浦银安盛普瑞纯债A(浦银普瑞A)基金净值查询(005200)
今天最新净值
1.0192
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.1865
- 成立日期：2018-12-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.5697亿
- 最近资产：29.96亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：章潇枫
近一季,浦银安盛普瑞纯债A(005200)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0194 |
1.1867 |
1.0192 |
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0.02% |
| 2025-12-16 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0192 |
1.1865 |
1.0192 |
1.1865 |
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0.00% |
| 2025-12-15 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0192 |
1.1865 |
1.0194 |
1.1867 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0194 |
1.1867 |
1.0193 |
1.1866 |
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0.01% |
| 2025-12-11 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0193 |
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1.1863 |
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0.03% |
| 2025-12-10 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0190 |
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| 2025-12-09 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2025-12-08 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.1860 |
1.0187 |
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| 2025-12-05 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.1860 |
1.0187 |
1.1860 |
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| 2025-12-04 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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|
|
| 2025-12-03 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2025-12-02 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2025-12-01 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2025-11-28 |
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浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2025-11-27 |
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浦银安盛普瑞纯债A |
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-0.03% |
| 2025-11-26 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2025-11-25 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2025-11-24 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2025-11-21 |
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浦银安盛普瑞纯债A |
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-0.01% |
| 2025-11-20 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.1875 |
1.0202 |
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0.00% |
| 2025-11-19 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.1875 |
1.0202 |
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| 2025-11-18 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2025-11-17 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2025-11-14 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2025-11-13 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.0198 |
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0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2025-11-11 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2025-11-10 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2025-11-07 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2025-11-06 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0196 |
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-0.02% |
| 2025-11-05 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0198 |
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1.0196 |
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| 2025-11-04 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2025-11-03 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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0.04% |
| 2025-10-31 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0191 |
1.1864 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0187 |
1.1860 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.1857 |
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1.1854 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.1850 |
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0.04% |
| 2025-10-27 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0177 |
1.1850 |
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0.01% |
| 2025-10-24 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0176 |
1.1849 |
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1.1848 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0175 |
1.1848 |
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0.02% |
| 2025-10-22 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0172 |
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1.0171 |
1.1844 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0171 |
1.1844 |
1.0169 |
1.1842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0169 |
1.1842 |
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1.1840 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0167 |
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1.0166 |
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| 2025-10-15 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2025-10-14 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0165 |
1.1838 |
1.0165 |
1.1838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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0.04% |
| 2025-10-10 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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| 2025-10-09 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0159 |
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| 2025-09-30 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0155 |
1.1828 |
1.0152 |
1.1825 |
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0.03% |
| 2025-09-29 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0152 |
1.1825 |
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1.1823 |
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0.02% |
| 2025-09-26 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.0335 |
1.1823 |
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0.00% |
| 2025-09-25 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
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1.1823 |
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1.1827 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0339 |
1.1827 |
1.0343 |
1.1831 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0343 |
1.1831 |
1.0345 |
1.1833 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0345 |
1.1833 |
1.0345 |
1.1833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0345 |
1.1833 |
1.0345 |
1.1833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0345 |
1.1833 |
1.0346 |
1.1834 |
-0.0001 |
-0.01% |
