| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 债券型-混合二级 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 李东骞 | 2024-12-05 | 1.1620 | 1.5320 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 李东骞、薛小波 | 2024-12-05 | 1.6320 | 1.6320 | 0.0150 | 0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 王霞、陈晓晨 | 2024-12-05 | 1.7713 | 2.1413 | -0.0040 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000689 | 前海开源新经济混合A | 丁骏 | 2024-12-05 | 2.1080 | 2.2180 | 0.0119 | 0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 丁骏 | 2024-12-05 | 1.5960 | 1.5960 | 0.0280 | 1.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 徐立平 | 2024-12-05 | 0.8890 | 1.3390 | -0.0030 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000916 | 前海开源股息率100强股票A | 邱杰 | 2024-12-05 | 1.6626 | 2.3436 | -0.0046 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 刘静 | 2024-12-05 | 1.4199 | 1.6749 | -0.0019 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 刘静 | 2024-12-05 | 1.3406 | 1.5856 | -0.0018 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 薛小波 | 2024-12-05 | 1.7790 | 1.7790 | 0.0220 | 1.25% | 基金资料 净值查询 |
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| 指数型-股票 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 孙亚超 | 2024-12-05 | 0.9403 | 0.9403 | -0.0047 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 薛小波 | 2024-12-05 | 1.4290 | 1.4290 | -0.0060 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 曲扬 | 2024-12-05 | 1.9180 | 1.9180 | -0.0180 | -0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 薛小波 | 2024-12-05 | 1.9100 | 2.0350 | 0.0350 | 1.87% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 曲扬 | 2024-12-05 | 1.2440 | 1.2440 | -0.0070 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 邱杰 | 2024-12-05 | 1.2410 | 1.8210 | 0.0180 | 1.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 薛小波 | 2024-12-05 | 0.6090 | 0.6090 | 0.0030 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 邱杰 | 2024-12-05 | 1.3820 | 1.7420 | -0.0040 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 谢屹 | 2024-12-05 | 1.4830 | 1.4830 | -0.0110 | -0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 曲扬 | 2024-12-05 | 1.5440 | 1.5440 | -0.0140 | -0.90% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 赵雪芹 | 2024-12-05 | 1.2590 | 1.5250 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 赵雪芹 | 2024-12-05 | 1.2460 | 1.5090 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 谢屹 | 2024-12-05 | 1.1230 | 1.1230 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 001870 | 前海开源货币A | 刘静 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 001871 | 前海开源货币B | 刘静 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 曲扬 | 2024-12-05 | 1.3670 | 1.5370 | -0.0080 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 曲扬,SHI CHENG(史程) | 2024-12-05 | 1.4220 | 2.3420 | -0.0090 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 赵雪芹 | 2024-12-05 | 0.9890 | 1.5990 | -0.0030 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 赵雪芹 | 2024-12-05 | 1.0330 | 1.6230 | -0.0030 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 谢屹 | 2024-12-05 | 1.1040 | 1.7190 | 0.0030 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 赵雪芹 | 2024-12-05 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0200 | 1.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 曲扬 | 2024-12-05 | 1.4210 | 1.4210 | 0.0100 | 0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 邱杰 | 2024-12-05 | 1.1149 | 1.9949 | 0.0019 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 曲扬 | 2024-12-05 | 1.5190 | 1.7010 | -0.0060 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002495 | 前海开源量化优选A | 黄玥 | 2024-12-05 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0030 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002496 | 前海开源量化优选C | 黄玥 | 2024-12-05 | 1.2330 | 1.2330 | 0.0030 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 赵雪芹 | 2024-12-05 | 1.8430 | 1.8430 | -0.0070 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 赵雪芹 | 2024-12-05 | 1.8250 | 1.8250 | -0.0070 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 倪枫 | 2024-12-05 | 1.3740 | 1.4540 | -0.0020 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 丁骏,刘静 | 2024-12-05 | 1.1204 | 1.2704 | -0.0024 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 丁骏,刘静 | 2024-12-05 | 1.1071 | 1.2571 | -0.0024 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 曲扬 | 2024-12-05 | 0.8600 | 0.9600 | 0.0022 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 谢屹 | 2024-12-05 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 谢屹 | 2024-12-05 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 吴国清 | 2024-12-05 | 1.0613 | 1.2313 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 吴国清 | 2024-12-05 | 1.0548 | 1.1948 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 丁骏,刘静 | 2024-12-05 | 1.5339 | 1.6039 | 0.0012 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 丁骏,刘静 | 2024-12-05 | 1.5030 | 1.5730 | 0.0011 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 曲扬 | 2024-12-05 | 1.0028 | 1.7528 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 曲扬 | 2024-12-05 | 1.0040 | 1.7540 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 吴国清 | 2024-12-05 | 3.0210 | 3.0510 | -0.0380 | -1.