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前海开源中国成长混合基金净值查询(000788)

今天最新净值 0.9230 0.0080 0.8700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8922 0.0082 0.9310%
  • 累计净值:1.3730
  • 成立日期:2014-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.252亿份
  • 最近份额:0.2759亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:王霞 陆琦 袁怡纯
近一季前海开源中国成长混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源中国成长混合(000788)基金累计收益率-5.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000788 前海开源中国成长混合 0.8840 1.3340 0.9040 1.3540 -0.0200 -2.21%
2024-03-26 000788 前海开源中国成长混合 0.9040 1.3540 0.9120 1.3620 -0.0080 -0.88%
2024-03-25 000788 前海开源中国成长混合 0.9120 1.3620 0.9250 1.3750 -0.0130 -1.41%
2024-03-22 000788 前海开源中国成长混合 0.9250 1.3750 0.9340 1.3840 -0.0090 -0.96%
2024-03-21 000788 前海开源中国成长混合 0.9340 1.3840 0.9360 1.3860 -0.0020 -0.21%
2024-03-20 000788 前海开源中国成长混合 0.9360 1.3860 0.9320 1.3820 0.0040 0.43%
2024-03-19 000788 前海开源中国成长混合 0.9320 1.3820 0.9370 1.3870 -0.0050 -0.53%
2024-03-18 000788 前海开源中国成长混合 0.9370 1.3870 0.9230 1.3730 0.0140 1.52%
2024-03-15 000788 前海开源中国成长混合 0.9230 1.3730 0.9150 1.3650 0.0080 0.87%
2024-03-14 000788 前海开源中国成长混合 0.9150 1.3650 0.9160 1.3660 -0.0010 -0.11%
2024-03-13 000788 前海开源中国成长混合 0.9160 1.3660 0.9110 1.3610 0.0050 0.55%
2024-03-12 000788 前海开源中国成长混合 0.9110 1.3610 0.9140 1.3640 -0.0030 -0.33%
2024-03-11 000788 前海开源中国成长混合 0.9140 1.3640 0.9070 1.3570 0.0070 0.77%
2024-03-08 000788 前海开源中国成长混合 0.9070 1.3570 0.8910 1.3410 0.0160 1.80%
2024-03-07 000788 前海开源中国成长混合 0.8910 1.3410 0.9000 1.3500 -0.0090 -1.00%
2024-03-06 000788 前海开源中国成长混合 0.9000 1.3500 0.9000 1.3500 0.0000 0.00%
2024-03-05 000788 前海开源中国成长混合 0.9000 1.3500 0.9050 1.3550 -0.0050 -0.55%
2024-03-04 000788 前海开源中国成长混合 0.9050 1.3550 0.8960 1.3460 0.0090 1.00%
2024-03-01 000788 前海开源中国成长混合 0.8960 1.3460 0.8920 1.3420 0.0040 0.45%
2024-02-29 000788 前海开源中国成长混合 0.8920 1.3420 0.8720 1.3220 0.0200 2.29%
2024-02-28 000788 前海开源中国成长混合 0.8720 1.3220 0.8970 1.3470 -0.0250 -2.79%
2024-02-27 000788 前海开源中国成长混合 0.8970 1.3470 0.8850 1.3350 0.0120 1.36%
2024-02-26 000788 前海开源中国成长混合 0.8850 1.3350 0.8880 1.3380 -0.0030 -0.34%
2024-02-23 000788 前海开源中国成长混合 0.8880 1.3380 0.8840 1.3340 0.0040 0.45%
2024-02-22 000788 前海开源中国成长混合 0.8840 1.3340 0.8710 1.3210 0.0130 1.49%
2024-02-21 000788 前海开源中国成长混合 0.8710 1.3210 0.8700 1.3200 0.0010 0.11%
