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博时国证粮食产业指数发起式A - 基金主页(代码:020650)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0318 0.0245 2.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2560 -0.0176 -1.3853% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0318
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2591亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：王祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.02%	-6.57%	5.65%	5.17%	-3.11%	22.77%	-	31.52%
同类排名	3708/4773	5448/5467	15/5421	398/5238	3051/4400	2586/2954		-

博时国证粮食产业指数发起式A(020650)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0326	0.08%
2026-09-17	1.0318	2.43%
2026-09-16	1.0073	0.37%
2026-09-15	1.0036	-3.71%
2026-09-14	1.0408	-3.20%
2026-09-11	1.0741	-2.82%

博时国证粮食产业指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300087	ST荃银	0.0000	0.10%	1.13%
000998	隆平高科	0.0000	0.03%	0.93%
002215	诺普信	0.0000	0.02%	2.49%
300189	神农种业	0.0000	0.02%	3.01%
000408	藏格矿业	0.0000	0.01%	7.50%
000792	盐湖股份	0.0000	0.01%	5.29%
000893	亚钾国际	0.0000	0.01%	1.34%
002041	登海种业	0.0000	0.01%	0.97%
002311	海大集团	0.0000	0.01%	0.12%
002772	众兴菌业	0.0000	0.01%	-3.64%

博时国证粮食产业指数发起式A(020650)基金档案

基金代码	020650	基金简称	博时国证粮食产业指数发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王祥	基金托管人		基金公司
最近资产	0.26亿元	最近份额	0.2591亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%