26 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1650 |
1.4280 |
1.1680 |
1.4310 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-01-25 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1680 |
1.4310 |
1.1570 |
1.4200 |
0.0110 |
0.95% |
| 2024-01-24 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1570 |
1.4200 |
1.1550 |
1.4180 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-01-23 |
001770 |
前海开源嘉鑫混合C |
1.1550 |
1.4180 |
1.1530 |
1.4160 |
0.0020 |
0.17% |