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 吴国清 | 2024-12-05 | 2.9930 | 3.0230 | -0.0380 | -1.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 刘静 | 2024-12-05 | 1.0405 | 1.2265 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 2024-12-05 | 1.0396 | 1.4006 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 003492 | 前海开源外向企业股票 | 苏天杉 | 2021-01-21 | 1.3813 | 1.3813 | 0.0124 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 谢屹 | 2024-12-05 | 1.8582 | 1.8582 | 0.0259 | 1.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 谢屹 | 2024-12-05 | 1.8348 | 1.8348 | 0.0256 | 1.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 丁骏 | 2024-12-05 | 1.2519 | 1.6999 | 0.0039 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 邱杰 | 2024-12-05 | 0.9768 | 0.9768 | -0.0044 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 柯海东,曲扬 | 2024-12-05 | 1.0329 | 1.0329 | -0.0053 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 刘静,曲扬 | 2024-12-05 | 1.4091 | 1.4491 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004290 | 前海开源顺和债券A | 邱杰 | 2020-11-05 | 1.1261 | 1.1261 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004291 | 前海开源顺和债券C | 邱杰 | 2020-11-05 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 徐立平 | 2024-12-05 | 1.6038 | 1.6038 | 0.0083 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 徐立平 | 2024-12-05 | 1.9133 | 1.9133 | 0.0099 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 王霞 | 2024-12-05 | 1.2891 | 1.9391 | -0.0037 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 王霞 | 2024-12-05 | 1.2802 | 1.9262 | -0.0036 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 吴国清 | 2024-12-05 | 1.5554 | 1.5554 | 0.0276 | 1.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 吴国清 | 2024-12-05 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0051 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 004368 | 前海开源聚财宝A | 李炳智 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 004369 | 前海开源聚财宝B | 李炳智 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 王霞 | 2024-12-05 | 1.5925 | 1.8765 | -0.0041 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 王霞 | 2024-12-05 | 1.5960 | 1.8800 | -0.0041 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004473 | 前海开源尊享货币A | 刘静 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 004474 | 前海开源尊享货币B | 刘静 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 孙亚超 | 2024-12-05 | 1.9502 | 2.5502 | -0.0047 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 孙亚超 | 2024-12-05 | 1.9089 | 2.4989 | -0.0046 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004602 | 前海开源润和债券A | 薛小波 | 2024-12-05 | 1.2203 | 1.3403 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004603 | 前海开源润和债券C | 薛小波 | 2024-12-05 | 1.2183 | 1.3233 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 刘静,曲扬 | 2024-12-05 | 1.1624 | 1.1624 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 丁骏 | 2024-12-05 | 1.0260 | 1.5160 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 丁骏 | 2024-12-05 | 0.9949 | 1.4849 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 李炳智 | 2024-12-05 | 1.1454 | 1.8504 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 李炳智 | 2024-12-05 | 1.1193 | 1.8193 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 刘静 | 2024-12-05 | 1.9617 | 1.9617 | -0.0034 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 刘静 | 2024-12-05 | 1.9524 | 1.9524 | -0.0033 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 赵雪芹 | 2024-12-05 | 0.7164 | 0.7164 | 0.0073 | 1.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 曲扬 | 2024-12-05 | 0.8931 | 0.8931 | -0.0088 | -0.98% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 曲扬 | 2024-12-05 | 0.8870 | 0.8870 | -0.0088 | -0.98% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005505 | 前海开源中药股票A | 曲扬 | 2024-12-05 | 2.1790 | 2.1790 | -0.0225 | -1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005506 | 前海开源中药股票C | 曲扬 | 2024-12-05 | 2.1488 | 2.1488 | -0.0222 | -1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 李炳智 | 2024-12-05 | 1.1130 | 2.2380 | 0.0173 | 1.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 李炳智 | 2024-12-05 | 1.1180 | 2.2280 | 0.0174 | 1.58% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 史程 | 2024-12-05 | 2.5025 | 2.5025 | 0.0045 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005720 | 前海开源乾盛定开债A | 刘静 | 2024-12-05 | 1.0363 | 1.2685 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005721 | 前海开源乾盛定开债C | 刘静 | 2024-12-05 | 1.0580 | 1.1252 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | 陈志峰,苏辛 | 2024-12-04 | 1.7136 | 1.7136 | -0.0024 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006090 | 前海开源鼎康债券A | 王旭巍 | 2021-11-17 | 1.1177 | 1.1177 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006091 | 前海开源鼎康债券C | 王旭巍 | 2021-11-17 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006145 | 前海开源鼎欣债券A | 刘静 | 2024-12-05 | 1.1523 | 1.6823 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006146 | 前海开源鼎欣债券C | 刘静 | 2024-12-05 | 1.1454 | 1.6754 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 邱杰 | 2024-12-05 | 1.1557 | 1.4157 | 0.0198 | 1.