浦银安盛普瑞纯债A基金净值查询(005200)
今天最新净值
1.0619
-0.0001 -0.0100%
2024-03-28
- 累计净值:1.1529
- 成立日期:2018-12-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.9114亿
- 最近资产:
- 基金公司:浦银安盛基金
- 基金经理:章潇枫
近一季,浦银安盛普瑞纯债A(005200)基金累计收益率1.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0130 |
1.1540 |
1.0130 |
1.1540 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0130 |
1.1540 |
1.0126 |
1.1536 |
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0.04% |
2024-03-26 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0126 |
1.1536 |
1.0626 |
1.1536 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0626 |
1.1536 |
1.0626 |
1.1536 |
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0.00% |
2024-03-22 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0626 |
1.1536 |
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0.01% |
2024-03-21 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.0625 |
1.1535 |
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0.00% |
2024-03-20 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0625 |
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1.0625 |
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0.00% |
2024-03-19 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.0624 |
1.1534 |
0.0001 |
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2024-03-18 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0624 |
1.1534 |
1.0619 |
1.1529 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-15 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0619 |
1.1529 |
1.0620 |
1.1530 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
2024-03-14 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0620 |
1.1530 |
1.0621 |
1.1531 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-13 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0621 |
1.1531 |
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0.02% |
2024-03-12 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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-0.05% |
2024-03-11 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.1534 |
1.0624 |
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0.00% |
2024-03-08 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.0624 |
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2024-03-07 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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-0.06% |
2024-03-06 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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2024-03-05 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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2024-03-04 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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0.04% |
2024-03-01 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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-0.06% |
2024-02-29 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0627 |
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2024-02-28 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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2024-02-27 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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2024-02-26 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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0.04% |
2024-02-23 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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0.06% |
|
2024-02-22 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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2024-02-21 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0606 |
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0.04% |
2024-02-20 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0602 |
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0.05% |
2024-02-19 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0597 |
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2024-02-08 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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2024-02-07 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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2024-02-06 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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-0.0006 |
-0.06% |
2024-02-05 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0586 |
1.1496 |
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2024-02-02 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.1492 |
1.0582 |
1.1492 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-01 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0582 |
1.1492 |
1.0582 |
1.1492 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-31 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0582 |
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1.1488 |
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0.04% |
2024-01-30 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0578 |
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0.08% |
2024-01-29 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0570 |
1.1480 |
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1.1475 |
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0.05% |
2024-01-26 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0565 |
1.1475 |
1.0565 |
1.1475 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0565 |
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1.0560 |
1.1470 |
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0.05% |
2024-01-24 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0560 |
1.1470 |
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2024-01-23 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0559 |
1.1469 |
1.0560 |
1.1470 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-22 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0560 |
1.1470 |
1.0557 |
1.1467 |
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0.03% |
2024-01-19 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0557 |
1.1467 |
1.0553 |
1.1463 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-18 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0553 |
1.1463 |
1.0551 |
1.1461 |
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0.02% |
2024-01-17 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0551 |
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1.1458 |
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0.03% |
2024-01-16 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.1458 |
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1.1460 |
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-0.02% |
2024-01-15 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0550 |
1.1460 |
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1.1457 |
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2024-01-12 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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2024-01-11 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0548 |
1.1458 |
1.0548 |
1.1458 |
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0.00% |
2024-01-10 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.0550 |
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-0.02% |
2024-01-09 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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0.03% |
2024-01-08 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0547 |
1.1457 |
1.0545 |
1.1455 |
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0.02% |
2024-01-05 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0545 |
1.1455 |
1.0540 |
1.1450 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-04 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0540 |
1.1450 |
1.0539 |
1.1449 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-03 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0539 |
1.1449 |
1.0542 |
1.1452 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-02 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0542 |
1.1452 |
1.0546 |
1.1456 |
-0.0004 |
-0.04% |
2023-12-29 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0546 |
1.1456 |
1.0542 |
1.1452 |
0.0004 |
0.04% |