前海开源民裕进取基金净值查询(011429)
今天最新净值
0.7202
0.0025 0.3500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7453
0.0039 0.5316%
- 累计净值：0.7202
- 成立日期：2021-03-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2324亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞
近一季,前海开源民裕进取(011429)基金累计收益率8.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7464 |
0.7464 |
0.7414 |
0.7414 |
0.0050 |
0.67% |
| 2024-04-24 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7414 |
0.7414 |
0.7347 |
0.7347 |
0.0067 |
0.91% |
| 2024-04-23 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7347 |
0.7347 |
0.7459 |
0.7459 |
-0.0112 |
-1.50% |
| 2024-04-22 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7459 |
0.7459 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0136 |
-1.79% |
| 2024-04-19 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7595 |
0.7595 |
0.7588 |
0.7588 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7588 |
0.7588 |
0.7614 |
0.7614 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2024-04-17 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7614 |
0.7614 |
0.7559 |
0.7559 |
0.0055 |
0.73% |
| 2024-04-16 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7559 |
0.7559 |
0.7650 |
0.7650 |
-0.0091 |
-1.19% |
| 2024-04-15 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7650 |
0.7650 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0111 |
1.47% |
| 2024-04-12 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7539 |
0.7539 |
0.7526 |
0.7526 |
0.0013 |
0.17% |
|
|
| 2024-04-11 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7526 |
0.7526 |
0.7497 |
0.7497 |
0.0029 |
0.39% |
| 2024-04-10 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7497 |
0.7497 |
0.7438 |
0.7438 |
0.0059 |
0.79% |
| 2024-04-09 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7438 |
0.7438 |
0.7469 |
0.7469 |
-0.0031 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7469 |
0.7469 |
0.7463 |
0.7463 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7463 |
0.7463 |
0.7372 |
0.7372 |
0.0091 |
1.23% |
| 2024-04-02 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7372 |
0.7372 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0098 |
1.35% |
| 2024-04-01 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7274 |
0.7274 |
0.7286 |
0.7286 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-03-29 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7286 |
0.7286 |
0.7218 |
0.7218 |
0.0068 |
0.94% |
| 2024-03-28 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7218 |
0.7218 |
0.7190 |
0.7190 |
0.0028 |
0.39% |
| 2024-03-27 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7190 |
0.7190 |
0.7215 |
0.7215 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2024-03-26 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7215 |
0.7215 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-03-25 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7222 |
0.7222 |
0.7205 |
0.7205 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-03-22 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7205 |
0.7205 |
0.7266 |
0.7266 |
-0.0061 |
-0.84% |
| 2024-03-21 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7266 |
0.7266 |
0.7227 |
0.7227 |
0.0039 |
0.54% |
| 2024-03-20 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7227 |
0.7227 |
0.7210 |
0.7210 |
0.0017 |
0.24% |
|
|
| 2024-03-19 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7210 |
0.7210 |
0.7252 |
0.7252 |
-0.0042 |
-0.58% |
| 2024-03-18 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7252 |
0.7252 |
0.7202 |
0.7202 |
0.0050 |
0.69% |
| 2024-03-15 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7202 |
0.7202 |
0.7177 |
0.7177 |
0.0025 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7177 |
0.7177 |
0.7123 |
0.7123 |
0.0054 |
0.76% |
| 2024-03-13 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7123 |
0.7123 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-03-12 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7141 |
0.7141 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.0082 |
-1.14% |
| 2024-03-11 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7223 |
0.7223 |
0.7268 |
0.7268 |
-0.0045 |
-0.62% |
| 2024-03-08 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7268 |
0.7268 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0072 |
1.00% |
| 2024-03-07 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7196 |
0.7196 |
0.7145 |
0.7145 |
0.0051 |
0.71% |
| 2024-03-06 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7145 |
0.7145 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7130 |
0.7130 |
0.7132 |
0.7132 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7132 |
0.7132 |
0.7079 |
0.7079 |
0.0053 |
0.75% |
| 2024-03-01 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7079 |
0.7079 |
0.7056 |
0.7056 |
0.0023 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7056 |
0.7056 |
0.7025 |
0.7025 |
0.0031 |
0.44% |
| 2024-02-28 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7025 |
0.7025 |
0.7095 |
0.7095 |
-0.0070 |
-0.99% |
| 2024-02-27 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7095 |
0.7095 |
0.7061 |
0.7061 |
0.0034 |
0.48% |
| 2024-02-26 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7061 |
0.7061 |
0.7164 |
0.7164 |
-0.0103 |
-1.44% |
| 2024-02-23 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7164 |
0.7164 |
0.7175 |
0.7175 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-02-22 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7175 |
0.7175 |
0.7039 |
0.7039 |
0.0136 |
1.93% |
| 2024-02-21 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7039 |
0.7039 |
0.7009 |
0.7009 |
0.0030 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.7009 |
0.7009 |
0.6955 |
0.6955 |
0.0054 |
0.78% |
| 2024-02-19 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.6955 |
0.6955 |
0.6825 |
0.6825 |
0.0130 |
1.90% |
| 2024-02-08 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.6825 |
0.6825 |
0.6804 |
0.6804 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-02-07 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.6804 |
0.6804 |
0.6792 |
0.6792 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-02-06 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.6792 |
0.6792 |
0.6707 |
0.6707 |
0.0085 |
1.27% |
| 2024-02-05 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.6707 |
0.6707 |
0.6739 |
0.6739 |
-0.0032 |
-0.47% |
| 2024-02-02 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.6739 |
0.6739 |
0.6764 |
0.6764 |
-0.0025 |
-0.37% |
| 2024-02-01 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.6764 |
0.6764 |
0.6842 |
0.6842 |
-0.0078 |
-1.14% |
| 2024-01-31 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.6842 |
0.6842 |
0.6863 |
0.6863 |
-0.0021 |
-0.31% |
| 2024-01-30 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.6863 |
0.6863 |
0.6944 |
0.6944 |
-0.0081 |
-1.17% |
| 2024-01-29 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.6944 |
0.6944 |
0.6920 |
0.6920 |
0.0024 |
0.35% |
| 2024-01-26 |
011429 |
前海开源民裕进取 |
0.6920 |
0.6920 |
0.6870 |
0.6870 |
0.0050 |
0.73% |
