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前海开源医疗健康A基金净值查询(005453)

今天最新净值 2.7858 -0.0371 -1.3100% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 2.8085 0.0227 0.8148% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:2.7858
  • 成立日期:2018-01-19
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.4684亿
  • 最近资产:25.19亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:曲扬 范洁
近一季前海开源医疗健康A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源医疗健康A(005453)基金累计收益率-15.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-09-24 005453 前海开源医疗健康A 2.7916 2.7916 2.7858 2.7858 0.0058 0.21%
2021-09-23 005453 前海开源医疗健康A 2.7858 2.7858 2.8229 2.8229 -0.0371 -1.31%
2021-09-22 005453 前海开源医疗健康A 2.8229 2.8229 2.8107 2.8107 0.0122 0.43%
2021-09-17 005453 前海开源医疗健康A 2.8107 2.8107 2.7054 2.7054 0.1053 3.89%
2021-09-16 005453 前海开源医疗健康A 2.7054 2.7054 2.6838 2.6838 0.0216 0.80%
2021-09-15 005453 前海开源医疗健康A 2.6838 2.6838 2.6669 2.6669 0.0169 0.63%
2021-09-14 005453 前海开源医疗健康A 2.6669 2.6669 2.5847 2.5847 0.0822 3.18%
2021-09-13 005453 前海开源医疗健康A 2.5847 2.5847 2.6136 2.6136 -0.0289 -1.11%
2021-09-10 005453 前海开源医疗健康A 2.6136 2.6136 2.6194 2.6194 -0.0058 -0.22%
2021-09-09 005453 前海开源医疗健康A 2.6194 2.6194 2.6070 2.6070 0.0124 0.48%
2021-09-08 005453 前海开源医疗健康A 2.6070 2.6070 2.6285 2.6285 -0.0215 -0.82%
2021-09-07 005453 前海开源医疗健康A 2.6285 2.6285 2.6334 2.6334 -0.0049 -0.19%
2021-09-06 005453 前海开源医疗健康A 2.6334 2.6334 2.5007 2.5007 0.1327 5.31%
2021-09-03 005453 前海开源医疗健康A 2.5007 2.5007 2.4950 2.4950 0.0057 0.23%
2021-09-02 005453 前海开源医疗健康A 2.4950 2.4950 2.5702 2.5702 -0.0752 -2.93%
2021-09-01 005453 前海开源医疗健康A 2.5702 2.5702 2.5846 2.5846 -0.0144 -0.56%
2021-08-31 005453 前海开源医疗健康A 2.5846 2.5846 2.6031 2.6031 -0.0185 -0.71%
2021-08-30 005453 前海开源医疗健康A 2.6031 2.6031 2.6245 2.6245 -0.0214 -0.82%
2021-08-27 005453 前海开源医疗健康A 2.6245 2.6245 2.6257 2.6257 -0.0012 -0.05%
2021-08-26 005453 前海开源医疗健康A 2.6257 2.6257 2.7110 2.7110 -0.0853 -3.15%
2021-08-25 005453 前海开源医疗健康A 2.7110 2.7110 2.6913 2.6913 0.0197 0.73%
2021-08-24 005453 前海开源医疗健康A 2.6913 2.6913 2.5702 2.5702 0.1211 4.71%
2021-08-23 005453 前海开源医疗健康A 2.5702 2.5702 2.5261 2.5261 0.0441 1.75%
2021-08-20 005453 前海开源医疗健康A 2.5261 2.5261 2.7112 2.7112 -0.1851 -6.83%
2021-08-19 005453 前海开源医疗健康A 2.7112 2.7112 2.6914 2.6914 0.0198 0.74%
2021-08-18 005453 前海开源医疗健康A 2.6914 2.6914 2.6862 2.6862 0.0052 0.19%
2021-08-17 005453 前海开源医疗健康A 2.6862 2.6862 2.8350 2.8350 -0.1488 -5.25%
2021-08-16 005453 前海开源医疗健康A 2.8350 2.8350 2.8810 2.8810 -0.0460 -1.60%
2021-08-13 005453 前海开源医疗健康A 2.8810 2.8810 2.8771 2.8771 0.0039 0.14%
2021-08-12 005453 前海开源医疗健康A 2.8771 2.8771 2.9444 2.9444 -0.0673 -2.29%
