前海开源民裕进取基金净值查询(011429)

今天最新净值 0.7034 -0.0069 -0.97% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7770 -0.0009 -0.1163% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7034
成立日期：2021-03-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1859亿
最近资产：1.67亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：王霞

近一季前海开源民裕进取基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源民裕进取(011429)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011429	前海开源民裕进取	0.6965	0.6965	0.7034	0.7034	-0.0069	-0.98%
2026-09-14	011429	前海开源民裕进取	0.7034	0.7034	0.7103	0.7103	-0.0069	-0.97%
2026-09-11	011429	前海开源民裕进取	0.7103	0.7103	0.7300	0.7300	-0.0197	-2.77%
2026-09-10	011429	前海开源民裕进取	0.7300	0.7300	0.7358	0.7358	-0.0058	-0.79%
2026-09-09	011429	前海开源民裕进取	0.7358	0.7358	0.7283	0.7283	0.0075	1.03%
2026-09-08	011429	前海开源民裕进取	0.7283	0.7283	0.7137	0.7137	0.0146	2.05%
2026-09-07	011429	前海开源民裕进取	0.7137	0.7137	0.7220	0.7220	-0.0083	-1.16%
2026-09-04	011429	前海开源民裕进取	0.7220	0.7220	0.7247	0.7247	-0.0027	-0.37%
2026-09-03	011429	前海开源民裕进取	0.7247	0.7247	0.7203	0.7203	0.0044	0.61%
2026-09-02	011429	前海开源民裕进取	0.7203	0.7203	0.7286	0.7286	-0.0083	-1.14%

2026-09-01	011429	前海开源民裕进取	0.7286	0.7286	0.7340	0.7340	-0.0054	-0.74%
2026-08-31	011429	前海开源民裕进取	0.7340	0.7340	0.7393	0.7393	-0.0053	-0.72%
2026-08-28	011429	前海开源民裕进取	0.7393	0.7393	0.7330	0.7330	0.0063	0.86%
2026-08-27	011429	前海开源民裕进取	0.7330	0.7330	0.7299	0.7299	0.0031	0.42%
2026-08-26	011429	前海开源民裕进取	0.7299	0.7299	0.7229	0.7229	0.0070	0.97%
2026-08-25	011429	前海开源民裕进取	0.7229	0.7229	0.7286	0.7286	-0.0057	-0.78%
2026-08-24	011429	前海开源民裕进取	0.7286	0.7286	0.7240	0.7240	0.0046	0.64%
2026-08-21	011429	前海开源民裕进取	0.7240	0.7240	0.7110	0.7110	0.0130	1.83%
2026-08-20	011429	前海开源民裕进取	0.7110	0.7110	0.7052	0.7052	0.0058	0.82%
2026-08-19	011429	前海开源民裕进取	0.7052	0.7052	0.7139	0.7139	-0.0087	-1.22%
2026-08-18	011429	前海开源民裕进取	0.7139	0.7139	0.7125	0.7125	0.0014	0.20%
2026-08-17	011429	前海开源民裕进取	0.7125	0.7125	0.6999	0.6999	0.0126	1.80%
2026-08-14	011429	前海开源民裕进取	0.6999	0.6999	0.6961	0.6961	0.0038	0.55%
2026-08-13	011429	前海开源民裕进取	0.6961	0.6961	0.7135	0.7135	-0.0174	-2.50%
2026-08-12	011429	前海开源民裕进取	0.7135	0.7135	0.7140	0.7140	-0.0005	-0.07%

