泰信现代服务业混合基金净值查询(290014)
今天最新净值
1.3660
0.1250 10.0700%
2024-10-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2625
-0.0675 -5.0738%
- 累计净值：1.4260
- 成立日期：2013-02-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.584亿份
- 最近份额：0.8409亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：王博强 黄潜轶
近一季,泰信现代服务业混合(290014)基金累计收益率40.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-10-10 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.3300 |
1.3900 |
1.3410 |
1.4010 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2024-10-08 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.4860 |
1.5460 |
1.3660 |
1.4260 |
0.1200 |
8.78% |
| 2024-09-30 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.3660 |
1.4260 |
1.2410 |
1.3010 |
0.1250 |
10.07% |
| 2024-09-27 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.2410 |
1.3010 |
1.1370 |
1.1970 |
0.1040 |
9.15% |
| 2024-09-26 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.1370 |
1.1970 |
1.1050 |
1.1650 |
0.0320 |
2.90% |
| 2024-09-25 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.1050 |
1.1650 |
1.0960 |
1.1560 |
0.0090 |
0.82% |
| 2024-09-24 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0960 |
1.1560 |
1.0350 |
1.0950 |
0.0610 |
5.89% |
| 2024-09-23 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0350 |
1.0950 |
1.0380 |
1.0980 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-09-20 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0380 |
1.0980 |
1.0520 |
1.1120 |
-0.0140 |
-1.33% |
| 2024-09-19 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0520 |
1.1120 |
1.0400 |
1.1000 |
0.0120 |
1.15% |
|
|
| 2024-09-18 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0400 |
1.1000 |
1.0470 |
1.1070 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2024-09-13 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0470 |
1.1070 |
1.0870 |
1.1470 |
-0.0400 |
-3.68% |
| 2024-09-12 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0870 |
1.1470 |
1.1010 |
1.1610 |
-0.0140 |
-1.27% |
| 2024-09-11 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.1010 |
1.1610 |
1.0460 |
1.1060 |
0.0550 |
5.26% |
| 2024-09-10 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0460 |
1.1060 |
1.0500 |
1.1100 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-09-09 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0500 |
1.1100 |
1.0560 |
1.1160 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2024-09-06 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0560 |
1.1160 |
1.0780 |
1.1380 |
-0.0220 |
-2.04% |
| 2024-09-05 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0780 |
1.1380 |
1.0730 |
1.1330 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-09-04 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0730 |
1.1330 |
1.0740 |
1.1340 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-03 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0740 |
1.1340 |
1.0510 |
1.1110 |
0.0230 |
2.19% |
| 2024-09-02 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0510 |
1.1110 |
1.0760 |
1.1360 |
-0.0250 |
-2.32% |
| 2024-08-30 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0760 |
1.1360 |
1.0560 |
1.1160 |
0.0200 |
1.89% |
| 2024-08-29 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0560 |
1.1160 |
1.0400 |
1.1000 |
0.0160 |
1.54% |
| 2024-08-28 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0400 |
1.1000 |
1.0380 |
1.0980 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-08-27 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0380 |
1.0980 |
1.0480 |
1.1080 |
-0.0100 |
-0.95% |
|
|
| 2024-08-26 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0480 |
1.1080 |
1.0230 |
1.0830 |
0.0250 |
2.44% |
| 2024-08-23 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0230 |
1.0830 |
1.0370 |
1.0970 |
-0.0140 |
-1.35% |
| 2024-08-22 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0370 |
1.0970 |
1.0630 |
1.1230 |
-0.0260 |
-2.45% |
| 2024-08-21 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0630 |
1.1230 |
1.0470 |
1.1070 |
0.0160 |
1.53% |
| 2024-08-20 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0470 |
1.1070 |
1.0510 |
1.1110 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-08-19 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0510 |
1.1110 |
1.0520 |
1.1120 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-16 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0520 |
1.1120 |
1.0600 |
1.1200 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2024-08-15 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0600 |
1.1200 |
1.0550 |
1.1150 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-08-14 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0550 |
1.1150 |
1.0740 |
1.1340 |
-0.0190 |
-1.77% |
| 2024-08-13 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0740 |
1.1340 |
1.0590 |
1.1190 |
0.0150 |
1.42% |
| 2024-08-12 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0590 |
1.1190 |
1.0680 |
1.1280 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2024-08-09 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0680 |
1.1280 |
1.0850 |
1.1450 |
-0.0170 |
-1.57% |
| 2024-08-08 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0850 |
1.1450 |
1.0870 |
1.1470 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-08-07 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0870 |
1.1470 |
1.1000 |
1.1600 |
-0.0130 |
-1.18% |
| 2024-08-06 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.1000 |
1.1600 |
1.0750 |
1.1350 |
0.0250 |
2.33% |
| 2024-08-05 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0750 |
1.1350 |
1.0870 |
1.1470 |
-0.0120 |
-1.10% |
| 2024-08-02 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0870 |
1.1470 |
1.0960 |
1.1560 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2024-07-31 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.1130 |
1.1730 |
1.0730 |
1.1330 |
0.0400 |
3.73% |
| 2024-07-30 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0730 |
1.1330 |
1.0760 |
1.1360 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-07-29 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0760 |
1.1360 |
1.0970 |
1.1570 |
-0.0210 |
-1.91% |
| 2024-07-26 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0970 |
1.1570 |
1.0860 |
1.1460 |
0.0110 |
1.01% |
| 2024-07-25 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0860 |
1.1460 |
1.0640 |
1.1240 |
0.0220 |
2.07% |
| 2024-07-24 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0640 |
1.1240 |
1.0830 |
1.1430 |
-0.0190 |
-1.75% |
| 2024-07-23 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.0830 |
1.1430 |
1.1210 |
1.1810 |
-0.0380 |
-3.39% |
| 2024-07-22 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.1210 |
1.1810 |
1.1250 |
1.1850 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-07-19 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.1250 |
1.1850 |
1.1180 |
1.1780 |
0.0070 |
0.63% |
| 2024-07-18 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.1180 |
1.1780 |
1.1110 |
1.1710 |
0.0070 |
0.63% |
| 2024-07-17 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.1110 |
1.1710 |
1.1190 |
1.1790 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2024-07-16 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.1190 |
1.1790 |
1.1100 |
1.1700 |
0.0090 |
0.81% |
| 2024-07-15 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.1100 |
1.1700 |
1.1220 |
1.1820 |
-0.0120 |
-1.07% |
| 2024-07-12 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.1220 |
1.1820 |
1.1190 |
1.1790 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-07-11 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.1190 |
1.1790 |
1.0640 |
1.1240 |
0.0550 |
5.17% |
