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浦银安盛普瑞纯债A(浦银普瑞A) - 基金主页(代码:005200)

今天最新净值 1.0230 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2083
  • 成立日期:2018-12-13
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.5697亿
  • 最近资产:30.17亿元
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:章潇枫
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.02% 0.05% 0.23% 0.62% 2.47% 4.19% 7.09% 20.79%
同类排名 67/1152 69/1157 45/1158 68/1156 109/1129 252/1005 361/850 -
浦银安盛普瑞纯债A(005200)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0232 0.02%
2026-09-16 1.0230 0.01%
2026-09-15 1.0229 0.02%
2026-09-14 1.0227 0.02%
2026-09-11 1.0225 -0.01%
2026-09-10 1.0226 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-17 2026-06-17 2026-06-22 分红 每份派现金0.0180元
2025-09-26 2025-09-26 2025-09-30 分红 每份派现金0.0185元
2022-03-04 2022-03-04 2022-03-08 分红 每份派现金0.0200元
2021-11-09 2021-11-09 2021-11-11 分红 每份派现金0.0100元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-24 分红 每份派现金0.0100元
浦银安盛普瑞纯债A(005200)基金档案
基金代码 005200 基金简称 浦银安盛普瑞纯债A 基金全称
发行日期 2018-12-10~2018-12-12 成立日期 2018-12-13 基金类型 债券型-长债
基金经理 章潇枫 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 30.17亿元 最近份额 29.5697亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%