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长盛恒盛利率债A基金净值查询(016016)

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今天最新净值 1.0685 -0.0072 -0.67% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0685
成立日期：2022-06-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.8464亿
最近资产：
基金公司：长盛基金
基金经理：张建

近一季长盛恒盛利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长盛恒盛利率债A(016016)基金累计收益率-1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016016	长盛恒盛利率债A	1.0684	1.0684	1.0685	1.0685	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	016016	长盛恒盛利率债A	1.0685	1.0685	1.0757	1.0757	-0.0072	-0.67%
2025-12-12	016016	长盛恒盛利率债A	1.0757	1.0757	1.0800	1.0800	-0.0043	-0.40%
2025-12-11	016016	长盛恒盛利率债A	1.0800	1.0800	1.0769	1.0769	0.0031	0.29%
2025-12-10	016016	长盛恒盛利率债A	1.0769	1.0769	1.0740	1.0740	0.0029	0.27%
2025-12-09	016016	长盛恒盛利率债A	1.0740	1.0740	1.0734	1.0734	0.0006	0.06%
2025-12-08	016016	长盛恒盛利率债A	1.0734	1.0734	1.0733	1.0733	0.0001	0.01%
2025-12-05	016016	长盛恒盛利率债A	1.0733	1.0733	1.0732	1.0732	0.0001	0.01%
2025-12-04	016016	长盛恒盛利率债A	1.0732	1.0732	1.0751	1.0751	-0.0019	-0.18%
2025-12-03	016016	长盛恒盛利率债A	1.0751	1.0751	1.0764	1.0764	-0.0013	-0.12%

2025-12-02	016016	长盛恒盛利率债A	1.0764	1.0764	1.0796	1.0796	-0.0032	-0.30%
2025-12-01	016016	长盛恒盛利率债A	1.0796	1.0796	1.0808	1.0808	-0.0012	-0.11%
2025-11-28	016016	长盛恒盛利率债A	1.0808	1.0808	1.0791	1.0791	0.0017	0.16%
2025-11-27	016016	长盛恒盛利率债A	1.0791	1.0791	1.0819	1.0819	-0.0028	-0.26%
2025-11-26	016016	长盛恒盛利率债A	1.0819	1.0819	1.0867	1.0867	-0.0048	-0.44%
2025-11-25	016016	长盛恒盛利率债A	1.0867	1.0867	1.0904	1.0904	-0.0037	-0.34%
2025-11-24	016016	长盛恒盛利率债A	1.0904	1.0904	1.0889	1.0889	0.0015	0.14%
2025-11-21	016016	长盛恒盛利率债A	1.0889	1.0889	1.0919	1.0919	-0.0030	-0.27%
2025-11-20	016016	长盛恒盛利率债A	1.0919	1.0919	1.0934	1.0934	-0.0015	-0.14%
2025-11-19	016016	长盛恒盛利率债A	1.0934	1.0934	1.0969	1.0969	-0.0035	-0.32%
2025-11-18	016016	长盛恒盛利率债A	1.0969	1.0969	1.0987	1.0987	-0.0018	-0.16%
2025-11-17	016016	长盛恒盛利率债A	1.0987	1.0987	1.0975	1.0975	0.0012	0.11%
2025-11-14	016016	长盛恒盛利率债A	1.0975	1.0975	1.0985	1.0985	-0.0010	-0.09%
2025-11-13	016016	长盛恒盛利率债A	1.0985	1.0985	1.1001	1.1001	-0.0016	-0.15%
2025-11-12	016016	长盛恒盛利率债A	1.1001	1.1001	1.0995	1.0995	0.0006	0.05%

2025-11-11	016016	长盛恒盛利率债A	1.0995	1.0995	1.0989	1.0989	0.0006	0.05%
2025-11-10	016016	长盛恒盛利率债A	1.0989	1.0989	1.0978	1.0978	0.0011	0.10%
2025-11-07	016016	长盛恒盛利率债A	1.0978	1.0978	1.0978	1.0978	0.0000	0.00%
2025-11-06	016016	长盛恒盛利率债A	1.0978	1.0978	1.1016	1.1016	-0.0038	-0.34%
2025-11-05	016016	长盛恒盛利率债A	1.1016	1.1016	1.1016	1.1016	0.0000	0.00%
2025-11-04	016016	长盛恒盛利率债A	1.1016	1.1016	1.1025	1.1025	-0.0009	-0.08%
2025-11-03	016016	长盛恒盛利率债A	1.1025	1.1025	1.1015	1.1015	0.0010	0.09%
2025-10-31	016016	长盛恒盛利率债A	1.1015	1.1015	1.0965	1.0965	0.0050	0.46%
2025-10-30	016016	长盛恒盛利率债A	1.0965	1.0965	1.0963	1.0963	0.0002	0.02%
2025-10-29	016016	长盛恒盛利率债A	1.0963	1.0963	1.0978	1.0978	-0.0015	-0.14%
2025-10-28	016016	长盛恒盛利率债A	1.0978	1.0978	1.0946	1.0946	0.0032	0.29%
2025-10-27	016016	长盛恒盛利率债A	1.0946	1.0946	1.0934	1.0934	0.0012	0.11%
2025-10-24	016016	长盛恒盛利率债A	1.0934	1.0934	1.0955	1.0955	-0.0021	-0.19%
2025-10-23	016016	长盛恒盛利率债A	1.0955	1.0955	1.0985	1.0985	-0.0030	-0.27%
2025-10-22	016016	长盛恒盛利率债A	1.0985	1.0985	1.0984	1.0984	0.0001	0.01%
2025-10-21	016016	长盛恒盛利率债A	1.0984	1.0984	1.0962	1.0962	0.0022	0.20%
2025-10-20	016016	长盛恒盛利率债A	1.0962	1.0962	1.0993	1.0993	-0.0031	-0.28%
2025-10-17	016016	长盛恒盛利率债A	1.0993	1.0993	1.0940	1.0940	0.0053	0.48%
2025-10-16	016016	长盛恒盛利率债A	1.0940	1.0940	1.0919	1.0919	0.0021	0.19%
2025-10-15	016016	长盛恒盛利率债A	1.0919	1.0919	1.0917	1.0917	0.0002	0.02%
2025-10-14	016016	长盛恒盛利率债A	1.0917	1.0917	1.0903	1.0903	0.0014	0.13%
2025-10-13	016016	长盛恒盛利率债A	1.0903	1.0903	1.0864	1.0864	0.0039	0.36%
2025-10-10	016016	长盛恒盛利率债A	1.0864	1.0864	1.0887	1.0887	-0.0023	-0.21%
2025-10-09	016016	长盛恒盛利率债A	1.0887	1.0887	1.0875	1.0875	0.0012	0.11%
2025-09-30	016016	长盛恒盛利率债A	1.0875	1.0875	1.0873	1.0873	0.0002	0.02%
2025-09-29	016016	长盛恒盛利率债A	1.0873	1.0873	1.0893	1.0893	-0.0020	-0.18%
2025-09-26	016016	长盛恒盛利率债A	1.0893	1.0893	1.0885	1.0885	0.0008	0.07%
2025-09-25	016016	长盛恒盛利率债A	1.0885	1.0885	1.0882	1.0882	0.0003	0.03%
2025-09-24	016016	长盛恒盛利率债A	1.0882	1.0882	1.0890	1.0890	-0.0008	-0.07%
2025-09-23	016016	长盛恒盛利率债A	1.0890	1.0890	1.0896	1.0896	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	016016	长盛恒盛利率债A	1.0896	1.0896	1.0888	1.0888	0.0008	0.07%
2025-09-19	016016	长盛恒盛利率债A	1.0888	1.0888	1.0925	1.0925	-0.0037	-0.34%
2025-09-18	016016	长盛恒盛利率债A	1.0925	1.0925	1.0955	1.0955	-0.0030	-0.27%
2025-09-17	016016	长盛恒盛利率债A	1.0955	1.0955	1.0915	1.0915	0.0040	0.37%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	3.0491	5.78%
长盛国企	0.6460	5.21%
长盛优势企业精选混合A	0.8987	2.92%
长盛优势企业精选混合C	0.8813	2.92%
长盛同盛LOF	1.6030	2.82%
长盛转型	0.8050	2.81%
长盛创新驱动混合A	2.7823	2.77%
长盛制造精选混合C	1.2466	2.67%
长盛制造精选混合A	1.2869	2.66%
长盛精选	1.7071	2.65%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
泰信现代	2.1670	5.97%
前海开源周期精选混合C	1.1897	5.90%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%