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浦银安盛普瑞纯债A(浦银普瑞A)(005200)基金分红送配

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今天最新净值 1.0192 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1865
成立日期：2018-12-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.5697亿
最近资产：29.96亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-30	每份派现金0.0185元
2022-03-04	2022-03-04	2022-03-08	每份派现金0.0200元
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-11	每份派现金0.0100元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	每份派现金0.0100元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	每份派现金0.0100元
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-17	每份派现金0.0100元
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-10	每份派现金0.0100元
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	每份派现金0.0210元

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%