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广发聚富混合 - 基金主页(代码:270001)

今天最新净值 1.0011 0.0096 0.9500% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.0155 0.0051 0.5035% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:3.8171
  • 成立日期:2003-12-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:31.323亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:14.8859亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.37% 2.04% 3.97% 6.29% 13.79% 3.63% 16.57% 526.87%
广发聚富混合(270001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-29 1.0200 0.9500%
2020-05-28 1.0104 -0.5900%
2020-05-27 1.0164 -0.2800%
2020-05-26 1.0193 1.3200%
2020-05-25 1.0060 0.1500%
2020-05-22 1.0045 -0.9300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-04-27 2016-04-27 2016-04-29 分红 每份派现金0.0860元
2016-04-20 2016-04-20 2016-04-22 分红 每份派现金0.1200元
2016-04-07 2016-04-07 2016-04-11 分红 每份派现金0.1000元
2016-03-02 2016-03-02 2016-03-04 分红 每份派现金0.2000元
2007-08-31 2007-08-31 2007-09-04 分红 每份派现金0.3500元
广发聚富混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300815 玉禾田 96.8600 8.0400% -2.6848%
601021 春秋航空 281.0800 6.6100% 4.1546%
603708 家家悦 263.5800 6.2000% 1.4417%
603885 吉祥航空 754.8800 5.5000% 1.3319%
601666 平煤股份 1.0000 4.9900% 0.0000%
601111 中国国航 813.3400 3.8600% 0.4658%
002624 完美世界 110.0000 3.5200% 2.5192%
300437 清水源 481.9500 3.4500% 1.0101%
002928 华夏航空 361.5900 3.4300% 0.8371%
600115 东方航空 1.0000 3.3000% 0.4831%
广发聚富混合(270001)基金档案
基金代码 270001 基金简称 广发聚富 基金全称 广发聚富开放式证券投资基金
发行日期 2003-10-31 成立日期 2003-12-03 基金类型 混合型
基金经理 苗宇 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 15.1300亿 最近份额 14.8859亿 成立份额 31.323亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 1.1294 5.0996%
广发医疗保健股票A 2.5689 3.3600%
广发聚泰C 1.1310 3.1000%
广发聚泰A 1.1330 3.0900%
广发品牌消费股票 1.3207 2.7900%
广发港股通优质增长混合 1.2769 2.7500%
广发改革 0.9720 2.7500%
广发利鑫灵活配置混合 1.8730 2.7400%
广发中小盘精选混合 1.3279 2.6800%
医疗分级 1.0708 2.6400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医保 2.8350 3.8100%
银华成长 1.4920 3.6100%
诺安灵活 2.5100 3.3300%
浦银医疗 1.2890 3.2000%
宝盈核心C 1.0988 3.1200%
长盛养老健康 1.6540 3.1200%
宝盈核心A 1.1013 3.1200%
嘉实新收益 1.6410 3.0800%
中海环保 1.1310 3.0100%
易基新收益A 2.2070 2.9400%