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浦银安盛科创板综合指数增强A - 基金主页(代码:024083)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3922 0.0402 2.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2548 0.0110 0.8845% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3922
成立日期：2025-06-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.54亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.49%	1.73%	-7.48%	-14.25%	12.83%	-	-	26.66%
同类排名	565/4773	541/5467	3489/5421	3988/5238	852/4400			-

浦银安盛科创板综合指数增强A(024083)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3941	0.14%
2026-09-16	1.3922	2.97%
2026-09-15	1.3520	0.33%
2026-09-14	1.3476	0.07%
2026-09-11	1.3466	-1.74%
2026-09-10	1.3704	-1.07%

浦银安盛科创板综合指数增强A基金动态

浦银安盛科创板综合指数增强A 今年新基金发行份额超4000亿权益基金占比大幅提升

今年以来，新成立基金发行份额已超过4000亿份。其中，股票型基金的发行份额达1648.46亿份，占比显著上升至40.59%；债券型基金的发行份额占比则有所下降，不过发行规模居前的产品仍以债券型基金为主业内人士表示，此次新型浮动管理费率产品，将基金管理费与投资者的持有期限及持有期间的基金业绩表现挂钩，充分提升了投资者对投资体验的获得感。这不仅为投资者带来了新的选择，同时标志着公募基金在费率改革方面又迈出了实质性一步。
标签：发行份额产品指数费率浮动债券关联基金：大成景苏利率债A 富国国证港股通消费主题ETF 宏利悦利利率债A 建信中债0-3年政金债指数A 浦银安盛科创板综合指数增强A 泰康中债1-5年政策性金融债指数A 西部利得中证A500指数增强A

浦银安盛科创板综合指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	5.18%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	4.49%	3.01%
688498	源杰科技	0.0000	2.81%	3.60%
688802	沐曦股份-U	0.0000	2.47%	13.49%
300308	中际旭创	0.0000	1.88%	0.60%
688525	佰维存储	0.0000	1.88%	2.89%
600487	亨通光电	0.0000	1.80%	7.28%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.58%	8.64%

浦银安盛科创板综合指数增强A(024083)基金档案

基金代码	024083	基金简称	浦银安盛科创板综合指数增强A	基金全称
发行日期	2025-05-26~2025-06-13	成立日期	2025-06-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	孙晨进	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.54亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%