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 邱杰 | 2024-12-05 | 1.1483 | 1.4083 | 0.0198 | 1.75% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | 苏辛 | 2024-11-28 | 1.2323 | 1.2323 | -0.0241 | -1.92% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 陶曙斌 | 2024-12-05 | 1.3103 | 1.4103 | -0.0020 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 陶曙斌 | 2024-12-05 | 1.2943 | 1.3943 | -0.0020 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 陶曙斌 | 2024-12-05 | 1.6915 | 1.6915 | -0.0097 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 陶曙斌 | 2024-12-05 | 1.6715 | 1.6715 | -0.0097 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 邱杰 | 2024-12-05 | 0.9375 | 0.9375 | 0.0168 | 1.82% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 史程 | 2024-12-05 | 0.9164 | 0.9164 | -0.0050 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 史程 | 2024-12-05 | 0.9041 | 0.9041 | -0.0049 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 王旭巍 | 2024-12-05 | 1.0056 | 1.1763 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 曲扬 | 2024-12-05 | 1.3187 | 1.3187 | -0.0013 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) | 杨德龙 | 2024-12-03 | 0.8852 | 0.8852 | 0.0010 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 007763 | 前海开源3-5年国开债A | 李炳智 | 2021-05-07 | 1.0156 | 1.0346 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 007764 | 前海开源3-5年国开债C | 李炳智 | 2021-05-07 | 1.0101 | 1.0281 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 李炳智 | 2024-12-05 | 1.0985 | 1.1385 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 李炳智 | 2024-12-05 | 1.0639 | 1.0989 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008381 | 前海开源新兴产业混合A | 史程,刘小明 | 2024-12-05 | 0.9023 | 0.9023 | 0.0027 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-其他 | 009198 | 前海开源黄金ETF联接A | 谢屹 | 2024-12-05 | 1.4504 | 1.4504 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009788 | 前海开源惠泽两年定开债券 | 李炳智 | 2022-10-19 | 1.0034 | 1.0564 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 李炳智 | 2024-11-29 | 1.0058 | 1.1362 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 曲扬 | 2024-12-05 | 0.5072 | 0.5072 | -0.0030 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 曲扬 | 2024-12-05 | 0.4916 | 0.4916 | -0.0030 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 邱杰 | 2024-12-05 | 0.7054 | 0.7054 | 0.0119 | 1.72% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011429 | 前海开源民裕进取 | 王霞 | 2024-12-05 | 0.7018 | 0.7018 | -0.0023 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011588 | 前海开源成份精选混合 | 王霞 | 2024-12-05 | 0.6487 | 0.6487 | -0.0023 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 范洁 | 2024-12-05 | 0.3268 | 0.3268 | -0.0032 | -0.97% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 范洁 | 2024-12-05 | 0.3221 | 0.3221 | -0.0032 | -0.98% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 杨德龙 | 2024-12-05 | 0.8817 | 0.8817 | 0.0020 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 杨德龙 | 2024-12-05 | 0.8778 | 0.8778 | 0.0020 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 杨德龙 | 2024-12-05 | 0.7032 | 0.7032 | -0.0027 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 杨德龙 | 2024-12-05 | 0.7008 | 0.7008 | -0.0027 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012774 | 前海开源丰和债券A | 李炳智 | 2024-12-05 | 1.0171 | 1.0693 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012775 | 前海开源丰和债券C | 李炳智 | 2024-12-05 | 1.0156 | 1.0658 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 022292 | 前海开源优选领航股票A | 田维 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 022293 | 前海开源优选领航股票C | 田维 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 022414 | 前海开源国企精选混合发起A | 田维 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 022415 | 前海开源国企精选混合发起C | 田维 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 固定收益 | 150219 | 前海开源健康分级A | 孙亚超 | 2020-12-16 | 1.0260 | 1.3470 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150220 | 前海开源健康分级B | 孙亚超 | 2020-12-16 | 1.0880 | 2.1680 | 0.0060 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150221 | 前海开源中航军工A | 薛小波 | 2020-12-30 | 1.0250 | 1.3820 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150222 | 前海开源中航军工B | 薛小波 | 2020-12-30 | 1.1470 | 0.3540 | 0.0660 | 6.11% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150253 | 前海开源农业分级A | 孙亚超 | 2016-07-19 | 1.0330 | 1.0720 | 0.1083 | 11.71% | 基金资料 净值查询 |
| 其他创新 | 150254 | 前海开源农业分级B | 孙亚超 | 2016-07-19 | 0.8170 | 0.8170 | -0.1151 | -12.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-其他 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 谢屹 | 2024-12-05 | 5.9107 | 1.5210 | 0.0013 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 孙亚超 | 2024-12-05 | 0.7296 | 0.7296 | 0.0028 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 薛小波 | 2024-12-05 | 0.9379 | 0.9379 | 0.0078 | 0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合A | 孙亚超 | 2024-12-05 | 1.0953 | 1.1148 | -0.0053 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 陶曙斌 | 2024-12-05 | 1.4635 | 1.4635 | 0.0067 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
