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浦银安盛科创板100指数增强C - 基金主页(代码:021285)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8199 -0.0059 -0.32% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4384 0.0309 2.1945% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8199
成立日期：2024-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进罗雯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	33.20%	1.34%	-6.96%	-10.18%	33.35%	-	-	43.58%
同类排名	93/4773	642/5467	3326/5421	3264/5238	166/4400			-

浦银安盛科创板100指数增强C(021285)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8815	3.38%
2026-09-17	1.8199	-0.32%
2026-09-16	1.8258	3.16%
2026-09-15	1.7698	0.57%
2026-09-14	1.7597	0.19%
2026-09-11	1.7564	-2.25%

浦银安盛科创板100指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	3.90%	-3.67%
688037	芯源微	0.0000	3.46%	1.69%
688019	安集科技	0.0000	3.29%	4.43%
688409	富创精密	0.0000	3.02%	5.72%
688167	炬光科技	0.0000	2.70%	6.20%
688548	广钢气体	0.0000	2.57%	-3.18%
688017	绿的谐波	0.0000	2.49%	0.61%
688627	精智达	0.0000	2.35%	4.39%
688519	南亚新材	0.0000	2.32%	18.03%
688630	芯碁微装	0.0000	2.30%	8.33%

浦银安盛科创板100指数增强C(021285)基金档案

基金代码	021285	基金简称	浦银安盛科创板100指数增强C	基金全称
发行日期	2024-09-02~2024-09-24	成立日期	2024-09-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	孙晨进罗雯	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%