2026-08-11	011429	前海开源民裕进取	0.7140	0.7140	0.7257	0.7257	-0.0117	-1.64%
2026-08-10	011429	前海开源民裕进取	0.7257	0.7257	0.7182	0.7182	0.0075	1.04%
2026-08-07	011429	前海开源民裕进取	0.7182	0.7182	0.7066	0.7066	0.0116	1.64%
2026-08-06	011429	前海开源民裕进取	0.7066	0.7066	0.6977	0.6977	0.0089	1.28%
2026-08-05	011429	前海开源民裕进取	0.6977	0.6977	0.6814	0.6814	0.0163	2.39%
2026-08-04	011429	前海开源民裕进取	0.6814	0.6814	0.6810	0.6810	0.0004	0.06%
2026-08-03	011429	前海开源民裕进取	0.6810	0.6810	0.6917	0.6917	-0.0107	-1.55%
2026-07-31	011429	前海开源民裕进取	0.6917	0.6917	0.6893	0.6893	0.0024	0.35%
2026-07-30	011429	前海开源民裕进取	0.6893	0.6893	0.6836	0.6836	0.0057	0.83%
2026-07-29	011429	前海开源民裕进取	0.6836	0.6836	0.6776	0.6776	0.0060	0.89%
2026-07-28	011429	前海开源民裕进取	0.6776	0.6776	0.6828	0.6828	-0.0052	-0.76%
2026-07-27	011429	前海开源民裕进取	0.6828	0.6828	0.6804	0.6804	0.0024	0.35%
2026-07-24	011429	前海开源民裕进取	0.6804	0.6804	0.7011	0.7011	-0.0207	-3.04%
2026-07-23	011429	前海开源民裕进取	0.7011	0.7011	0.6947	0.6947	0.0064	0.92%
2026-07-22	011429	前海开源民裕进取	0.6947	0.6947	0.6742	0.6742	0.0205	3.04%
2026-07-21	011429	前海开源民裕进取	0.6742	0.6742	0.6700	0.6700	0.0042	0.63%
2026-07-20	011429	前海开源民裕进取	0.6700	0.6700	0.6487	0.6487	0.0213	3.28%
2026-07-17	011429	前海开源民裕进取	0.6487	0.6487	0.6591	0.6591	-0.0104	-1.58%
2026-07-16	011429	前海开源民裕进取	0.6591	0.6591	0.6617	0.6617	-0.0026	-0.39%
2026-07-15	011429	前海开源民裕进取	0.6617	0.6617	0.6599	0.6599	0.0018	0.27%
2026-07-14	011429	前海开源民裕进取	0.6599	0.6599	0.6391	0.6391	0.0208	3.25%
2026-07-13	011429	前海开源民裕进取	0.6391	0.6391	0.6391	0.6391	0.0000	0.00%
2026-07-10	011429	前海开源民裕进取	0.6391	0.6391	0.6328	0.6328	0.0063	1.00%
2026-07-09	011429	前海开源民裕进取	0.6328	0.6328	0.6359	0.6359	-0.0031	-0.49%
2026-07-08	011429	前海开源民裕进取	0.6359	0.6359	0.6355	0.6355	0.0004	0.06%
2026-07-07	011429	前海开源民裕进取	0.6355	0.6355	0.6445	0.6445	-0.0090	-1.40%
2026-07-06	011429	前海开源民裕进取	0.6445	0.6445	0.6387	0.6387	0.0058	0.91%
2026-07-03	011429	前海开源民裕进取	0.6387	0.6387	0.6233	0.6233	0.0154	2.47%
2026-07-02	011429	前海开源民裕进取	0.6233	0.6233	0.6172	0.6172	0.0061	0.99%
2026-07-01	011429	前海开源民裕进取	0.6172	0.6172	0.6165	0.6165	0.0007	0.11%
2026-06-30	011429	前海开源民裕进取	0.6165	0.6165	0.6287	0.6287	-0.0122	-1.98%
2026-06-29	011429	前海开源民裕进取	0.6287	0.6287	0.6218	0.6218	0.0069	1.11%
2026-06-26	011429	前海开源民裕进取	0.6218	0.6218	0.6303	0.6303	-0.0085	-1.35%
2026-06-25	011429	前海开源民裕进取	0.6303	0.6303	0.6489	0.6489	-0.0186	-2.95%
2026-06-24	011429	前海开源民裕进取	0.6489	0.6489	0.6543	0.6543	-0.0054	-0.83%
2026-06-23	011429	前海开源民裕进取	0.6543	0.6543	0.6799	0.6799	-0.0256	-3.77%
2026-06-22	011429	前海开源民裕进取	0.6799	0.6799	0.6717	0.6717	0.0082	1.22%
2026-06-18	011429	前海开源民裕进取	0.6717	0.6717	0.6814	0.6814	-0.0097	-1.42%
2026-06-17	011429	前海开源民裕进取	0.6814	0.6814	0.6862	0.6862	-0.0048	-0.70%
2026-06-16	011429	前海开源民裕进取	0.6862	0.6862	0.6993	0.6993	-0.0131	-1.91%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%