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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A - 基金主页(代码:021086)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0361 0.0240 2.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0361
成立日期：2024-09-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：陈龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.46%	-6.52%	6.66%	6.19%	-2.38%	-	-	29.82%
同类排名	3663/4773	5443/5467	1/5421	331/5238	2966/4400			-

鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A(021086)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0371	0.10%
2026-09-17	1.0361	2.37%
2026-09-16	1.0121	0.40%
2026-09-15	1.0081	-3.73%
2026-09-14	1.0457	-3.18%
2026-09-11	1.0790	-2.72%

鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A(021086)基金档案

基金代码	021086	基金简称	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2024-08-20~2024-09-13	成立日期	2024-09-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈龙	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.23亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%