| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.04% | 0.06% | 0.23% | 0.60% | 2.48% | 4.22% | 7.11% | 20.79% |
| 同类排名 | 65/1152 | 58/1158 | 40/1158 | 72/1156 | 96/1129 | 244/1005 | 357/850 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0234 | 0.02% |
| 2026-09-17 | 1.0232 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 1.0230 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 1.0229 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0227 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.0225 | -0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0185元 |
| 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-08 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 芯设计PY | 1.2449 | 3.93% |
| 浦银科创板100指数增强A | 1.8965 | 3.39% |
| 浦银科创板100指数增强C | 1.8815 | 3.38% |
| 浦银科创板综合指数增强A | 1.4358 | 2.99% |
| 浦银新经济结构混合A | 2.4564 | 2.99% |
| 浦银科创板综合指数增强C | 1.4286 | 2.98% |
| 浦银兴耀优选一年持有混合A | 0.9995 | 2.71% |
| 浦银兴耀优选一年持有混合C | 0.9780 | 2.71% |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合A | 0.9645 | 2.65% |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合C | 0.9443 | 2.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |