泰信现代服务业混合(泰信现代)基金净值查询(290014)
今天最新净值
2.2910
-0.0120 -0.52%
2026-01-21
盘中实时估值(仅供参考)
2.3801
-0.0039 -0.1630%
- 累计净值：2.3510
- 成立日期：2013-02-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.584亿份
- 最近份额：0.4832亿
- 最近资产：7.73亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：王博强 黄潜轶
近一季,泰信现代服务业混合(290014)基金累计收益率39.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-21 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.3840 |
2.4440 |
2.2910 |
2.3510 |
0.0930 |
4.06% |
| 2026-01-20 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.2910 |
2.3510 |
2.3030 |
2.3630 |
-0.0120 |
-0.52% |
| 2026-01-19 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.3030 |
2.3630 |
2.2980 |
2.3580 |
0.0050 |
0.22% |
| 2026-01-16 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.2980 |
2.3580 |
2.3480 |
2.4080 |
-0.0500 |
-2.18% |
| 2026-01-15 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.3480 |
2.4080 |
2.3210 |
2.3810 |
0.0270 |
1.16% |
| 2026-01-14 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.3210 |
2.3810 |
2.3770 |
2.4370 |
-0.0560 |
-2.41% |
| 2026-01-13 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.3770 |
2.4370 |
2.3380 |
2.3980 |
0.0390 |
1.67% |
| 2026-01-12 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.3380 |
2.3980 |
2.2930 |
2.3530 |
0.0450 |
1.96% |
| 2026-01-09 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.2930 |
2.3530 |
2.2920 |
2.3520 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.2920 |
2.3520 |
2.3390 |
2.3990 |
-0.0470 |
-2.05% |
|
|
| 2026-01-07 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.3390 |
2.3990 |
2.3580 |
2.4180 |
-0.0190 |
-0.81% |
| 2026-01-06 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.3580 |
2.4180 |
2.3320 |
2.3920 |
0.0260 |
1.11% |
| 2026-01-05 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.3320 |
2.3920 |
2.2570 |
2.3170 |
0.0750 |
3.32% |
| 2025-12-31 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.2570 |
2.3170 |
2.2600 |
2.3200 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.2600 |
2.3200 |
2.2380 |
2.2980 |
0.0220 |
0.98% |
| 2025-12-29 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.2380 |
2.2980 |
2.3450 |
2.4050 |
-0.1070 |
-4.78% |
| 2025-12-26 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.3450 |
2.4050 |
2.2470 |
2.3070 |
0.0980 |
4.36% |
| 2025-12-25 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.2470 |
2.3070 |
2.2770 |
2.3370 |
-0.0300 |
-1.34% |
| 2025-12-24 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.2770 |
2.3370 |
2.2600 |
2.3200 |
0.0170 |
0.75% |
| 2025-12-23 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.2600 |
2.3200 |
2.1810 |
2.2410 |
0.0790 |
3.62% |
| 2025-12-22 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1810 |
2.2410 |
2.1430 |
2.2030 |
0.0380 |
1.77% |
| 2025-12-19 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1430 |
2.2030 |
2.1110 |
2.1710 |
0.0320 |
1.52% |
| 2025-12-18 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1110 |
2.1710 |
2.1670 |
2.2270 |
-0.0560 |
-2.65% |
| 2025-12-17 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1670 |
2.2270 |
2.0450 |
2.1050 |
0.1220 |
5.97% |
| 2025-12-16 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0450 |
2.1050 |
2.0590 |
2.1190 |
-0.0140 |
-0.68% |
|
|
| 2025-12-15 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0590 |
2.1190 |
2.0890 |
2.1490 |
-0.0300 |
-1.44% |
| 2025-12-12 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0890 |
2.1490 |
2.1260 |
2.1860 |
-0.0370 |
-1.77% |
| 2025-12-11 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1260 |
2.1860 |
2.1310 |
2.1910 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1310 |
2.1910 |
2.0960 |
2.1560 |
0.0350 |
1.67% |
| 2025-12-09 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0960 |
2.1560 |
2.1320 |
2.1920 |
-0.0360 |
-1.69% |
