浦银安盛普瑞纯债A(浦银普瑞A)基金净值查询(005200)
今天最新净值
1.0229
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2082
- 成立日期：2018-12-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.5697亿
- 最近资产：30.17亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：章潇枫
近一季,浦银安盛普瑞纯债A(005200)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0229 |
1.2082 |
1.0227 |
1.2080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0227 |
1.2080 |
1.0225 |
1.2078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0225 |
1.2078 |
1.0226 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0226 |
1.2079 |
1.0225 |
1.2078 |
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| 2026-09-09 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0225 |
1.2078 |
1.0224 |
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| 2026-09-08 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.0224 |
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| 2026-09-07 |
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浦银安盛普瑞纯债A |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2026-09-03 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
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浦银安盛普瑞纯债A |
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1.0217 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2026-08-31 |
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浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2026-08-25 |
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浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2026-08-20 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.2064 |
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-0.02% |
| 2026-08-19 |
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浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2026-08-18 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2026-08-14 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2026-08-13 |
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浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2026-08-12 |
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|
|
| 2026-08-11 |
005200 |
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1.0201 |
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| 2026-08-10 |
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浦银安盛普瑞纯债A |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
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浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2026-08-06 |
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浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2026-08-05 |
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浦银安盛普瑞纯债A |
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1.0194 |
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浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2026-08-03 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2026-07-31 |
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浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2026-07-30 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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0.03% |
| 2026-07-29 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.2040 |
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| 2026-07-28 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.0188 |
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| 2026-07-27 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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-0.01% |
| 2026-07-24 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0189 |
1.2042 |
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| 2026-07-23 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2026-07-22 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.2040 |
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| 2026-07-21 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2026-07-20 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0183 |
1.2036 |
1.0184 |
1.2037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0184 |
1.2037 |
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1.2035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0182 |
1.2035 |
1.0182 |
1.2035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2026-07-14 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.0181 |
1.2034 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.0181 |
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0.00% |
| 2026-07-10 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2026-07-09 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.0180 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2026-07-07 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0179 |
1.2032 |
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| 2026-07-06 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.2027 |
1.0174 |
1.2027 |
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0.00% |
| 2026-07-02 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.2027 |
1.0174 |
1.2027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0174 |
1.2027 |
1.0181 |
1.2034 |
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-0.07% |
| 2026-06-30 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0181 |
1.2034 |
1.0182 |
1.2035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0182 |
1.2035 |
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0.04% |
| 2026-06-26 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0178 |
1.2031 |
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0.01% |
| 2026-06-25 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0177 |
1.2030 |
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1.2026 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0173 |
1.2026 |
1.0171 |
1.2024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0171 |
1.2024 |
1.0174 |
1.2027 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0174 |
1.2027 |
1.0174 |
1.2027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0174 |
1.2027 |
1.0171 |
1.2024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0171 |
1.2024 |
1.0347 |
1.2020 |
0.0004 |
0.04% |
