泰信现代服务业混合(泰信现代)基金净值查询(290014)
今天最新净值
1.9310
0.0180 0.94%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3792
-0.0218 -0.9071%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9910
- 成立日期：2013-02-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.584亿份
- 最近份额：0.4832亿
- 最近资产：7.73亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：黄潜轶
近一季,泰信现代服务业混合(290014)基金累计收益率-26.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.9130 |
1.9730 |
1.9310 |
1.9910 |
-0.0180 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.9310 |
1.9910 |
1.9130 |
1.9730 |
0.0180 |
0.94% |
| 2026-09-11 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.9130 |
1.9730 |
1.9650 |
2.0250 |
-0.0520 |
-2.72% |
| 2026-09-10 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.9650 |
2.0250 |
1.9840 |
2.0440 |
-0.0190 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.9840 |
2.0440 |
1.9840 |
2.0440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.9840 |
2.0440 |
1.9910 |
2.0510 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.9910 |
2.0510 |
1.9990 |
2.0590 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.9990 |
2.0590 |
2.0200 |
2.0800 |
-0.0210 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0200 |
2.0800 |
2.0050 |
2.0650 |
0.0150 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0050 |
2.0650 |
2.0560 |
2.1160 |
-0.0510 |
-2.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0560 |
2.1160 |
2.0750 |
2.1350 |
-0.0190 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0750 |
2.1350 |
2.0990 |
2.1590 |
-0.0240 |
-1.16% |
| 2026-08-28 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0990 |
2.1590 |
2.0900 |
2.1500 |
0.0090 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0900 |
2.1500 |
2.0900 |
2.1500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0900 |
2.1500 |
2.0640 |
2.1240 |
0.0260 |
1.26% |
| 2026-08-25 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0640 |
2.1240 |
2.1180 |
2.1780 |
-0.0540 |
-2.62% |
| 2026-08-24 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1180 |
2.1780 |
2.1150 |
2.1750 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1150 |
2.1750 |
2.0710 |
2.1310 |
0.0440 |
2.12% |
| 2026-08-20 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0710 |
2.1310 |
2.0830 |
2.1430 |
-0.0120 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0830 |
2.1430 |
2.1360 |
2.1960 |
-0.0530 |
-2.48% |
| 2026-08-18 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1360 |
2.1960 |
2.1560 |
2.2160 |
-0.0200 |
-0.93% |
| 2026-08-17 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1560 |
2.2160 |
2.1340 |
2.1940 |
0.0220 |
1.03% |
| 2026-08-14 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1340 |
2.1940 |
2.1180 |
2.1780 |
0.0160 |
0.76% |
| 2026-08-13 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1180 |
2.1780 |
2.1390 |
2.1990 |
-0.0210 |
-0.98% |
| 2026-08-12 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1390 |
2.1990 |
2.1310 |
2.1910 |
0.0080 |
0.38% |
|
|
| 2026-08-11 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1310 |
2.1910 |
2.1400 |
2.2000 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1400 |
2.2000 |
2.1170 |
2.1770 |
0.0230 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1170 |
2.1770 |
2.1080 |
2.1680 |
0.0090 |
0.43% |
| 2026-08-06 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1080 |
2.1680 |
2.1260 |
2.1860 |
-0.0180 |
-0.85% |
| 2026-08-05 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1260 |
2.1860 |
2.1020 |
2.1620 |
0.0240 |
1.14% |
| 2026-08-04 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1020 |
2.1620 |
2.0900 |
2.1500 |
0.0120 |
0.57% |
| 2026-08-03 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0900 |
2.1500 |
2.0840 |
2.1440 |
0.0060 |
0.29% |
| 2026-07-31 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0840 |
2.1440 |
2.0920 |
2.1520 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2026-07-30 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0920 |
2.1520 |
2.0980 |
2.1580 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-07-29 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0980 |
2.1580 |
2.0690 |
2.1290 |
0.0290 |
1.40% |
| 2026-07-28 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0690 |
2.1290 |
2.0900 |
2.1500 |
-0.0210 |
-1.00% |
| 2026-07-27 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0900 |
2.1500 |
2.0520 |
2.1120 |
0.0380 |
1.85% |
| 2026-07-24 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0520 |
2.1120 |
2.0940 |
2.1540 |
-0.0420 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0940 |
2.1540 |
2.0300 |
2.0900 |
0.0640 |
3.15% |
| 2026-07-22 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0300 |
2.0900 |
2.0360 |
2.0960 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-07-21 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0360 |
2.0960 |
1.9880 |
2.0480 |
0.0480 |
2.41% |
| 2026-07-20 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.9880 |
2.0480 |
2.0210 |
2.0810 |
-0.0330 |
-1.63% |
| 2026-07-17 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0210 |
2.0810 |
2.0550 |
2.1150 |
-0.0340 |
-1.65% |
| 2026-07-16 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0550 |
2.1150 |
2.0740 |
2.1340 |
-0.0190 |
-0.92% |
| 2026-07-15 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0740 |
2.1340 |
2.1010 |
2.1610 |
-0.0270 |
-1.29% |
| 2026-07-14 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1010 |
2.1610 |
2.0760 |
2.1360 |
0.0250 |
1.20% |
| 2026-07-13 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0760 |
2.1360 |
2.1420 |
2.2020 |
-0.0660 |
-3.08% |
| 2026-07-10 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1420 |
2.2020 |
2.2290 |
2.2890 |
-0.0870 |
-3.90% |
| 2026-07-09 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.2290 |
2.2890 |
2.3020 |
2.3620 |
-0.0730 |
-3.28% |
| 2026-07-08 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.3020 |
2.3620 |
2.4650 |
2.5250 |
-0.1630 |
-7.08% |
| 2026-07-07 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.4650 |
2.5250 |
2.4510 |
2.5110 |
0.0140 |
0.57% |
| 2026-07-06 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.4510 |
2.5110 |
2.4720 |
2.5320 |
-0.0210 |
-0.85% |
| 2026-07-03 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.4720 |
2.5320 |
2.4860 |
2.5460 |
-0.0140 |
-0.56% |
| 2026-07-02 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.4860 |
2.5460 |
2.5040 |
2.5640 |
-0.0180 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.5040 |
2.5640 |
2.4540 |
2.5140 |
0.0500 |
2.04% |
| 2026-06-30 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.4540 |
2.5140 |
2.3920 |
2.4520 |
0.0620 |
2.59% |
| 2026-06-29 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.3920 |
2.4520 |
2.3720 |
2.4320 |
0.0200 |
0.84% |
| 2026-06-26 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.3720 |
2.4320 |
2.5390 |
2.5990 |
-0.1670 |
-7.04% |
| 2026-06-25 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.5390 |
2.5990 |
2.6030 |
2.6630 |
-0.0640 |
-2.52% |
| 2026-06-24 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.6030 |
2.6630 |
2.5010 |
2.5610 |
0.1020 |
4.08% |
| 2026-06-23 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.5010 |
2.5610 |
2.6230 |
2.6830 |
-0.1220 |
-4.88% |
| 2026-06-22 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.6230 |
2.6830 |
2.5490 |
2.6090 |
0.0740 |
2.90% |
| 2026-06-18 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.5490 |
2.6090 |
2.6030 |
2.6630 |
-0.0540 |
-2.12% |
| 2026-06-17 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.6030 |
2.6630 |
2.6080 |
2.6680 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2026-06-16 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.6080 |
2.6680 |
2.6070 |
2.6670 |
0.0010 |
0.04% |
