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广发聚富 - 基金主页(代码:270001)

今天最新净值 1.3065 -0.0050 -0.3800% 2021-02-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.3144 0.0029 0.2242% 2021-02-25 15:36:00
  • 累计净值:4.2816
  • 成立日期:2003-12-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:31.323亿份
  • 最近份额:12.6581亿
  • 最近资产:15.28亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:林英睿
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 13.73% 1.11% 9.68% 14.80% 46.43% 57.75% 40.93% 808.73%
同类排名 72/4186 101/4226 23/4226 1047/4087 919/3266 1578/2814 1543/2469 -
广发聚富(270001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-02-25 1.3065 -0.3800%
2021-02-24 1.3115 -0.7300%
2021-02-23 1.3212 -0.9900%
2021-02-22 1.3344 1.0300%
2021-02-19 1.3208 2.2100%
2021-02-18 1.2922 3.3400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-02-02 2021-02-02 2021-02-04 分红 每份派现金0.1591元
2016-04-27 2016-04-27 2016-04-29 分红 每份派现金0.0860元
2016-04-20 2016-04-20 2016-04-22 分红 每份派现金0.1200元
2016-04-07 2016-04-07 2016-04-11 分红 每份派现金0.1000元
2016-03-02 2016-03-02 2016-03-04 分红 每份派现金0.2000元
广发聚富基金动态
广发聚富重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300087 荃银高科 0.0000 7.93% 1.1421%
002928 华夏航空 0.0000 7.67% -5.1515%
601168 西部矿业 0.0000 7.19% -0.4127%
600926 杭州银行 0.0000 5.33% 1.3366%
603855 华荣股份 0.0000 5.31% 6.7164%
000723 美锦能源 0.0000 5.11% -4.3593%
601666 平煤股份 0.0000 5.05% 2.9070%
600761 安徽合力 0.0000 3.96% 0.6036%
002182 云海金属 0.0000 3.61% -0.7241%
601318 中国平安 0.0000 3.07% 4.0105%
广发聚富(270001)基金档案
基金代码 270001 基金简称 广发聚富 基金全称 广发聚富开放式证券投资基金
发行日期 2003-10-31 成立日期 2003-12-03 基金类型 混合型
基金经理 林英睿 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 15.28亿元 最近份额 12.6581亿 成立份额 31.323亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧量化驱动混合 1.5453 7.3600%
万家瑞兴 1.9043 6.7300%
万家宏观择时 1.5389 6.3300%
万家精选 1.3132 6.1900%
万家新利 1.2034 5.7200%
景顺支柱产业 2.0580 4.4100%
银华沪深股通精选混合 1.1515 4.0000%
景顺资源 0.6470 3.8500%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1676 3.7800%
银华恒利A 1.7280 3.7800%