| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-05-29 | 1.0200 | 0.9500% |
| 2020-05-28 | 1.0104 | -0.5900% |
| 2020-05-27 | 1.0164 | -0.2800% |
| 2020-05-26 | 1.0193 | 1.3200% |
| 2020-05-25 | 1.0060 | 0.1500% |
| 2020-05-22 | 1.0045 | -0.9300% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 分红 | 每份派现金0.0860元 |
| 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-22 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
| 2016-04-07 | 2016-04-07 | 2016-04-11 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2016-03-02 | 2016-03-02 | 2016-03-04 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-08-31 | 2007-08-31 | 2007-09-04 | 分红 | 每份派现金0.3500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300815 | 玉禾田 | 96.8600 | 8.0400% | -2.6848% |
| 601021 | 春秋航空 | 281.0800 | 6.6100% | 4.1546% |
| 603708 | 家家悦 | 263.5800 | 6.2000% | 1.4417% |
| 603885 | 吉祥航空 | 754.8800 | 5.5000% | 1.3319% |
| 601666 | 平煤股份 | 1.0000 | 4.9900% | 0.0000% |
| 601111 | 中国国航 | 813.3400 | 3.8600% | 0.4658% |
| 002624 | 完美世界 | 110.0000 | 3.5200% | 2.5192% |
| 300437 | 清水源 | 481.9500 | 3.4500% | 1.0101% |
| 002928 | 华夏航空 | 361.5900 | 3.4300% | 0.8371% |
| 600115 | 东方航空 | 1.0000 | 3.3000% | 0.4831% |
| 基金代码 | 270001 | 基金简称 | 广发聚富 | 基金全称 | 广发聚富开放式证券投资基金 |
| 发行日期 | 2003-10-31 | 成立日期 | 2003-12-03 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 苗宇 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 广发基金 |
| 最近资产 | 15.1300亿 | 最近份额 | 14.8859亿 | 成立份额 | 31.323亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 医疗B | 1.1294 | 5.0996% |
| 广发医疗保健股票A | 2.5689 | 3.3600% |
| 广发聚泰C | 1.1310 | 3.1000% |
| 广发聚泰A | 1.1330 | 3.0900% |
| 广发品牌消费股票 | 1.3207 | 2.7900% |
| 广发港股通优质增长混合 | 1.2769 | 2.7500% |
| 广发改革 | 0.9720 | 2.7500% |
| 广发利鑫灵活配置混合 | 1.8730 | 2.7400% |
| 广发中小盘精选混合 | 1.3279 | 2.6800% |
| 医疗分级 | 1.0708 | 2.6400% |