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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A基金净值查询(021086)

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今天最新净值 1.0946 0.0041 0.38% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0946
成立日期：2024-09-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：陈龙

近一季鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A(021086)基金累计收益率3.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0948	1.0948	1.0946	1.0946	0.0002	0.02%
2025-12-17	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0946	1.0946	1.0905	1.0905	0.0041	0.38%
2025-12-16	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0905	1.0905	1.1031	1.1031	-0.0126	-1.14%
2025-12-15	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1031	1.1031	1.1008	1.1008	0.0023	0.21%
2025-12-12	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1008	1.1008	1.1033	1.1033	-0.0025	-0.23%
2025-12-11	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1033	1.1033	1.1162	1.1162	-0.0129	-1.16%
2025-12-10	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1162	1.1162	1.1022	1.1022	0.0140	1.27%
2025-12-09	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1022	1.1022	1.1155	1.1155	-0.0133	-1.19%
2025-12-08	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1155	1.1155	1.1148	1.1148	0.0007	0.06%
2025-12-05	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1148	1.1148	1.0999	1.0999	0.0149	1.35%

2025-12-04	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0999	1.0999	1.1120	1.1120	-0.0121	-1.10%
2025-12-03	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1120	1.1120	1.1169	1.1169	-0.0049	-0.44%
2025-12-02	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1169	1.1169	1.1158	1.1158	0.0011	0.10%
2025-12-01	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1158	1.1158	1.1095	1.1095	0.0063	0.57%
2025-11-28	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1095	1.1095	1.0946	1.0946	0.0149	1.36%
2025-11-27	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0946	1.0946	1.0957	1.0957	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0957	1.0957	1.0998	1.0998	-0.0041	-0.37%
2025-11-25	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0998	1.0998	1.0968	1.0968	0.0030	0.27%
2025-11-24	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0968	1.0968	1.1058	1.1058	-0.0090	-0.81%
2025-11-21	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1058	1.1058	1.1236	1.1236	-0.0178	-1.58%
2025-11-20	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1236	1.1236	1.1276	1.1276	-0.0040	-0.35%
2025-11-19	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1276	1.1276	1.1244	1.1244	0.0032	0.28%
2025-11-18	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1244	1.1244	1.1369	1.1369	-0.0125	-1.10%
2025-11-17	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1369	1.1369	1.1328	1.1328	0.0041	0.36%
2025-11-14	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1328	1.1328	1.1382	1.1382	-0.0054	-0.47%

2025-11-13	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1382	1.1382	1.1235	1.1235	0.0147	1.31%
2025-11-12	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1235	1.1235	1.1264	1.1264	-0.0029	-0.26%
2025-11-11	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1264	1.1264	1.1167	1.1167	0.0097	0.87%
2025-11-10	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1167	1.1167	1.1035	1.1035	0.0132	1.20%
2025-11-07	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1035	1.1035	1.0967	1.0967	0.0068	0.62%
2025-11-06	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0967	1.0967	1.0852	1.0852	0.0115	1.06%
2025-11-05	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0852	1.0852	1.0759	1.0759	0.0093	0.86%
2025-11-04	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0759	1.0759	1.0856	1.0856	-0.0097	-0.89%
2025-11-03	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0856	1.0856	1.0759	1.0759	0.0097	0.90%
2025-10-31	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0759	1.0759	1.0765	1.0765	-0.0006	-0.06%
2025-10-30	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0765	1.0765	1.0812	1.0812	-0.0047	-0.43%
2025-10-29	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0812	1.0812	1.0667	1.0667	0.0145	1.36%
2025-10-28	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0667	1.0667	1.0676	1.0676	-0.0009	-0.08%
2025-10-27	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0676	1.0676	1.0577	1.0577	0.0099	0.94%
2025-10-24	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0577	1.0577	1.0579	1.0579	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0579	1.0579	1.0503	1.0503	0.0076	0.72%
2025-10-22	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0503	1.0503	1.0580	1.0580	-0.0077	-0.73%
2025-10-21	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0580	1.0580	1.0462	1.0462	0.0118	1.13%
2025-10-20	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0462	1.0462	1.0494	1.0494	-0.0032	-0.30%
2025-10-17	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0494	1.0494	1.0576	1.0576	-0.0082	-0.78%
2025-10-16	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0576	1.0576	1.0692	1.0692	-0.0116	-1.08%
2025-10-15	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0692	1.0692	1.0704	1.0704	-0.0012	-0.11%
2025-10-14	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0704	1.0704	1.0705	1.0705	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0705	1.0705	1.0674	1.0674	0.0031	0.29%
2025-10-10	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0674	1.0674	1.0586	1.0586	0.0088	0.83%
2025-10-09	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0586	1.0586	1.0426	1.0426	0.0160	1.53%
2025-09-30	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0426	1.0426	1.0366	1.0366	0.0060	0.58%
2025-09-29	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0366	1.0366	1.0314	1.0314	0.0052	0.50%
2025-09-26	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0314	1.0314	1.0294	1.0294	0.0020	0.19%
2025-09-25	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0294	1.0294	1.0342	1.0342	-0.0048	-0.46%
2025-09-24	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0342	1.0342	1.0276	1.0276	0.0066	0.64%
2025-09-23	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0276	1.0276	1.0367	1.0367	-0.0091	-0.88%
2025-09-22	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0367	1.0367	1.0488	1.0488	-0.0121	-1.15%
2025-09-19	021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0488	1.0488	1.0455	1.0455	0.0033	0.32%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业	0.9985	100.00%
鹏华汽车产业混合发起式A	1.0165	2.90%
鹏华汽车产业混合发起式C	0.9996	2.89%
鹏华消费优选混合	3.1380	2.25%
粮食ETF	1.0283	2.20%
智能网联汽车ETF	1.0145	2.18%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1181	2.13%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.1147	2.13%
有色ETF基金	1.8246	1.82%
地产LOF	0.6038	1.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%