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浦银安盛量化多策略混合A - 基金主页(代码:005865)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8542 -0.0035 -0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0858 0.0033 0.3035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1342
成立日期：2018-09-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3947亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-30.43%	-1.12%	-11.27%	-25.81%	-28.10%	-25.91%	-26.47%	37.40%
同类排名	1656/1667	1066/1695	1631/1688	1626/1674	1622/1651	1578/1582	1514/1538	-

浦银安盛量化多策略混合A(005865)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8687	1.70%
2026-09-17	0.8542	-0.41%
2026-09-16	0.8577	1.22%
2026-09-15	0.8474	-0.45%
2026-09-14	0.8512	-0.14%
2026-09-11	0.8524	-1.33%

浦银安盛量化多策略混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300900	广联航空	0.0000	7.17%	-5.72%
300136	信维通信	0.0000	6.89%	0.91%
301005	超捷股份	0.0000	6.63%	0.42%
688387	信科移动-U	0.0000	5.10%	1.35%
688102	斯瑞新材	0.0000	5.02%	0.29%
600879	航天电子	0.0000	5.00%	0.67%
688375	国博电子	0.0000	4.81%	0.95%

浦银安盛量化多策略混合A(005865)基金档案

基金代码	005865	基金简称	浦银安盛量化多策略混合A	基金全称
发行日期	2018-07-09~2018-08-31	成立日期	2018-09-05	基金类型	混合型-灵活
基金经理	孙晨进	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.17亿元	最近份额	0.3947亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%