权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 每份派现金0.3700元 |
2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-02-02 | 每份派现金0.0800元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海开源公共卫生股票A | 0.3399 | 1.04% |
前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
前海开源医疗健康C | 0.9221 | 1.03% |
前海开源公共卫生股票C | 0.3358 | 1.02% |
前海开源港股通股息率50强 | 0.9339 | 0.93% |
前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1430 | 0.88% |
前海开源沪港深裕鑫A | 1.1506 | 0.75% |
前海开源沪港深裕鑫C | 1.1407 | 0.75% |