权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 每份派现金0.3700元 |
2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-02-02 | 每份派现金0.0800元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.0536 | 1.64% |
前海沪港深创新C | 1.2960 | 1.33% |
前海开源医疗健康A | 0.9159 | 1.22% |
前海开源医疗健康C | 0.9103 | 1.22% |
前海开源公共卫生股票C | 0.3315 | 1.22% |
前海开源公共卫生股票A | 0.3355 | 1.21% |
前海开源沪港深核心驱动混合 | 0.9614 | 1.17% |
前海高端装备 | 1.0410 | 0.97% |