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浦银安盛普瑞纯债A(浦银普瑞A) - 基金主页(代码:005200)

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今天最新净值 1.0192 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1865
成立日期：2018-12-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.5697亿
最近资产：30.03亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	0.03%	-0.07%	0.32%	1.08%	4.42%	7.15%	19.96%
同类排名	1280/2955	822/3215	1334/3219	1526/3190	1379/2918	2037/2413	1792/2051	-

浦银安盛普瑞纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-30	分红	每份派现金0.0185元
2022-03-04	2022-03-04	2022-03-08	分红	每份派现金0.0200元
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-11	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	分红	每份派现金0.0100元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	分红	每份派现金0.0100元

浦银安盛普瑞纯债A(005200)基金档案

基金代码	005200	基金简称	浦银安盛普瑞纯债A	基金全称
发行日期	2018-12-10~2018-12-12	成立日期	2018-12-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	章潇枫	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	30.03亿元	最近份额	29.5697亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%