| 2025-12-08 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1320 |
2.1920 |
2.0570 |
2.1170 |
0.0750 |
3.65% |
| 2025-12-05 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0570 |
2.1170 |
2.0710 |
2.1310 |
-0.0140 |
-0.68% |
| 2025-12-04 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0710 |
2.1310 |
2.0790 |
2.1390 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0790 |
2.1390 |
2.1380 |
2.1980 |
-0.0590 |
-2.84% |
| 2025-12-02 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1380 |
2.1980 |
2.1790 |
2.2390 |
-0.0410 |
-1.92% |
| 2025-12-01 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1790 |
2.2390 |
2.1860 |
2.2460 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2025-11-28 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1860 |
2.2460 |
2.1300 |
2.1900 |
0.0560 |
2.63% |
| 2025-11-27 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1300 |
2.1900 |
2.1380 |
2.1980 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1380 |
2.1980 |
2.1420 |
2.2020 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1420 |
2.2020 |
2.0940 |
2.1540 |
0.0480 |
2.29% |
| 2025-11-24 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0940 |
2.1540 |
2.1780 |
2.2380 |
-0.0840 |
-4.01% |
| 2025-11-21 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1780 |
2.2380 |
2.3360 |
2.3960 |
-0.1580 |
-7.25% |
| 2025-11-20 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.3360 |
2.3960 |
2.3100 |
2.3700 |
0.0260 |
1.13% |
| 2025-11-19 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.3100 |
2.3700 |
2.2660 |
2.3260 |
0.0440 |
1.94% |
| 2025-11-18 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.2660 |
2.3260 |
2.2980 |
2.3580 |
-0.0320 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.2980 |
2.3580 |
2.1960 |
2.2560 |
0.1020 |
4.64% |
| 2025-11-14 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1960 |
2.2560 |
2.2020 |
2.2620 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2025-11-13 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.2020 |
2.2620 |
2.0330 |
2.0930 |
0.1690 |
8.31% |
| 2025-11-12 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0330 |
2.0930 |
2.0570 |
2.1170 |
-0.0240 |
-1.17% |
| 2025-11-11 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0570 |
2.1170 |
2.0730 |
2.1330 |
-0.0160 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0730 |
2.1330 |
2.0630 |
2.1230 |
0.0100 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0630 |
2.1230 |
1.9780 |
2.0380 |
0.0850 |
4.30% |
| 2025-11-06 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.9780 |
2.0380 |
1.9350 |
1.9950 |
0.0430 |
2.22% |
| 2025-11-05 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.9350 |
1.9950 |
1.8990 |
1.9590 |
0.0360 |
1.90% |
| 2025-11-04 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.8990 |
1.9590 |
1.9640 |
2.0240 |
-0.0650 |
-3.42% |
| 2025-11-03 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.9640 |
2.0240 |
1.9490 |
2.0090 |
0.0150 |
0.77% |
| 2025-10-31 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.9490 |
2.0090 |
1.9470 |
2.0070 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.9470 |
2.0070 |
1.8470 |
1.9070 |
0.1000 |
5.41% |
| 2025-10-29 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.8470 |
1.9070 |
1.7770 |
1.8370 |
0.0700 |
3.94% |
| 2025-10-28 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.7770 |
1.8370 |
1.7930 |
1.8530 |
-0.0160 |
-0.89% |
| 2025-10-27 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.7930 |
1.8530 |
1.7660 |
1.8260 |
0.0270 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.7660 |
1.8260 |
1.7280 |
1.7880 |
0.0380 |
2.20% |
| 2025-10-23 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.7280 |
1.7880 |
1.6470 |
1.7070 |
0.0810 |
4.92% |
| 2025-10-22 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.6470 |
1.7070 |
1.6490 |
1.7090 |
-0.0020 |
-0.12% |
