泰信上证科创板综合指数增强A基金净值查询(025005)

今天最新净值 1.0124 -0.0017 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0124
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：泰信基金
基金经理：张海涛

近一季泰信上证科创板综合指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰信上证科创板综合指数增强A(025005)基金累计收益率-13.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0201	1.0201	1.0124	1.0124	0.0077	0.76%
2026-09-14	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0124	1.0124	1.0141	1.0141	-0.0017	-0.17%
2026-09-11	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0141	1.0141	1.0285	1.0285	-0.0144	-1.40%
2026-09-10	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0285	1.0285	1.0389	1.0389	-0.0104	-1.00%
2026-09-09	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0389	1.0389	1.0470	1.0470	-0.0081	-0.77%
2026-09-08	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0470	1.0470	1.0574	1.0574	-0.0104	-0.98%
2026-09-07	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0574	1.0574	1.0370	1.0370	0.0204	1.97%
2026-09-04	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0370	1.0370	1.0596	1.0596	-0.0226	-2.18%
2026-09-03	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0596	1.0596	1.0597	1.0597	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0597	1.0597	1.0738	1.0738	-0.0141	-1.31%

2026-09-01	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0738	1.0738	1.0999	1.0999	-0.0261	-2.43%
2026-08-31	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0999	1.0999	1.0793	1.0793	0.0206	1.91%
2026-08-28	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0793	1.0793	1.0949	1.0949	-0.0156	-1.42%
2026-08-27	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0949	1.0949	1.0574	1.0574	0.0375	3.55%
2026-08-26	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0574	1.0574	1.0525	1.0525	0.0049	0.47%
2026-08-25	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0525	1.0525	1.0521	1.0521	0.0004	0.04%
2026-08-24	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0521	1.0521	1.0848	1.0848	-0.0327	-3.01%
2026-08-21	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0848	1.0848	1.0849	1.0849	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0849	1.0849	1.0825	1.0825	0.0024	0.22%
2026-08-19	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0825	1.0825	1.1623	1.1623	-0.0798	-6.87%
2026-08-18	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.1623	1.1623	1.1590	1.1590	0.0033	0.28%
2026-08-17	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.1590	1.1590	1.1150	1.1150	0.0440	3.95%
2026-08-14	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.1150	1.1150	1.1068	1.1068	0.0082	0.74%
2026-08-13	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.1068	1.1068	1.1156	1.1156	-0.0088	-0.79%
2026-08-12	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.1156	1.1156	1.0984	1.0984	0.0172	1.57%

2026-08-11	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0984	1.0984	1.1105	1.1105	-0.0121	-1.09%
2026-08-10	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.1105	1.1105	1.1171	1.1171	-0.0066	-0.59%
2026-08-07	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.1171	1.1171	1.0810	1.0810	0.0361	3.34%
2026-08-06	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0810	1.0810	1.0663	1.0663	0.0147	1.38%
2026-08-05	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0663	1.0663	1.0161	1.0161	0.0502	4.94%
2026-08-04	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0161	1.0161	0.9679	0.9679	0.0482	4.98%
2026-08-03	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	0.9679	0.9679	1.0027	1.0027	-0.0348	-3.60%
2026-07-31	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0027	1.0027	0.9665	0.9665	0.0362	3.75%
2026-07-30	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	0.9665	0.9665	1.0265	1.0265	-0.0600	-6.21%
2026-07-29	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0265	1.0265	1.0345	1.0345	-0.0080	-0.77%
2026-07-28	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0345	1.0345	1.1005	1.1005	-0.0660	-6.00%
2026-07-27	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.1005	1.1005	1.0729	1.0729	0.0276	2.57%
2026-07-24	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0729	1.0729	1.0832	1.0832	-0.0103	-0.95%
2026-07-23	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0832	1.0832	1.1104	1.1104	-0.0272	-2.51%
2026-07-22	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.1104	1.1104	1.1368	1.1368	-0.0264	-2.32%
2026-07-21	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.1368	1.1368	1.0462	1.0462	0.0906	8.66%
2026-07-20	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0462	1.0462	1.0743	1.0743	-0.0281	-2.62%
2026-07-17	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.0743	1.0743	1.1648	1.1648	-0.0905	-7.77%
2026-07-16	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.1648	1.1648	1.2016	1.2016	-0.0368	-3.06%
2026-07-15	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.2016	1.2016	1.2419	1.2419	-0.0403	-3.35%
2026-07-14	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.2419	1.2419	1.2308	1.2308	0.0111	0.90%
2026-07-13	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.2308	1.2308	1.2850	1.2850	-0.0542	-4.22%
2026-07-10	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.2850	1.2850	1.3420	1.3420	-0.0570	-4.25%
2026-07-09	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.3420	1.3420	1.2659	1.2659	0.0761	6.01%
2026-07-08	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.2659	1.2659	1.2691	1.2691	-0.0032	-0.25%
2026-07-07	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.2691	1.2691	1.2720	1.2720	-0.0029	-0.23%
2026-07-06	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.2720	1.2720	1.2795	1.2795	-0.0075	-0.59%
2026-07-03	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.2795	1.2795	1.2828	1.2828	-0.0033	-0.26%
2026-07-02	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.2828	1.2828	1.3555	1.3555	-0.0727	-5.36%
2026-07-01	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.3555	1.3555	1.3766	1.3766	-0.0211	-1.53%
2026-06-30	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.3766	1.3766	1.3212	1.3212	0.0554	4.19%
2026-06-29	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.3212	1.3212	1.2847	1.2847	0.0365	2.84%
2026-06-26	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.2847	1.2847	1.3111	1.3111	-0.0264	-2.01%
2026-06-25	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.3111	1.3111	1.2858	1.2858	0.0253	1.97%
2026-06-24	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.2858	1.2858	1.2526	1.2526	0.0332	2.65%
2026-06-23	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.2526	1.2526	1.2674	1.2674	-0.0148	-1.17%
2026-06-22	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.2674	1.2674	1.2634	1.2634	0.0040	0.32%
2026-06-18	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.2634	1.2634	1.2254	1.2254	0.0380	3.10%
2026-06-17	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.2254	1.2254	1.1920	1.1920	0.0334	2.80%
2026-06-16	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	1.1920	1.1920	1.1781	1.1781	0.0139	1.18%

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信鑫选A	1.5100	1.92%
泰信国策驱动	1.7150	1.63%
泰信中小盘	4.8240	1.49%
泰信上证科创板综合指数增强A	1.0201	0.76%
泰信上证科创板综合指数增强C	1.0175	0.75%
泰信优势领航混合C	0.7800	0.53%
泰信优势领航混合D	0.7788	0.53%
泰信汇盈债券C	1.1407	0.03%
泰信债券周期回报A	1.1136	0.03%
泰信汇盈债券A	1.2807	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%