2021-08-11 005453 前海开源医疗健康A 2.9444 2.9444 3.0140 3.0140 -0.0696 -2.31%
2021-08-10 005453 前海开源医疗健康A 3.0140 3.0140 3.0036 3.0036 0.0104 0.35%
2021-08-09 005453 前海开源医疗健康A 3.0036 3.0036 2.9909 2.9909 0.0127 0.42%
2021-08-06 005453 前海开源医疗健康A 2.9909 2.9909 3.0879 3.0879 -0.0970 -3.14%
2021-08-04 005453 前海开源医疗健康A 3.0773 3.0773 3.0790 3.0790 -0.0017 -0.06%
2021-08-03 005453 前海开源医疗健康A 3.0790 3.0790 2.9742 2.9742 0.1048 3.52%
2021-08-02 005453 前海开源医疗健康A 2.9742 2.9742 2.9249 2.9249 0.0493 1.69%
2021-07-30 005453 前海开源医疗健康A 2.9249 2.9249 3.0472 3.0472 -0.1223 -4.01%
2021-07-29 005453 前海开源医疗健康A 3.0472 3.0472 2.9622 2.9622 0.0850 2.87%
2021-07-28 005453 前海开源医疗健康A 2.9622 2.9622 2.8081 2.8081 0.1541 5.49%
2021-07-27 005453 前海开源医疗健康A 2.8081 2.8081 2.8983 2.8983 -0.0902 -3.11%
2021-07-26 005453 前海开源医疗健康A 2.8983 2.8983 3.0973 3.0973 -0.1990 -6.42%
2021-07-23 005453 前海开源医疗健康A 3.0973 3.0973 3.2149 3.2149 -0.1176 -3.66%
2021-07-22 005453 前海开源医疗健康A 3.2149 3.2149 3.3013 3.3013 -0.0864 -2.62%
2021-07-21 005453 前海开源医疗健康A 3.3013 3.3013 3.2638 3.2638 0.0375 1.15%
2021-07-20 005453 前海开源医疗健康A 3.2638 3.2638 3.2595 3.2595 0.0043 0.13%
2021-07-19 005453 前海开源医疗健康A 3.2595 3.2595 3.1853 3.1853 0.0742 2.33%
2021-07-16 005453 前海开源医疗健康A 3.1853 3.1853 3.2863 3.2863 -0.1010 -3.07%
2021-07-15 005453 前海开源医疗健康A 3.2863 3.2863 3.2548 3.2548 0.0315 0.97%
2021-07-14 005453 前海开源医疗健康A 3.2548 3.2548 3.1910 3.1910 0.0638 2.00%
2021-07-13 005453 前海开源医疗健康A 3.1910 3.1910 3.2094 3.2094 -0.0184 -0.57%
2021-07-12 005453 前海开源医疗健康A 3.2094 3.2094 3.1034 3.1034 0.1060 3.42%
2021-07-09 005453 前海开源医疗健康A 3.1034 3.1034 3.0957 3.0957 0.0077 0.25%
2021-07-08 005453 前海开源医疗健康A 3.0957 3.0957 3.2156 3.2156 -0.1199 -3.73%
2021-07-07 005453 前海开源医疗健康A 3.2156 3.2156 3.0835 3.0835 0.1321 4.28%
2021-07-06 005453 前海开源医疗健康A 3.0835 3.0835 3.2870 3.2870 -0.2035 -6.19%
2021-07-05 005453 前海开源医疗健康A 3.2870 3.2870 3.2719 3.2719 0.0151 0.46%
2021-07-02 005453 前海开源医疗健康A 3.2719 3.2719 3.4488 3.4488 -0.1769 -5.13%
2021-07-01 005453 前海开源医疗健康A 3.4488 3.4488 3.3729 3.3729 0.0759 2.25%
2021-06-30 005453 前海开源医疗健康A 3.3729 3.3729 3.3738 3.3738 -0.0009 -0.03%
2021-06-29 005453 前海开源医疗健康A 3.3738 3.3738 3.3908 3.3908 -0.0170 -0.50%
2021-06-28 005453 前海开源医疗健康A 3.3908 3.3908 3.3588 3.3588 0.0320 0.95%
2021-06-25 005453 前海开源医疗健康A 3.3588 3.3588 3.2604 3.2604 0.0984 3.02%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信瑞丰外延增长 1.7110 2.52%
东吴国企改革C 0.9619 2.50%
北信瑞丰中国智造主题 1.5220 2.49%
东吴国企改革A 0.9618 2.49%
金鹰周期优选混合 1.3734 2.34%
兴银消费新趋势灵活配置 1.4369 2.24%
东吴安享量化混合 1.1809 2.23%
诺德新享 1.9091 2.17%
易方达创新驱动 2.2900 2.14%
浙商大数据 2.2480 2.14%