金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

前海开源中国成长混合(前海中国成长) - 基金主页(代码:000788)

今天最新净值 1.0520 0.0050 0.48%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0402 -0.0058 -0.5512%
  • 累计净值:1.5020
  • 成立日期:2014-09-29
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:8.252亿份
  • 最近份额:0.7933亿
  • 最近资产:0.56亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:王霞 陆琦 袁怡纯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 17.67% -0.66% -2.59% -1.68% 14.60% 5.09% -11.76% 55.18%
同类排名 1249/2269 1914/2338 1894/2330 1766/2324 1204/2260 1871/2185 1803/2063 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-22 2023-11-22 2023-11-23 分红 每份派现金0.3700元
2015-01-30 2015-01-30 2015-02-02 分红 每份派现金0.0800元
前海开源中国成长混合基金动态
前海开源中国成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688012 中微公司 0.0000 1.48% -1.22%
688019 安集科技 0.0000 1.42% -2.34%
002475 立讯精密 0.0000 1.38% -0.05%
300498 温氏股份 0.0000 1.32% 0.41%
688037 芯源微 0.0000 1.32% 4.26%
688981 中芯国际 0.0000 1.29% -2.04%
600879 航天电子 0.0000 1.28% 9.99%
600961 株冶集团 0.0000 1.27% -5.59%
603950 长源东谷 0.0000 1.24% -2.77%
688202 美迪西 0.0000 1.23% -1.91%
前海开源中国成长混合(000788)基金档案
基金代码 000788 基金简称 前海开源中国成长混合 基金全称 前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-09-01 成立日期 2014-09-29 基金类型 混合型-灵活
基金经理 王霞 陆琦 袁怡纯 基金托管人 交通银行 基金公司 前海开源基金
最近资产 0.56亿元 最近份额 0.7933亿 成立份额 8.252亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰远见混合A 0.7652 1.24%
同泰远见混合C 0.7492 1.24%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
金信行业优选混合发起式C 2.7710 0.66%
广发聚富 1.0939 0.66%
金信行业优选混合A 2.7474 0.66%
广发多策略混合 1.7250 0.64%
金信稳健策略混合A 2.2741 0.61%
金鹰周期优选混合A 0.7156 0.55%