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浦银安盛普瑞纯债A基金净值查询(005200)

今天最新净值 1.0619 -0.0001 -0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1529
  • 成立日期:2018-12-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.9114亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:章潇枫
近一季浦银安盛普瑞纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银安盛普瑞纯债A(005200)基金累计收益率1.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0130 1.1540 1.0130 1.1540 0.0000 0.00%
2024-03-27 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0130 1.1540 1.0126 1.1536 0.0004 0.04%
2024-03-26 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0126 1.1536 1.0626 1.1536 0.0000 0.00%
2024-03-25 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0626 1.1536 1.0626 1.1536 0.0000 0.00%
2024-03-22 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0626 1.1536 1.0625 1.1535 0.0001 0.01%
2024-03-21 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0625 1.1535 1.0625 1.1535 0.0000 0.00%
2024-03-20 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0625 1.1535 1.0625 1.1535 0.0000 0.00%
2024-03-19 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0625 1.1535 1.0624 1.1534 0.0001 0.01%
2024-03-18 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0624 1.1534 1.0619 1.1529 0.0005 0.05%
2024-03-15 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0619 1.1529 1.0620 1.1530 -0.0001 -0.01%
2024-03-14 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0620 1.1530 1.0621 1.1531 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0621 1.1531 1.0619 1.1529 0.0002 0.02%
2024-03-12 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0619 1.1529 1.0624 1.1534 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0624 1.1534 1.0624 1.1534 0.0000 0.00%
2024-03-08 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0624 1.1534 1.0624 1.1534 0.0000 0.00%
2024-03-07 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0624 1.1534 1.0630 1.1540 -0.0006 -0.06%
2024-03-06 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0630 1.1540 1.0626 1.1536 0.0004 0.04%
2024-03-05 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0626 1.1536 1.0625 1.1535 0.0001 0.01%
2024-03-04 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0625 1.1535 1.0621 1.1531 0.0004 0.04%
2024-03-01 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0621 1.1531 1.0627 1.1537 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0627 1.1537 1.0623 1.1533 0.0004 0.04%
2024-02-28 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0623 1.1533 1.0621 1.1531 0.0002 0.02%
2024-02-27 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0621 1.1531 1.0620 1.1530 0.0001 0.01%
2024-02-26 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0620 1.1530 1.0616 1.1526 0.0004 0.04%
2024-02-23 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0616 1.1526 1.0610 1.1520 0.0006 0.06%
2024-02-22 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0610 1.1520 1.0606 1.1516 0.0004 0.04%
2024-02-21 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0606 1.1516 1.0602 1.1512 0.0004 0.04%
2024-02-20 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0602 1.1512 1.0597 1.1507 0.0005 0.05%
2024-02-19 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0597 1.1507 1.0587 1.1497 0.0010 0.09%
2024-02-08 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0587 1.1497 1.0585 1.1495 0.0002 0.02%
2024-02-07 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0585 1.1495 1.0580 1.1490 0.0005 0.05%
2024-02-06 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0580 1.1490 1.0586 1.1496 -0.0006 -0.06%
2024-02-05 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0586 1.1496 1.0582 1.1492 0.0004 0.04%
2024-02-02 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0582 1.1492 1.0582 1.1492 0.0000 0.00%
2024-02-01 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0582 1.1492 1.0582 1.1492 0.0000 0.00%
2024-01-31 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0582 1.1492 1.0578 1.1488 0.0004 0.04%
2024-01-30 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0578 1.1488 1.0570 1.1480 0.0008 0.08%
2024-01-29 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0570 1.1480 1.0565 1.1475 0.0005 0.05%
2024-01-26 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0565 1.1475 1.0565 1.1475 0.0000 0.00%
2024-01-25 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0565 1.1475 1.0560 1.1470 0.0005 0.05%
2024-01-24 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0560 1.1470 1.0559 1.1469 0.0001 0.01%
2024-01-23 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0559 1.1469 1.0560 1.1470 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0560 1.1470 1.0557 1.1467 0.0003 0.03%
2024-01-19 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0557 1.1467 1.0553 1.1463 0.0004 0.04%
2024-01-18 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0553 1.1463 1.0551 1.1461 0.0002 0.02%
2024-01-17 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0551 1.1461 1.0548 1.1458 0.0003 0.03%
2024-01-16 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0548 1.1458 1.0550 1.1460 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0550 1.1460 1.0547 1.1457 0.0003 0.03%
2024-01-12 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0547 1.1457 1.0548 1.1458 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0548 1.1458 1.0548 1.1458 0.0000 0.00%
2024-01-10 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0548 1.1458 1.0550 1.1460 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0550 1.1460 1.0547 1.1457 0.0003 0.03%
2024-01-08 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0547 1.1457 1.0545 1.1455 0.0002 0.02%
2024-01-05 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0545 1.1455 1.0540 1.1450 0.0005 0.05%
2024-01-04 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0540 1.1450 1.0539 1.1449 0.0001 0.01%
2024-01-03 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0539 1.1449 1.0542 1.1452 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0542 1.1452 1.0546 1.1456 -0.0004 -0.04%
2023-12-29 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0546 1.1456 1.0542 1.1452 0.0004 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%