2024-02-20 000788 前海开源中国成长混合 0.8700 1.3200 0.8680 1.3180 0.0020 0.23%
2024-02-19 000788 前海开源中国成长混合 0.8680 1.3180 0.8470 1.2970 0.0210 2.48%
2024-02-08 000788 前海开源中国成长混合 0.8470 1.2970 0.8300 1.2800 0.0170 2.05%
2024-02-07 000788 前海开源中国成长混合 0.8300 1.2800 0.8100 1.2600 0.0200 2.47%
2024-02-06 000788 前海开源中国成长混合 0.8100 1.2600 0.7790 1.2290 0.0310 3.98%
2024-02-05 000788 前海开源中国成长混合 0.7790 1.2290 0.8100 1.2600 -0.0310 -3.83%
2024-02-02 000788 前海开源中国成长混合 0.8100 1.2600 0.8290 1.2790 -0.0190 -2.29%
2024-02-01 000788 前海开源中国成长混合 0.8290 1.2790 0.8310 1.2810 -0.0020 -0.24%
2024-01-31 000788 前海开源中国成长混合 0.8310 1.2810 0.8550 1.3050 -0.0240 -2.81%
2024-01-30 000788 前海开源中国成长混合 0.8550 1.3050 0.8700 1.3200 -0.0150 -1.72%
2024-01-29 000788 前海开源中国成长混合 0.8700 1.3200 0.8850 1.3350 -0.0150 -1.69%
2024-01-26 000788 前海开源中国成长混合 0.8850 1.3350 0.8900 1.3400 -0.0050 -0.56%
2024-01-25 000788 前海开源中国成长混合 0.8900 1.3400 0.8690 1.3190 0.0210 2.42%
2024-01-24 000788 前海开源中国成长混合 0.8690 1.3190 0.8620 1.3120 0.0070 0.81%
2024-01-23 000788 前海开源中国成长混合 0.8620 1.3120 0.8550 1.3050 0.0070 0.82%
2024-01-22 000788 前海开源中国成长混合 0.8550 1.3050 0.8940 1.3440 -0.0390 -4.36%
2024-01-19 000788 前海开源中国成长混合 0.8940 1.3440 0.9020 1.3520 -0.0080 -0.89%
2024-01-18 000788 前海开源中国成长混合 0.9020 1.3520 0.8990 1.3490 0.0030 0.33%
2024-01-17 000788 前海开源中国成长混合 0.8990 1.3490 0.9180 1.3680 -0.0190 -2.07%
2024-01-16 000788 前海开源中国成长混合 0.9180 1.3680 0.9180 1.3680 0.0000 0.00%
2024-01-15 000788 前海开源中国成长混合 0.9180 1.3680 0.9170 1.3670 0.0010 0.11%
2024-01-12 000788 前海开源中国成长混合 0.9170 1.3670 0.9240 1.3740 -0.0070 -0.76%
2024-01-11 000788 前海开源中国成长混合 0.9240 1.3740 0.9170 1.3670 0.0070 0.76%
2024-01-10 000788 前海开源中国成长混合 0.9170 1.3670 0.9220 1.3720 -0.0050 -0.54%
2024-01-09 000788 前海开源中国成长混合 0.9220 1.3720 0.9200 1.3700 0.0020 0.22%
2024-01-08 000788 前海开源中国成长混合 0.9200 1.3700 0.9400 1.3900 -0.0200 -2.13%
2024-01-05 000788 前海开源中国成长混合 0.9400 1.3900 0.9570 1.4070 -0.0170 -1.78%
2024-01-04 000788 前海开源中国成长混合 0.9570 1.4070 0.9570 1.4070 0.0000 0.00%
2024-01-03 000788 前海开源中国成长混合 0.9570 1.4070 0.9600 1.4100 -0.0030 -0.31%
2024-01-02 000788 前海开源中国成长混合 0.9600 1.4100 0.9700 1.4200 -0.0100 -1.03%
2023-12-29 000788 前海开源中国成长混合 0.9700 1.4200 0.9570 1.4070 0.0130 1.36%
2023-12-28 000788 前海开源中国成长混合 0.9570 1.4070 0.9450 1.3950 0.0120 1.27%