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广发聚富混合 - 基金主页(代码:270001)

今天最新净值 0.9543 0.0019 0.2000% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9601 0.0093 0.9769% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:3.7703
  • 成立日期:2003-12-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:31.323亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:15.6729亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
14.50% 1.42% 0.62% 2.59% 14.65% -7.53% 9.60% 492.52%
广发聚富混合(270001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 0.9643 0.2000%
2019-10-16 0.9624 -0.2900%
2019-10-15 0.9652 -0.2000%
2019-10-14 0.9671 1.0800%
2019-10-11 0.9568 0.6300%
2019-10-10 0.9508 1.4200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-04-27 2016-04-27 2016-04-29 分红 每份派现金0.0860元
2016-04-20 2016-04-20 2016-04-22 分红 每份派现金0.1200元
2016-04-07 2016-04-07 2016-04-11 分红 每份派现金0.1000元
2016-03-02 2016-03-02 2016-03-04 分红 每份派现金0.2000元
2007-08-31 2007-08-31 2007-09-04 分红 每份派现金0.3500元
广发聚富混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600986 科达股份 664.1300 6.7200% -1.8293%
002077 大港股份 546.3600 4.8800% -2.6978%
300038 梅泰诺 129.6700 3.4000% -3.0939%
002707 众信旅游 120.1000 3.1100% -0.5917%
000779 三毛派神 169.5400 2.9900% -0.2703%
002371 七星电子 183.9500 2.8000% -0.3016%
002234 民和股份 145.4100 2.3600% -0.9293%
300028 金亚科技 449.0800 2.1700% 0.0000%
002127 南极电商 213.7900 2.0900% 5.3368%
002384 东山精密 190.1700 2.0100% -0.6708%
广发聚富混合(270001)基金档案
基金代码 270001 基金简称 广发聚富 基金全称 广发聚富开放式证券投资基金
发行日期 2003-10-31 成立日期 2003-12-03 基金类型 混合型
基金经理 苗宇 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 17.9000亿 最近份额 15.6729亿 成立份额 31.323亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9060 1.8000%
融通新区域 0.5260 1.7400%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
融通行业 1.5440 1.4500%
英大领先回报 0.9044 1.4200%
中海分红 0.9719 1.4000%
宝盈转型 0.6720 1.3600%
诺安新动力 1.9740 1.3300%
中海能源 0.6659 1.2900%